| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (-1.82%) 201張 (-10.79%) 398張 670張 466張 季線上 ↘108.5 ↘111.85 ↘110.79 ↘111.03 ↗106.65 ↗104.23 201張 0.3倍 |
0.93% -2.26% 17.26% 28.72% 42.86% |
98.83 (-8.5%) 108.0 |
117.18 (8.5%) 80.47 (-25.49%) |
54.88 (-49.19%) 0.34 |
N/A |
9.62億 105.77億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.21,N/A (8.92,10.96,12.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.59%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-10.0%) 24-05-07 64.4 (67.7%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.21% -51 0 0 1.93%←1.37%(40.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.9 -31.8 7.27 5.04億(4月) 短跌破長 | 30.33 75.53 17.44 歷年新高 7.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 120.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-8%,1%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 22.58,34.27 115.0,103.0 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 54.88(-49.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.33 59.73,79.48 N/A,103.0 1.03 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.51 75.9,83.52 down N/A,97.9 3.02 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.48%←20.23%(1.24%) | 15 (連7賣轉買) 7.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,65.48 (1.39,1.57,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% 3.62% 12.02% 21.59% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←3.52%(13.92%) | 1 (連2買) 0.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.23% 14.36% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.99←58.64(2.3%) 11.57←11.91(-2.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.91←29.24 (+5.71%) Q1←Q4 連8升 30.91←25.62 (+20.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.96←17.62 (+1.93%) Q1←Q4 連2升 17.96←15.19 (+18.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.28 (+1.93%) Q1←Q4 第1升 2.8←2.74 (+18.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.5←33.66 (+2.5%) Q1←Q4 第1升 34.5←32.2 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.26←83.6 (-6.39%) Q1←Q4 連2降 78.26←80.48 (-2.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 251.29←244.99 (-6.39%) Q1←Q4 第1升 251.29←285.88 (-12.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.62←1.59 (+64.78%) Q1←Q4 第1升 2.62←1.79 (+46.37%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.71 (+22.81%) Q1←Q4 第1升 2.1←1.97 (+6.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.3←28.49 Q1←Q4 第1升 31.3←34.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.57←12.96 Q1←Q4 第1升 15.57←18.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.03←8.67 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 14.03←11.34 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←2.38 Q1←Q4 第1升 3.95←2.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.42 Q1←Q4 第1升 2.27←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 巨路第一季合併獲利2.52億元，每股稅後2.62元 113/05/10 巨路 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.62元 |
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| 新聞 | 113/05/11 《其他電》巨路第1季獲利年增46.3％ 每股盈餘2.62元 113/05/10 《業績-其他電》巨路4月營收為5.04億元，年減17.91% 113/05/10 【公告】巨路 2024年4月合併營收5.04億元 年增-17.91% 113/05/02 【公告】巨路113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】巨路 2024年3月合併營收7.39億元 年增30.33% 113/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.39億元，年增30.33% 113/03/11 《其他電》巨路去年每股賺8.17元 擬配息5元 113/03/11 【公告】巨路董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】巨路董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】巨路除息基準日 113/03/11 《其他電》巨路去年每股盈餘8.17元 擬配息5元 113/03/08 【公告】巨路 2024年2月合併營收4.21億元 年增-13.81% 113/03/08 《業績-其他電》巨路2月營收為4.21億元，年減13.81% 113/02/07 【公告】巨路 2024年1月合併營收6.25億元 年增34.6% 113/02/07 《業績-其他電》巨路1月營收為6.25億元，年增34.60% 113/01/10 【公告】巨路 2023年12月合併營收6.37億元 年增10.95% 113/01/10 《業績-其他電》巨路12月營收為6.37億元，年增10.95% 112/12/14 《其他電》巨路啟動員工持股信託 玉山銀助力 112/12/14 巨路攜手玉山銀行 啟動員工持股信託 112/12/08 【公告】巨路 2023年11月合併營收5.96億元 年增-8.46% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.99 | 117.18 | 8.5 | 108.87 | 0.81 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 115.24 | 6.7 |
| 平均 本益比 | 10.96 | 98.83 | -8.5 | 94.94 | -12.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.57 | 103.12 | -4.51 |
| 最低價 本益比 | 8.92 | 80.47 | -25.49 | 81.02 | -24.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 91.01 | -15.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.4 | 69.1 | 11.53 | 8.44 | 5.0 | 5.3% | 7.24% | 1.39 | 1.12 |
| 111 | 76.5 | 64.4 | 8.25 | 6.95 | 4.0 | 5.23% | 6.21% | 1.47 | 1.12 |
| 110 | 80.2 | 64.7 | 9.05 | 7.3 | 4.0 | 4.99% | 6.18% | 1.63 | 1.34 |
| 109 | 81.2 | 50.0 | 10.48 | 6.45 | 3.4 | 4.19% | 6.8% | 1.81 | 1.12 |
| 108 | 97.9 | 60.2 | 13.09 | 8.05 | 3.3 | 3.37% | 5.48% | 2.23 | 1.52 |
| 107 | 72.6 | 54.7 | 9.39 | 7.08 | 3.3 | 4.55% | 6.03% | 1.83 | 1.43 |
| 106 | 64.9 | 48.5 | 12.29 | 9.18 | 3.3 | 5.08% | 6.8% | 1.75 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 0.93% 398(-49.44%) | -7.69% 675(-70.18%) | -2.26% 670(-69.97%) | 17.26% 466(-56.87%) | 28.72% 324(-37.93%) | 42.86% 226(-11.15%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 109.17→ | 108.5↘ | 111.85↘ | 110.79↘ | 111.03↘ | 111.18↘ | 106.65↗ | 104.23↗ | 98.49↗ | 98.03↗ | 96.41↗ | 91.12↗ | 88.82↗ | 87.24↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -0.46% | -3.44% | -2.52% | -2.73% | -2.86% | 1.27% | 3.62% | 9.66% | 10.17% | 12.02% | 18.53% | 21.59% | 23.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 112.0 | 108.0 | 113.5 | 112.0 | 109.5 | 96.7 | 93.0 | 86.4 | 86.6 | 82.6 | 78.8 | 75.5 | 76.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 41.59% | 24.0% | 26.0% | -8.0% | 10.0% | 24.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 | 14.55 |
| ROE | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 | 15.37 |
| 本業收入比 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 | 97.43 |
| 自由現金流量 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 | 5.21 |
| 利息保障倍數 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 | 295.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
