| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-2.61%) 1871張 (-43.84%) 6052張 4435張 2460張 季線上 ↗20.68 ↗19.26 ↗18.93 ↗18.59 ↗16.35 ↗15.57 1871張 0.42倍 |
5.38% 26.85% 56.87% 61.18% 59.92% |
11.1 (-45.99%) 20.55 |
16.73 (-18.59%) 5.47 (-73.38%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
8.49億 17.91億 |
8.6% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.39,N/A (19.73,40.06,60.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.94% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.3 (-7.85%) 24-05-15 12.0 (71.25%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0% -96 -35 0 43.24%←32.88%(31.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.15 -23.96 15.64 0.46億(4月) | 41.1 90.66 13.84 15個月新高 0.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 22.3 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,11%,10%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.44 62.77,72.34 21.3,19.25 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.76 81.77,67.76 N/A,18.05 0.68 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.2 82.59,69.16 N/A,18.05 0.76 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.06%(-1.89%) | 213 (連2賣轉買) 11.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,12.94 (0.94,1.19,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.54% 31.98% 44.62% 51.44% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.06%(183.33%) | 90 4.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.37←40.19(-9.5%) 20.0←16.39(22.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.42 (-7.75%) Q1←Q4 連2降 1.31←1.15 (+13.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.12 (-7.75%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.19 (+13.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.06 (+5.66%) Q1←Q4 第1升 1.12←1.22 (-8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.38←109.02 (+2.16%) Q1←Q4 連2升 111.38←128.39 (-13.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.79←80.0 (+2.16%) Q1←Q4 第1升 86.79←108.59 (-20.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.05 (+840.0%) Q1←Q4 連3升 0.47←0.02 (+2250.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.06 (-233.33%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.18 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.76←10.99 Q1←Q4 連2升 12.76←10.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.19←-8.53 Q1←Q4 第1降 -10.19←-16.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.61←2.11 Q1←Q4 連3升 29.61←-0.04 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←0.29 Q1←Q4 連3升 3.65←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←0.29 Q1←Q4 連3升 2.27←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 大立審委會及董事會通過內部稽核主管改由李易展擔任 113/05/13 大立審委會及董事會通過財務主管改由許翰林擔任 |
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| 新聞 | 113/05/14 大立 擺脫連兩年虧損 113/05/14 內外皆美 大立高Q1甩虧每股賺0.46元 113/05/10 【公告】大立董事會通過私募普通股案 113/05/10 【公告】大立代理發言人異動 113/05/10 【公告】大立董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/05/10 【公告】大立董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/10 【公告】大立 2024年4月合併營收4572.1萬元 年增21.15% 113/05/02 【公告】大立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大立 2024年3月合併營收6013萬元 年增41.1% 113/03/26 【公告】大立與煙台顯華及其子公司大立顯華之訴訟達成和解 113/03/25 莊大立眾望當選機械公會理事長 113/03/08 【公告】大立董事會決議不分配股利 113/03/08 【公告】大立董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】大立 2024年2月合併營收3153.7萬元 年增-35.79% 113/02/07 【公告】大立 2024年1月合併營收3958.2萬元 年增68.05% 113/01/10 【公告】大立 2023年12月合併營收3869.8萬元 年增-15.43% 112/12/08 【公告】大立 2023年11月合併營收5639.8萬元 年增-6.98% 112/11/24 【公告】大立將於112年12月4日召開法人說明會 112/11/10 【公告】大立 2023年10月合併營收4719.4萬元 年增-10.25% 112/10/23 大立晶材貢獻營收 大立高 明年可望母憑子貴 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.39 | 16.73 | -18.59 | 17.97 | -12.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 18.64 | -9.29 |
| 平均 本益比 | 40.06 | 11.1 | -45.99 | 15.7 | -23.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 15.41 | -25.04 |
| 最低價 本益比 | 19.73 | 5.47 | -73.38 | 13.42 | -34.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 12.17 | -40.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.35 | 12.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.83 |
| 111 | 18.05 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.84 |
| 110 | 18.75 | 13.55 | 6.2 | 4.48 | 0.48 | 2.56% | 3.54% | 1.47 | 0.94 |
| 109 | 18.05 | 12.9 | 83.23 | 59.48 | 0.24 | 1.33% | 1.86% | 1.48 | 1.07 |
| 108 | 19.7 | 12.5 | 52.75 | 33.47 | 0.51 | 2.59% | 4.08% | 1.63 | 1.12 |
| 107 | 24.5 | 18.6 | 75.31 | 57.18 | 0.4 | 1.63% | 2.15% | 1.97 | 1.61 |
| 106 | 27.1 | 11.3 | 118.38 | 49.36 | 0.15 | 0.55% | 1.33% | 2.2 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | 5.38% 6052(-69.09%) | 14.17% 3935(-52.45%) | 26.85% 4435(-57.82%) | 56.87% 2460(-23.97%) | 61.18% 1315(42.21%) | 59.92% 730(156.06%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 21.0↘ | 20.68↗ | 19.26↗ | 18.93↗ | 18.59↗ | 18.19↗ | 16.35↗ | 15.57↗ | 14.48↗ | 14.42↗ | 14.21↗ | 13.67↗ | 13.57↗ | 13.47↗ |
| 乖離率 | -2.14% | -0.63% | 6.7% | 8.56% | 10.54% | 12.97% | 25.69% | 31.98% | 41.92% | 42.51% | 44.62% | 50.33% | 51.44% | 52.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 17.85 | 18.9 | 16.1 | 16.55 | 16.0 | 12.9 | 12.8 | 12.95 | 12.9 | 12.65 | 13.4 | 12.95 | 12.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | -32.9% | 65.0% | 4.0% | -15.0% | -6.0% | 10.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.7 | -5.98 | -7.78 | -1.89 | 3.63 |
| ROE | -1.92 | -1.24 | 25.82 | 2.12 | 3.55 |
| 本業收入比 | 219.23 | 500.00 | -23.14 | -80.00 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -1.8 | 1.9 | -0.06 | -0.92 |
| 利息保障倍數 | -1.79 | -0.19 | 33.83 | 3.68 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
