| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075.0 (7.5%) 767張 (-0.2%) 577張 890張 1312張 季線上 ↗1005.4 ↘1025.2 ↗1056.88 ↗1043.85 ↗983.13 ↗953.73 767張 0.86倍 |
10.48% 4.37% 51.84% 120.29% 173.89% |
474.91 (-55.82%) 1075.0 |
750.55 (-30.18%) 199.28 (-81.46%) |
N/A 2.08 |
N/A |
2.92億 292.16億 |
19.51% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.4,N/A (8.6,20.5,32.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.79% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 1210.0 (-11.16%) 24-04-29 171.5 (526.82%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.63% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.44 12.85 15.27 3.39億(4月) | -4.73 8.44 10.42 3.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1130.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-7%,-5%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.06 43.04,18.28 up 1130.0,1015.0 -10.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.59 75.14,74.18 1210.0,714.0 15.64 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.31%←21.82%(6.83%) | -68 (連2賣) 8.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.26 85.1,83.33 N/A,714.0 64.92 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.62%←10.74%(-19.74%) | 167 21.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.64,130.89 (1.79,2.84,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.98% 12.72% 40.99% 67.41% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.39%(-30.22%) | 34 4.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.63% 10.34% 57.18% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.21←45.97(-8.18%) 12.77←19.08(-33.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.27←11.78 (+4.16%) Q1←Q4 第1升 12.27←13.21 (-7.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←10.38 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 8.98←8.13 (+10.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←2.25 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 1.74←1.55 (+10.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.59←17.76 (-0.96%) Q1←Q4 連2降 17.59←18.47 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.46←36.26 (+25.37%) Q1←Q4 第1升 45.46←50.5 (-9.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 315.52←297.34 (+25.37%) Q1←Q4 第1升 315.52←357.37 (-11.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.99←6.58 (-8.97%) Q1←Q4 第1降 5.99←4.1 (+46.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.38←6.86 (-36.15%) Q1←Q4 第1降 4.38←4.28 (+2.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.23←47.09 Q1←Q4 第1降 43.23←41.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←21.71 Q1←Q4 第1降 19.34←19.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.11←18.05 Q1←Q4 第1升 19.11←14.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←5.17 Q1←Q4 第1降 4.55←3.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.56 Q1←Q4 第1降 2.16←1.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 弘塑 113年第1季綜合損益表，每股盈餘5.99元 |
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| 新聞 | 113/05/16 權證市場焦點－弘塑 訂單看至明年Q2 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/09 【公告】弘塑 2024年4月合併營收3.39億元 年增30.45% 113/05/09 《業績-其他電》弘塑4月營收為3.39億元，年增30.45% 113/05/06 【公告】弘塑新任副總經理經董事會任命通過 113/05/06 【公告】弘塑子公司添鴻科技、佳霖科技決定分配股利及除息基準日 113/04/30 【公告】弘塑新任副總經理 113/04/30 【公告】弘塑發言人、代理發言人異動 113/04/26 【公告】弘塑113年第一季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/24 弘塑攻漲停、聯發科收復千元 台股15千金回來了 113/04/24 台股再現15千金 弘塑、鈊象、聯發科重返千金行列 113/04/24 弘塑鈊象聯發科重登千元關卡 台股再現15千金 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/22 鈊象、弘塑落馬，台股只剩下12千金…高價股挽狂瀾？ 留意兩指標 113/04/19 本益比14倍的二刀流AI股：力成 113/04/17 弘塑飆漲停 超車聯發科 股價排名居第12高 113/04/17 台積電先進封裝產能可望倍增 弘塑漲停創新天價 113/04/17 【台股速報】弘塑站穩千元 攻上漲停1110價位 113/04/12 【台股速報】弘塑重返千金行列 股價亮燈漲停1005元 113/04/12 市場又瘋CoWoS設備概念股，弘塑再度站上千元大關 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.39 | 750.55 | -30.18 | 694.71 | -35.38 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.9 | 510.47 | -52.51 |
| 平均 本益比 | 20.5 | 474.91 | -55.82 | 590.33 | -45.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.84 | 372.38 | -65.36 |
| 最低價 本益比 | 8.6 | 199.28 | -81.46 | 485.94 | -54.8 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.79 | 234.29 | -78.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 714.0 | 223.5 | 33.61 | 10.52 | 16.0 | 2.24% | 7.16% | 6.19 | 2.06 |
| 111 | 385.0 | 171.5 | 15.46 | 6.89 | 18.0 | 4.68% | 10.5% | 3.68 | 1.7 |
| 110 | 455.5 | 273.5 | 19.72 | 11.84 | 17.0 | 3.73% | 6.22% | 4.51 | 2.55 |
| 109 | 468.0 | 142.0 | 34.19 | 10.37 | 11.0 | 2.35% | 7.75% | 4.71 | 1.56 |
| 108 | 300.0 | 103.0 | 28.06 | 9.64 | 8.0 | 2.67% | 7.77% | 3.16 | 1.21 |
| 107 | 184.0 | 88.1 | 19.13 | 9.16 | 8.0 | 4.35% | 9.08% | 1.96 | 1.04 |
| 106 | 234.0 | 160.0 | 18.05 | 12.34 | 10.0 | 4.27% | 6.25% | 2.51 | 1.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 10.48% 577(32.84%) | 3.37% 548(39.71%) | 4.37% 890(-13.86%) | 51.84% 1312(-41.57%) | 120.29% 1010(-24.07%) | 173.89% 1103(-30.49%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075.0 | 1016.33↗ | 1005.4↗ | 1025.2↘ | 1056.88↗ | 1043.85↗ | 1042.68↗ | 983.13↗ | 953.73↗ | 810.2↗ | 799.88↗ | 762.44↗ | 662.84↗ | 642.15↗ | 610.08↗ |
| 乖離率 | 5.77% | 6.92% | 4.86% | 1.71% | 2.98% | 3.1% | 9.34% | 12.72% | 32.68% | 34.4% | 40.99% | 62.18% | 67.41% | 76.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 973.0 | 1050.0 | 1110.0 | 930.0 | 1110.0 | 905.0 | 876.0 | 716.0 | 523.0 | 527.0 | 495.5 | 584.0 | 388.5 | 309.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 470.33% | 76.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
| ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
| 本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
