| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (-0.38%) 10510張 (-17.42%) 7508張 14710張 11856張 季線上 ↗38.52 ↗38.24 ↗37.69 ↘37.81 ↗34.79 ↗32.77 16605張 1.13倍 |
2.24% -5.47% 47.72% 56.97% 70.02% |
38.87 (-0.35%) 39.0 |
46.53 (19.31%) 31.2 (-20.0%) |
N/A 0.62 |
N/A |
31.61億 123.27億 |
12.41% 0.0% |
電線電纜 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.84,N/A (15.05,18.75,22.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.84%) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-14.1%) 24-04-19 13.35 (192.13%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.57% 0% -7206 -257 0 9.12%←10.75%(-15.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.13 5.42 19.21 6.77億(4月) 短突破長 | 26.03 56.79 7.19 6.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 39.8 (24-05-08) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,6%,-4%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.77 77.91,77.13 39.8,37.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.95 66.92,60.77 45.4,34.2 0.92 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.22%(-63.64%) | 51 0.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.25 74.56,77.0 N/A,33.15 1.32 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.03%←17.7%(-20.73%) | -251 (連4買轉賣) 2.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,25.0 (0.65,0.96,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.15% 19.01% 30.17% 40.64% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.59%(-23.73%) | -74 (連3買轉賣) 0.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.68←59.63(-6.62%) 21.63←17.74(21.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.09 (+43.12%) Q1←Q4 連2升 1.56←1.16 (+34.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.58←17.46 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 14.58←13.6 (+7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.93 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 1.79←1.5 (+7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.06←17.34 (+4.15%) Q1←Q4 第1升 18.06←18.11 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.3←52.83 (+16.03%) Q1←Q4 連2升 61.3←59.84 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.53←109.5 (+16.03%) Q1←Q4 第1升 131.53←145.75 (-9.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.56 (+3.57%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.5 (+16.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.37 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.99←14.53 Q1←Q4 連2升 15.99←15.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←11.06 Q1←Q4 連2升 12.27←11.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.68←10.08 Q1←Q4 連2升 12.68←11.68 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.38 Q1←Q4 連2升 2.39←2.19 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.13 Q1←Q4 連2升 2.14←1.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 宏泰 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.58元 |
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| 新聞 | 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 113/05/07 營收速報 - 宏泰(1612)4月營收6.77億元年增率高達57.14％ 113/05/07 【公告】宏泰 2024年4月合併營收6.77億元 年增57.14% 113/04/30 【公告】宏泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股－宏泰 成交爆量外資轉買 113/04/14 銅價漲 線纜業Q2營收看增 113/04/09 【公告】宏泰 2024年3月合併營收6.42億元 年增26.03% 113/03/22 【公告】宏泰營運長異動 113/03/22 【公告】宏泰董事會決議股利分派 113/03/13 台電計畫助陣 線纜業強強滾 113/03/13 宏泰電工去年EPS 創近17年來次高 113/03/06 【公告】宏泰 2024年2月合併營收4.1億元 年增-1.44% 113/02/06 【公告】宏泰 2024年1月合併營收4.06億元 年增-6.63% 113/01/05 【公告】宏泰 2023年12月合併營收7.55億元 年增13.65% 112/12/06 【公告】宏泰 2023年11月合併營收5.19億元 年增-15.2% 112/11/28 《電纜股》宏泰在手訂單30億 明年營運樂觀 112/11/28 宏泰在手訂單30億 明年營運樂觀 112/11/28 宏泰估Q4營運優於Q3，銅箔廠改建估產值可增3-5億元 112/11/27 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/06 【公告】宏泰 2023年10月合併營收4.73億元 年增-11.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.45 | 46.53 | 19.31 | 43.19 | 10.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 31.5 | -19.23 |
| 平均 本益比 | 18.75 | 38.87 | -0.35 | 33.48 | -14.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.96 | 23.88 | -38.78 |
| 最低價 本益比 | 15.05 | 31.2 | -20.0 | 23.76 | -39.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.65 | 16.25 | -58.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.75 | 16.15 | 15.98 | 8.13 | 2.0 | 6.3% | 12.38% | 1.32 | 0.75 |
| 111 | 33.15 | 13.35 | 29.59 | 11.92 | 1.5 | 4.52% | 11.24% | 1.75 | 0.62 |
| 110 | 34.2 | 14.9 | 4.01 | 1.75 | 2.8 | 8.19% | 18.79% | 1.93 | 0.95 |
| 109 | 20.15 | 7.84 | 12.32 | 4.79 | 1.2 | 5.96% | 15.31% | 1.26 | 0.54 |
| 108 | 11.6 | 9.22 | 18.15 | 14.42 | 0.5 | 4.31% | 5.42% | 0.78 | 0.64 |
| 107 | 14.3 | 9.01 | 36.74 | 23.15 | 0.32 | 2.24% | 3.55% | 0.91 | 0.61 |
| 106 | 11.55 | 8.79 | 17.8 | 13.55 | 0.5 | 4.33% | 5.69% | 0.78 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 2.24% 7508(39.97%) | 8.22% 11579(-9.24%) | -5.47% 14710(-28.55%) | 47.72% 11856(-11.36%) | 56.97% 7816(34.46%) | 70.02% 5797(81.27%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 38.82↗ | 38.52↗ | 38.24↗ | 37.69↗ | 37.81↘ | 38.22↗ | 34.79↗ | 32.77↗ | 30.71↗ | 30.66↗ | 29.96↗ | 28.14↗ | 27.73↗ | 27.04↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.25% | 1.99% | 3.48% | 3.15% | 2.04% | 12.1% | 19.01% | 26.99% | 27.2% | 30.17% | 38.59% | 40.64% | 44.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.15 | 38.45 | 35.6 | 37.45 | 44.65 | 34.6 | 27.45 | 26.85 | 29.45 | 26.95 | 24.65 | 26.65 | 22.65 | 20.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 199.15% | 35.0% | 72.0% | -39.0% | 53.0% | 71.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 | 0.79 |
| ROE | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 | 4.42 |
| 本業收入比 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 | 12.23 |
| 自由現金流量 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 | -2.61 |
| 利息保障倍數 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 | 63.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
