收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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129.5 (-0.38%) 327張 (-53.13%) 871張 1532張 1428張 季線下 ↘132.8 ↘138.85 ↘144.71 ↘147.25 ↗143.72 ↗136.78 431張 0.28倍 |
-7.83% -19.57% 17.19% 49.19% 26.96% |
N/A N/A 129.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
9.19億 119.45億 |
53.94% 23.15% |
光伏 |
2023-12-22 |
0 | 國碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.82% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 247.5 (-47.68%) 21-07-29 75.6 (71.3%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0% 13 -7 0 9.86%←13.39%(-26.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 258.2 41.91 133.5 38個月新高 8.0億(4月) | 132.38 22.37 97.42 5.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 155.5 (24-05-23) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-7%,-6%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.29 1.75,3.58 look 132.0,125.0 -3.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 30.46,36.25 141.0,124.0 -0.71 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.96 50.66,65.72 166.0,124.0 6.74 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←3.69%(12.74%) | -46 (連2賣) 14.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,72.22 (1.08,1.88,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.05% -5.32% 11.45% 28.75% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←6.22%(-13.34%) | -61 (連4賣) 18.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.77←57.57(2.08%) 18.47←21.5(-14.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.18 (+111.11%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.03 (+1166.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.2←10.29 (+47.72%) Q1←Q4 連3升 15.2←7.76 (+95.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.88←-2.7 (+47.72%) Q1←Q4 第1升 -0.88←-2.59 (+95.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.39←12.66 (+29.46%) Q1←Q4 連3升 16.39←9.92 (+65.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.39←60.67 (+9.43%) Q1←Q4 第1升 66.39←92.79 (-28.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.45←91.63 (+9.43%) Q1←Q4 第1升 92.45←108.02 (-14.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-4.73 (+110.57%) Q1←Q4 第1升 0.5←-1.93 (-125.91%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-1.6 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 -0.64←-1.76 (-63.64%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.95←-3.55 Q1←Q4 第1升 5.95←-9.88 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.76←-26.24 Q1←Q4 連3升 -5.76←-33.38 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←-54.49 Q1←Q4 第1升 0.68←-35.78 Q1←Q1 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.14←-7.22 Q1←Q4 第1升 0.14←-3.31 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-4.83 Q1←Q4 第1升 0.23←-2.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 碩禾對鹽城碩禾電子材料新增背書保證6.27億元 |
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新聞 | 113/05/13 《上櫃電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-2》均華、碩禾 113/05/12 《光電股》碩禾 業績題材帶動 113/05/11 碩禾 業績題材帶動 113/05/10 《上櫃電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-2》碩禾、迎輝 113/05/09 營收速報 - 碩禾(3691)4月營收8.00億元年增率高達258.21% 113/05/09 【公告】碩禾 2024年4月合併營收8億元 年增258.21% 113/05/06 【公告】碩禾113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 熱門股-碩禾 開高走高一度漲停 113/04/14 《光電股》碩禾 法人買盤進駐 113/04/13 碩禾 法人買盤進駐 113/04/09 【公告】碩禾 2024年3月合併營收5.63億元 年增132.38% 113/03/28 【公告】補充碩禾董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/28 【公告】碩禾董事會決議不分配股利 113/03/15 【公告】碩禾董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】碩禾 2024年2月合併營收4.6億元 年增101.5% 113/02/15 【公告】碩禾 2024年1月合併營收4.99億元 年增66.13% 113/01/13 《光電股》TOPCon需求大 碩禾拚轉盈 113/01/12 TOPCon需求大 碩禾拚轉盈 113/01/11 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-2》高端、易威、碩禾 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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碩禾 | -7.83% 871(-62.48%) | -12.5% 1013(-67.74%) | -19.57% 1532(-78.66%) | 17.19% 1428(-77.1%) | 49.19% 913(-64.21%) | 26.96% 563(-41.94%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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129.5 | 130.5↘ | 132.8↘ | 138.85↘ | 144.71↘ | 147.25↘ | 149.06↘ | 143.72↗ | 136.78↗ | 121.99↗ | 120.78↗ | 116.2↗ | 102.11↗ | 100.58↗ | 100.81↗ |
乖離率 | -0.77% | -2.48% | -6.73% | -10.51% | -12.05% | -13.12% | -9.89% | -5.32% | 6.16% | 7.22% | 11.45% | 26.82% | 28.75% | 28.46% |
均線開始 轉折價位 | 140.5 | 140.0 | 148.0 | 163.5 | 163.5 | 146.0 | 120.0 | 112.0 | 92.4 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 102.5 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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碩禾 | 6.97% | 40.0% | -10.0% | -52.0% | 2.0% | 49.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 | 2.24 |
ROE | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 | -0.27 |
本業收入比 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 | 429.27 |
自由現金流量 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 | 16.12 |
利息保障倍數 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標