| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 (3.29%) 5625張 (+93.92%) 4192張 5939張 3171張 季線上 ↗42.34 ↘44.49 ↗45.69 ↗45.17 ↗42.07 ↗40.41 5625張 0.95倍 |
5.27% 4.15% 28.89% 48.98% 77.22% |
39.36 (-10.44%) 43.95 |
53.58 (21.91%) 25.14 (-42.8%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
21.92億 93.27億 |
21.57% 19.03% |
地產 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.19,N/A (5.42,8.48,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.05% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-21.24%) 24-05-06 19.35 (127.13%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0% -16 2 0 8.03%←2.55%(214.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.92 -33.34 284.64 1.93億(4月) | 8.13 -84.61 447.72 2.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 55.8 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-9%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.17 19.66,10.96 up 55.8,42.45 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 51.83,64.23 N/A,38.0 0.66 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.62 65.15,86.51 down N/A,25.35 2.13 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.84%←8.35%(-6.11%) | 289 5.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,23.64 (0.59,0.78,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% 8.76% 24.79% 48.58% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.14%(78.57%) | -33 (連4賣) 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.82←61.33(2.43%) 13.77←12.68(8.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.24←7.88 (-33.5%) Q1←Q4 第1降 5.24←3.5 (+49.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.23←26.33 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 24.23←4.42 (+448.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←6.16 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 3.67←0.89 (+448.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 100.7←104.11 (-3.28%) Q1←Q4 連2降 100.7←98.32 (+2.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.51←5.82 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 5.51←28.08 (-80.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 474.17←531.4 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 474.17←2915.11 (-83.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←2.36 (-48.31%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.27 (+351.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←2.34 (-48.29%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.27 (+348.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.88←31.54 Q1←Q4 第1降 18.88←32.12 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←23.41 Q1←Q4 第1降 15.15←20.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←19.66 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 11.0←13.31 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←10.05 Q1←Q4 第1降 5.02←1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.95 Q1←Q4 第1降 2.0←0.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 5/14證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/05/10 業外挹注 隆大第一季營收和獲利雙增 113/05/10 《營建股》隆大第一季每股盈餘1.22元 113/05/09 【公告】隆大 2024年4月合併營收1.93億元 年增-18.92% 113/05/02 【公告】隆大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】隆大獨立董事辭任 113/04/09 【公告】隆大 2024年3月合併營收2.89億元 年增8.13% 113/04/09 【公告】葡萄王 2024年3月合併營收9.6億元 年增1.72% 113/03/26 【公告】隆大113年3月27日召開法人說明會相關資訊 113/03/11 隆大擬配息2.2元 配發率近6成 113/03/11 隆大擬配息2.2元 今年營收可望再攻頂 113/03/11 【公告】隆大112年度盈餘分配。 113/03/11 【公告】隆大董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/11 【公告】隆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】隆大 2024年2月合併營收18.78億元 年增1662.5% 113/02/07 【公告】隆大 2024年1月合併營收2.56億元 年增273.34% 113/01/09 【公告】隆大 2023年12月合併營收10.3億元 年增657.22% 112/12/10 《營建股》隆大建案交屋入帳 112/12/09 隆大 建案交屋入帳 112/12/07 【公告】隆大 2023年11月合併營收11.33億元 年增540.6% 112/11/29 隆大新案交屋中 強攻第四季營收 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.55 | 53.58 | 21.91 | 49.63 | 12.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 23.17 | -47.28 |
| 平均 本益比 | 8.48 | 39.36 | -10.44 | 37.85 | -13.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 18.56 | -57.77 |
| 最低價 本益比 | 5.42 | 25.14 | -42.8 | 26.07 | -40.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 13.95 | -68.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.5 | 21.8 | 8.81 | 5.91 | 2.2 | 6.77% | 10.09% | 1.38 | 1.0 |
| 111 | 25.35 | 20.35 | 6.13 | 4.92 | 2.1 | 8.28% | 10.32% | 1.2 | 0.6 |
| 110 | 25.75 | 14.2 | 9.41 | 5.19 | 2.0 | 7.77% | 14.08% | 1.24 | 0.75 |
| 109 | 17.75 | 10.1 | 8.58 | 4.88 | 1.8 | 10.14% | 17.82% | 0.96 | 0.51 |
| 108 | 18.1 | 11.6 | 8.11 | 5.2 | 1.35 | 7.46% | 11.64% | 0.87 | 0.67 |
| 107 | 14.9 | 9.99 | 7.37 | 4.94 | 0.95 | 6.38% | 9.51% | 0.85 | 0.58 |
| 106 | 13.2 | 10.05 | 13.2 | 10.05 | 0.4 | 3.03% | 3.98% | 0.75 | 0.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 5.27% 4192(34.16%) | -18.76% 7617(-26.16%) | 4.15% 5939(-5.3%) | 28.89% 3171(77.38%) | 48.98% 2091(168.92%) | 77.22% 1273(341.83%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 | 42.67↗ | 42.34↗ | 44.49↘ | 45.69↗ | 45.17↗ | 44.16↗ | 42.07↗ | 40.41↗ | 36.35↗ | 36.11↗ | 35.22↗ | 30.6↗ | 29.58↗ | 29.03↗ |
| 乖離率 | 3.0% | 3.8% | -1.21% | -3.81% | -2.7% | -0.48% | 4.47% | 8.76% | 20.91% | 21.71% | 24.79% | 43.63% | 48.58% | 51.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.75 | 43.25 | 52.0 | 41.6 | 40.1 | 40.05 | 35.95 | 31.95 | 29.85 | 29.7 | 28.15 | 21.95 | 24.4 | 24.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 146.69% | 41.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
