| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310.0 (-0.22%) 523張 (-6.49%) 463張 456張 614張 季線下 ↗2283.0 ↗2261.5 ↗2232.94 ↗2216.25 ↘2327.56 ↘2382.67 826張 1.81倍 |
2.9% 8.73% -6.3% 9.5% 3.13% |
19.6%~23.6% 145.7~172.4 |
3149.09 (36.32%) 2310.0 |
4018.33 (73.95%) 2279.85 (-1.31%) |
N/A 0.6 |
1088.79(-52.87%) 、Y! |
13.35億 3083.12億 |
18.61% 0.0% |
AI_PIN 光學鏡片／頭 |
2024-04-11 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.88,14.34 (14.15,19.55,24.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.8%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (3.37%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-28.48%) 21-07-06 1525.0 (51.48%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0% -1158 -2 0 3.47%←3.43%(1.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.4 0.18 23.01 34.58億(4月) | 4.31 1.88 23.83 34.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2335.0 (24-05-16) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,11%,6%,-3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 2618.11(13.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 81.82,76.82 2335.0,2290.0 20.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.07 37.39,27.83 up 2335.0,2090.0 -37.02 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←2.67%(-25.47%) | 7 (連3賣轉買) 1.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1088.79(-52.87%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 39.79,40.49 2880.0,1965.0 56.69 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.88%←35.56%(0.9%) | 178 34.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,1255.43 (2.52,4.56,6.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.23% -3.05% -5.22% 0.93% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.92%(1.03%) | 20 3.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.64 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.37←57.42(-1.83%) 14.1←13.29(6.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.13←178.83 (-36.74%) Q1←Q4 第1降 113.13←91.36 (+23.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.61←79.02 (-36.74%) Q1←Q4 第1降 39.61←32.69 (+23.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.23←45.91 (-1.48%) Q1←Q4 連3降 45.23←56.64 (-20.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←52.08 (+31.11%) Q1←Q4 連2升 68.28←71.59 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.09←57.17 (+31.11%) Q1←Q4 第1升 72.09←107.77 (-33.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 45.79←37.2 (+23.09%) Q1←Q4 第1升 45.79←24.64 (+85.84%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.86←50.7 (-60.83%) Q1←Q4 第1降 19.86←19.92 (-0.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.15←52.88 Q1←Q4 第1降 49.15←49.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.01←44.19 Q1←Q4 第1降 35.01←35.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 54.02←27.76 Q1←Q4 第1升 54.02←36.0 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.67←3.05 Q1←Q4 第1升 3.67←2.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.58 Q1←Q4 第1升 3.05←1.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 證交所5月16日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/05/13 《台北股市》和碩、大立光權證搶進 113/05/12 和碩、大立光權證搶進 113/05/09 《光電股》大立光取得國泰人壽4500萬美元公司債 113/05/09 【公告】大立光取得國泰人壽保險股份有限公司113年度第二期美元計價無擔保累積次順位普通公司債 113/05/06 《光電股》大立光鎖定手機鏡頭 持續擴產 113/05/06 大立光鎖定手機鏡頭 持續擴產 113/05/05 《盤前掃瞄-基本面》大立光4月營收再增；鴻海Q2營收有望雙增 113/05/05 大立光4月營收創近4年同期高，估5月拉貨動能與4月相當 113/05/05 《各報要聞》大立光馬步穩 4月營收再增 113/05/05 大立光、玉晶光權證唱旺 113/05/05 大立光馬步穩 4月營收再增 113/05/05 《光電股》大立光4月營收年增2成 5月拉貨動能估維穩 113/05/05 大立光4月營收年增20％ 林恩平曝拉貨動能到「看到這時」 113/05/05 大立光4月營收34.58億元年月雙增 5月出貨動能持平上月 113/05/04 【公告】大立光 2024年4月合併營收34.58億元 年增20.41% 113/04/29 《光電股》大立光第1季每股盈餘45.79元 113/04/23 權證市場焦點－大立光 H2營運加溫 113/04/22 【公告】大立光訂購機器設備相關訊息 113/04/19 【公告】大立光113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 《台北股市》進場搶反彈 大立光、南亞科出列 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.94 | 4018.33 | 73.95 | 3616.5 | 56.56 | 最低殖利率 | 1.7% | 4578.92 | 98.22 | 4121.03 | 78.4 | 最高淨值比 | 6.6 | 8285.87 | 258.7 |
| 平均 本益比 | 19.55 | 3149.09 | 36.32 | 2748.75 | 18.99 | 平均殖利率 | 2.55% | 3434.19 | 48.67 | 3090.77 | 33.8 | 平均淨值比 | 4.56 | 5724.78 | 147.83 |
| 最低價 本益比 | 14.15 | 2279.85 | -1.31 | 1881.0 | -18.57 | 最高殖利率 | 3.4% | 2289.46 | -0.89 | 2060.51 | -10.8 | 最低淨值比 | 2.52 | 3163.7 | 36.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2880.0 | 1925.0 | 21.4 | 14.3 | 67.5 | 2.34% | 3.51% | 2.39 | 1.65 |
| 111 | 2710.0 | 1525.0 | 15.93 | 8.96 | 85.5 | 3.15% | 5.61% | 6.86 | 1.47 |
| 110 | 3590.0 | 1960.0 | 25.57 | 13.96 | 70.16 | 1.95% | 3.58% | 3.42 | 1.88 |
| 109 | 5210.0 | 2945.0 | 28.24 | 15.96 | 91.5 | 1.76% | 3.11% | 5.85 | 3.03 |
| 108 | 5200.0 | 2880.0 | 24.47 | 13.55 | 79.0 | 1.52% | 2.74% | 6.05 | 3.86 |
| 107 | 5330.0 | 2875.0 | 29.09 | 15.69 | 68.0 | 1.28% | 2.37% | 7.36 | 4.03 |
| 106 | 6075.0 | 3780.0 | 31.1 | 19.35 | 72.5 | 1.19% | 1.92% | 10.53 | 6.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 2.9% 463(13.09%) | 2.44% 390(34.03%) | 8.73% 456(14.78%) | -6.3% 614(-14.8%) | 9.5% 800(-34.52%) | 3.13% 739(-29.16%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310.0 | 2291.67↗ | 2283.0↗ | 2261.5↗ | 2232.94↗ | 2216.25↗ | 2223.8↘ | 2327.56↘ | 2382.67↘ | 2463.6↘ | 2460.53↘ | 2437.29↗ | 2298.25↗ | 2288.81↗ | 2266.54↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.18% | 2.14% | 3.45% | 4.23% | 3.88% | -0.75% | -3.05% | -6.23% | -6.12% | -5.22% | 0.51% | 0.93% | 1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 2300.0 | 2230.0 | 2215.0 | 2135.0 | 2200.0 | 2315.0 | 2520.0 | 2395.0 | 2530.0 | 2310.0 | 2120.0 | 2240.0 | 2225.0 | 2160.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -6.21% | -17.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
| ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
| 本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
| 利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
