| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 (0.97%) 1848張 (-51.62%) 4002張 5963張 2814張 季線上 ↘25.49 ↘26.8 ↗26.85 ↗26.41 ↗24.02 ↗23.14 2254張 0.38倍 |
0.58% 11.75% 30.42% 33.42% 14.95% |
4.65 (-82.2%) 26.15 |
6.8 (-74.0%) 2.51 (-90.4%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
47.42億 122.83億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2023-12-11 |
0 | 宏泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.3,N/A (5.47,10.15,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.63% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-15.51%) 24-05-07 17.65 (48.16%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% -173 -9 0 9.87%←11.27%(-12.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.9 -28.62 -66.16 0.97億(4月) | -39.86 56.1 -70.35 1.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 30.95 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,2%,3%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 28.36,20.9 up 26.45,25.95 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.99 57.14,70.07 31.05,26.1 0.67 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.24 63.91,73.19 31.05,26.1 0.55 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.2%(6.39%) | 487 26.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,31.2 (0.76,1.08,1.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% 13.01% 20.79% 24.94% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.42%(14.29%) | -7 0.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.16←67.06(4.62%) 8.62←9.44(-8.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.12←8.65 (+5.43%) Q1←Q4 連2升 9.12←6.72 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←4.37 (-16.93%) Q1←Q4 連2降 3.63←12.24 (-70.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.46 (-16.93%) Q1←Q4 第1降 0.93←3.91 (-70.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.65←143.97 (+0.47%) Q1←Q4 連5升 144.65←135.49 (+6.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.97←6.14 (+29.8%) Q1←Q4 連5升 7.97←0.4 (+1892.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7799.37←6386.31 (+29.8%) Q1←Q4 連2升 7799.37←1739.3 (+348.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.29 (-65.52%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.74 (-86.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.81 (-77.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.6←53.67 Q1←Q4 第1降 53.6←43.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.49←33.45 Q1←Q4 第1降 25.49←31.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.04←31.23 Q1←Q4 第1降 13.04←28.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.93 Q1←Q4 第1降 0.32←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.56 Q1←Q4 第1降 0.29←1.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 宏盛 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.10元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】宏盛 2024年4月合併營收9654.7萬元 年增-27.91% 113/05/09 《營建股》宏盛Q1每股盈餘0.1元 113/04/09 【公告】宏盛 2024年3月合併營收1.35億元 年增-39.86% 113/03/15 【公告】更正宏盛112年度合併財報XBRL申報資訊 113/03/08 【公告】更正宏盛113年01月份關係人交易申報資料 113/03/08 【公告】宏盛 2024年2月合併營收8664.8萬元 年增-73.01% 113/03/07 【公告】宏盛董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/07 【公告】宏盛董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】宏盛 2024年1月合併營收1.41億元 年增-79.21% 113/01/10 【公告】宏盛 2023年12月合併營收1.23億元 年增-83.4% 112/12/26 【公告】宏盛代重要子公司助群營造向關係人取得使用權資產 112/12/21 【公告】宏盛向關係人取得使用權資產 112/12/21 【公告】董事會通過宏盛辦公暨營業登記地址遷址案。 112/12/08 【公告】宏盛 2023年11月合併營收1.5億元 年增-91.42% 112/12/07 【公告】宏盛受邀參加群益金鼎證券舉辦之法說會 112/12/07 《營建股》宏盛12月11日受邀法說 112/11/25 《營建股》宏盛承購宏泰人壽南港土地 蓋辦公大樓 112/11/24 宏盛承購宏泰人壽南港土地 蓋辦公大樓 112/11/24 【公告】宏盛向關係人取得不動產 112/11/09 【公告】宏盛台北市內湖區石潭段 4 小段 270、271、274 地號發包作業委建之相關資料 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.83 | 6.8 | -74.0 | 6.27 | -76.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.41 | 44.0 | 68.26 |
| 平均 本益比 | 10.15 | 4.65 | -82.2 | 12.07 | -53.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 33.86 | 29.48 |
| 最低價 本益比 | 5.47 | 2.51 | -90.4 | 17.88 | -31.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 23.72 | -9.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.5 | 17.65 | 22.24 | 16.02 | 1.0 | 4.08% | 5.67% | 0.83 | 0.59 |
| 111 | 26.1 | 22.0 | 6.28 | 5.3 | 1.75 | 6.7% | 7.95% | 1.41 | 0.76 |
| 110 | 24.9 | 17.85 | 13.95 | 10.0 | 1.2 | 4.82% | 6.72% | 0.88 | 0.66 |
| 109 | 31.05 | 13.3 | 24.08 | 10.31 | 1.0 | 3.22% | 7.52% | 1.24 | 0.64 |
| 108 | 39.8 | 19.45 | 14.07 | 6.88 | 0.5 | 1.26% | 2.57% | 1.59 | 0.99 |
| 107 | 42.25 | 24.05 | 6.65 | 3.79 | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 1.12 |
| 106 | 26.2 | 18.3 | 4.75 | 3.32 | 2.0 | 7.63% | 10.93% | 1.42 | 1.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | 0.58% 4002(-53.83%) | -11.8% 5655(-67.32%) | 11.75% 5963(-69.01%) | 30.42% 2814(-34.33%) | 33.42% 1688(9.46%) | 14.95% 1338(38.11%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 25.65↗ | 25.49↘ | 26.8↘ | 26.85↗ | 26.41↗ | 25.81↗ | 24.02↗ | 23.14↗ | 21.93↗ | 21.86↗ | 21.65↗ | 20.65↗ | 20.93↗ | 21.11↗ |
| 乖離率 | 1.95% | 2.59% | -2.43% | -2.61% | -0.98% | 1.32% | 8.87% | 13.01% | 19.24% | 19.62% | 20.79% | 26.63% | 24.94% | 23.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.0 | 27.05 | 29.15 | 24.1 | 23.1 | 23.25 | 21.2 | 19.95 | 20.35 | 20.45 | 19.4 | 21.95 | 22.65 | 23.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -19.8% | 27.0% | -11.0% | -5.0% | 22.0% | -24.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 | 25.72 |
| ROE | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 | 9.52 |
| 本業收入比 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 | 43.4 |
| 利息保障倍數 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 | 9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
