| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (6.81%) 23952張 (+172.78%) 20244張 8484張 6413張 季線上 ↗22.19 ↗21.24 ↗21.02 ↗20.93 ↗20.07 ↗19.49 23952張 2.82倍 |
1.11% 10.98% 30.75% 39.14% 22.64% |
N/A N/A 22.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
35.09億 74.74億 |
7.79% 74.38% |
光伏 |
0 | 錸德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.37% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-39.66%) 21-12-16 14.25 (59.65%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 6.83% 132 -8 8 10.73%←11.3%(-5.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 145.98 38.49 72.96 38個月新高 8.39億(4月) | 53.85 20.49 50.2 6.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 24.55 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,1%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.05 66.67,50.62 23.5,22.6 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.65 78.95,87.15 down 23.7,22.0 0.45 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.17 82.52,79.02 29.3,21.3 0.44 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←7.27%(4.95%) | 880 3.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.89,11.27 (1.07,1.31,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.7% 16.73% 25.55% 31.73% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.45%(4.44%) | 1 (連3買) 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.83% 32.1% 48.67% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.93←27.98(6.97%) 30.63←32.17(-4.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.97 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.4←12.39 (+32.36%) Q1←Q4 連3升 16.4←10.98 (+49.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.01←-2.79 (+32.36%) Q1←Q4 第1升 -1.01←-2.46 (+49.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.92←13.36 (+26.65%) Q1←Q4 連3升 16.92←10.71 (+57.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.15←58.48 (+14.83%) Q1←Q4 第1升 67.15←98.02 (-31.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.43←84.25 (+14.83%) Q1←Q4 第1升 90.43←89.45 (+1.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.59 (+108.47%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.14 (-135.71%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.31 (-193.55%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.12 (+141.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.1←-0.11 Q1←Q4 第1升 7.1←-1.93 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.14←-22.54 Q1←Q4 連3升 -6.14←-22.41 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←-48.75 Q1←Q4 第1升 0.55←-23.14 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←-6.52 Q1←Q4 第1升 0.1←-2.57 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-4.01 Q1←Q4 第1升 0.21←-1.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 國碩：禾迅綠電對Sunshine Solar Power Generation新增資金貸與9824萬元 |
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| 新聞 | 113/05/13 《光電股》售電題材催油門 國碩登近2年高價 113/05/10 萬海、國碩噴漲 台積電重返800元 台股早盤漲百點 113/05/09 營收速報 - 國碩(2406)4月營收8.39億元年增率高達145.98％ 113/05/09 【公告】國碩 2024年4月合併營收8.39億元 年增145.98% 113/05/06 【公告】國碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】國碩 2024年3月合併營收6.06億元 年增53.85% 113/03/28 【公告】國碩董事會決議不發放股利 113/03/28 【公告】國碩董事會通過委任總經理 113/03/28 【公告】國碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】光環112年期別11201~11205私募普通股收足股款暨增資基準日 113/03/08 【公告】國碩 2024年2月合併營收5.03億元 年增40.84% 113/03/07 【公告】國碩董事辭任 113/02/15 【公告】國碩 2024年1月合併營收5.35億元 年增55.76% 113/01/15 熱門股－國碩 政策利多放量走高 113/01/10 【公告】國碩 2023年12月合併營收6.41億元 年增65.45% 112/12/11 【公告】國碩 2023年11月合併營收3.3億元 年增-38.29% 112/11/22 國碩 明年本業可望轉盈 112/11/20 【公告】國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】國碩 2023年10月合併營收2.78億元 年增-46.25% 112/10/30 《熱門族群》雙利多點火 太陽能板廠漲聲響 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 17.58 | -22.73 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 14.82 | -34.86 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 12.06 | -46.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.3 | 14.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.67 | 1.21 |
| 111 | 36.75 | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | 1.26 |
| 110 | 37.7 | 14.5 | 529.31 | 203.58 | N/A | N/A | N/A | 3.52 | 1.57 |
| 109 | 28.15 | 7.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.49 | 0.69 |
| 108 | 13.3 | 5.75 | 30.71 | 13.28 | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 0.63 |
| 107 | 17.15 | 6.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 0.76 |
| 106 | 26.0 | 14.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 1.11% 20244(18.31%) | 11.79% 12586(90.31%) | 10.98% 8484(182.3%) | 30.75% 6413(273.47%) | 39.14% 3831(525.15%) | 22.64% 2462(872.8%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 21.88↘ | 22.19↗ | 21.24↗ | 21.02↗ | 20.93↗ | 20.89↗ | 20.07↗ | 19.49↗ | 18.4↗ | 18.32↗ | 18.12↗ | 17.14↗ | 17.27↗ | 17.46↗ |
| 乖離率 | 3.98% | 2.52% | 7.11% | 8.23% | 8.7% | 8.9% | 13.35% | 16.73% | 23.64% | 24.18% | 25.55% | 32.73% | 31.73% | 30.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 19.9 | 21.2 | 20.45 | 21.0 | 20.8 | 18.8 | 16.9 | 16.25 | 17.0 | 15.95 | 16.75 | 18.4 | 19.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 124.73% | 30.0% | -11.0% | -46.0% | 60.0% | 34.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 | -0.65 |
| ROE | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 | 0.62 |
| 本業收入比 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 | -51.89 |
| 自由現金流量 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 | 17.42 |
| 利息保障倍數 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 | 1.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
