收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.4 (2.3%) 14300張 (+46.19%) 13145張 26056張 11158張 季線上 ↗55.96 ↘57.7 ↗57.02 ↗55.93 ↗47.99 ↗45.8 21164張 0.81倍 |
1.58% 16.8% 44.97% 62.31% 92.98% |
43.95 (-22.07%) 56.4 |
62.31 (10.48%) 25.59 (-54.63%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
55.42億 312.55億 |
19.12% 0.0% |
地產 |
2024-04-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.44,N/A (5.19,8.92,12.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.64% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 63.9 (-11.74%) 24-05-07 23.55 (139.49%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0% -17375 -330 0 12.54%←9.19%(36.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.88 -33.91 8.58 13.97億(4月) | 58.37 42.06 7.13 12個月新高 21.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 63.9 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-1%,2%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.95 41.51,36.75 63.9,45.5 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.0 76.2,82.82 down N/A,44.6 1.84 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←1.01%(138.61%) | -276 (連2賣) 1.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.12 82.49,90.53 down N/A,44.6 2.76 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.7%←20.2%(2.48%) | -29 (連2買轉賣) 0.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,36.39 (0.78,1.02,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 23.14% 33.84% 52.19% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.44%(35.42%) | 1587 (連2賣轉買) 11.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.19←68.08(7.51%) 8.76←9.45(-7.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.23←32.5 (+2.25%) Q1←Q4 第1升 33.23←23.56 (+41.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.13←55.39 (-13.11%) Q1←Q4 第1降 48.13←44.93 (+7.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.52←13.61 (-13.11%) Q1←Q4 第1降 10.52←7.99 (+7.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 255.09←253.25 (+0.73%) Q1←Q4 連7升 255.09←211.82 (+20.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.8←19.33 (+28.3%) Q1←Q4 第1升 24.8←45.45 (-45.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 703.5←629.12 (+28.3%) Q1←Q4 連5升 703.5←594.41 (+18.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.75 (-20.57%) Q1←Q4 第1降 1.39←0.89 (+56.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.77 (-20.9%) Q1←Q4 第1降 1.4←0.95 (+47.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.68←34.09 Q1←Q4 第1降 31.68←27.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.86←24.57 Q1←Q4 第1降 21.86←17.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.79←21.06 Q1←Q4 第1降 17.79←13.5 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.7←5.13 Q1←Q4 第1降 3.7←2.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.13 Q1←Q4 第1降 1.59←1.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 冠德內部稽核主管改由陳天祥暫代 113/05/13 冠德「南港台電都更案」新建工程委託根基承造,計約15.99億元 |
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新聞 | 113/05/16 冠德、國產 營運成長可期 113/05/10 【公告】冠德「南港台電都更案」新建工程委託根基營造(股)公司承造事宜 113/05/10 【公告】冠德「板橋區府中段472地號都更案」新建工程委託根基營造(股)公司承造事宜 113/05/10 【公告】冠德 2024年4月合併營收13.97億元 年增13.88% 113/05/02 《熱門族群》冠德、雲品獲利衝 交投活絡 113/05/02 冠德、雲品獲利衝 交投活絡 113/05/02 【公告】冠德民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/27 《營建股》冠德新建案挹注 營運喊衝 113/04/26 冠德新建案挹注 營運喊衝 113/04/25 【公告】冠德受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/04/25 《營建股》冠德4月26日受邀法說 113/04/21 《熱門族群》新建案挹注 華固、冠德逆勢衝 113/04/21 新建案挹注 華固、冠德逆勢衝 113/04/18 【公告】代子公司環球購物中心股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更召開日期及召集事由) 113/04/18 焦點股:冠德今年營運看增,股價沿短期均線強漲 113/04/10 冠德、皇翔 迎完工交屋潮 113/04/10 完工交屋潮來臨 冠德、皇翔首季營收大噴出 113/04/10 營收速報 - 冠德(2520)3月營收年增大幅成長58.37% 113/04/10 【公告】冠德 2024年3月合併營收21.14億元 年增58.37% 113/03/26 《熱門族群》房市329檔期熱映 營建股行情蠢動 這檔集團股卻分道揚鑣 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.64 | 62.31 | 10.48 | 57.84 | 2.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.27 | 46.21 | -18.07 |
平均 本益比 | 8.92 | 43.95 | -22.07 | 46.42 | -17.7 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 37.3 | -33.87 |
最低價 本益比 | 5.19 | 25.59 | -54.63 | 34.99 | -37.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 28.38 | -49.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.0 | 28.05 | 9.04 | 6.34 | 1.8 | 4.5% | 6.42% | 1.11 | 0.82 |
111 | 39.2 | 23.55 | 9.09 | 5.46 | 1.75 | 4.46% | 7.43% | 1.28 | 0.74 |
110 | 44.6 | 31.5 | 6.88 | 4.86 | 2.5 | 5.61% | 7.94% | 1.51 | 1.08 |
109 | 42.9 | 17.6 | 6.92 | 2.84 | 2.4 | 5.59% | 13.64% | 1.64 | 0.74 |
108 | 33.45 | 18.9 | 14.09 | 7.96 | 1.5 | 4.48% | 7.94% | 1.39 | 0.83 |
107 | 24.25 | 16.35 | 25.88 | 17.45 | 1.0 | 4.12% | 6.12% | 1.05 | 0.74 |
106 | 24.3 | 17.2 | 38.0 | 26.89 | 0.5 | 2.06% | 2.91% | 0.89 | 0.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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冠德 | 1.58% 13145(8.79%) | -8.99% 19258(-25.74%) | 16.8% 26056(-45.12%) | 44.97% 11158(28.16%) | 62.31% 6768(111.28%) | 92.98% 4105(248.35%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.4 | 56.1↗ | 55.96↗ | 57.7↘ | 57.02↗ | 55.93↗ | 53.82↗ | 47.99↗ | 45.8↗ | 43.09↗ | 42.89↗ | 42.14↗ | 38.47↗ | 37.06↗ | 36.27↗ |
乖離率 | 0.53% | 0.79% | -2.25% | -1.09% | 0.84% | 4.79% | 17.52% | 23.14% | 30.89% | 31.5% | 33.84% | 46.61% | 52.19% | 55.5% |
均線開始 轉折價位 | 54.7 | 56.9 | 61.0 | 50.8 | 49.4 | 44.9 | 39.3 | 40.15 | 38.25 | 38.7 | 35.5 | 29.8 | 29.8 | 30.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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冠德 | 86.33% | 44.0% | 31.0% | -23.0% | 13.0% | 77.0% | 53.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.22 | 18.73 | 20.5 | 18.9 | 14.35 |
ROE | 13.66 | 15.06 | 21.83 | 24.58 | 11.05 |
本業收入比 | 102.74 | 104.90 | 103.72 | 105.73 | 121.22 |
自由現金流量 | 19.78 | 15.63 | 89.96 | 97.04 | 32.23 |
利息保障倍數 | 15.27 | 13.68 | 16.80 | 14.33 | 5.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標