| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (-0.35%) 2032張 (+89.4%) 1610張 1089張 937張 季線上 ↗86.28 ↗84.7 ↗83.68 ↗82.99 ↗81.08 ↗81.07 2032張 1.87倍 |
1.29% 9.36% 1.76% -0.23% -6.28% |
7.2%~8.4% 7.6~8.9 |
97.77 (13.02%) 86.5 |
122.02 (41.06%) 73.51 (-15.02%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
17.66億 152.76億 |
14.84% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.36,10.24 (8.7,11.57,14.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.37%) 月線斜率0.46 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-21 (3.94%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (4.3%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-16.43%) 23-06-15 42.2 (104.98%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.15% 205 0 0 12.55%←12.15%(3.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.19 4.51 -19.34 5.48億(4月) | -31.34 6.35 -20.86 5.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 88.5 (24-05-31) 211日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,15%,11%,18% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 91.5(5.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.49 71.01,83.05 down 86.8,84.8 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 85.07,78.81 88.4,86.2 0.5 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.02%(1100.0%) | 211 (連2買) 10.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.58 52.11,41.03 103.5,68.0 -0.81 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.18%←15.79%(15.14%) | -631 (連5買轉賣) 31.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,60.07 (1.22,1.45,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.23% 6.7% 6.19% 6.28% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.52%(7.69%) | -6 (連3賣) 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 4.56% 12.33% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.79←60.35(0.73%) 15.99←16.75(-4.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.56←5.22 (+6.51%) Q1←Q4 連3升 5.56←4.3 (+29.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.04←16.51 (+3.21%) Q1←Q4 第1升 17.04←21.54 (-20.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.3←2.2 (+3.21%) Q1←Q4 第1升 2.3←3.15 (-20.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.67←13.05 (-2.91%) Q1←Q4 連7降 12.67←13.86 (-8.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.88←57.42 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 53.88←49.78 (+8.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.07←122.29 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 109.07←100.75 (+8.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.67←0.97 (+175.26%) Q1←Q4 第1升 2.67←2.14 (+24.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.51 (-59.6%) Q1←Q4 第1降 0.61←1.31 (-53.44%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.05←40.46 Q1←Q4 第1降 37.05←33.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.48←13.34 Q1←Q4 第1升 13.48←14.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.69←10.33 Q1←Q4 第1升 27.69←17.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←1.7 Q1←Q4 第1升 4.54←4.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←1.22 Q1←Q4 第1升 3.26←2.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 威強電 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.67元 |
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| 新聞 | 113/05/20 《電週邊》營收Q2蹲H2跳 威強電拚返百元關 113/05/08 【公告】威強電 2024年4月合併營收5.48億元 年增-14.2% 113/05/08 《業績-電週邊》威強電4月營收為5.48億元，年減14.20% 113/05/02 【公告】威強電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《電週邊》威強電Q1營收 年減2成、季增2.5% 113/04/08 《業績-電週邊》威強電3月營收為5.25億元，年減31.34% 113/04/08 【公告】威強電 2024年3月合併營收5.25億元 年增-31.34% 113/03/24 《電週邊》威強電AI助攻 今年營收、獲利拚新高 113/03/24 威強電AI助攻 今年營收、獲利拚新高 113/03/22 《電週邊》威強電專案H2放大絕 著力歐洲、看好美洲 113/03/12 《電週邊》威強電22日召開法說會 113/03/12 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 113/03/08 《業績-電零組》敬鵬2月營收為12.39億元，年增2.25% 113/03/08 《電週邊》威強電112年每股盈餘7.83元 6月18日股東會 113/03/08 【公告】威強電 2024年2月合併營收4.93億元 年增-31.76% 113/03/08 《業績-電週邊》威強電2月營收為4.93億元，年減31.76% 113/03/08 【公告】威強電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】威強電董事會決議股利分派情形 113/02/22 【公告】威強電代重要子公司芯發威達電子（上海）有限公司盈餘分配 113/02/07 【公告】威強電 2024年1月合併營收6.86億元 年增2.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 1.29% 1610(26.2%) | 4.34% 1090(86.32%) | 9.36% 1089(86.61%) | 1.76% 937(116.7%) | -0.23% 897(126.37%) | -6.28% 1371(48.15%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 86.63↗ | 86.28↗ | 84.7↗ | 83.68↗ | 82.99↗ | 82.14↗ | 81.08↗ | 81.07↗ | 80.93↗ | 81.01↗ | 81.46↗ | 80.05↗ | 81.39↘ | 81.96↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.25% | 2.13% | 3.37% | 4.23% | 5.31% | 6.68% | 6.7% | 6.88% | 6.78% | 6.19% | 8.06% | 6.28% | 5.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 83.4 | 83.6 | 79.3 | 78.9 | 77.8 | 81.6 | 84.7 | 83.5 | 82.9 | 83.0 | 80.5 | 90.8 | 76.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 140.69% | 3.0% | 17.0% | 51.0% | -14.0% | 37.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 | 11.68 |
| ROE | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 | 9.19 |
| 本業收入比 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 | 71.35 |
| 自由現金流量 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 | 18.07 |
| 利息保障倍數 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 | 4351.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
