| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-0.8%) 430張 (+298.14%) 157張 190張 347張 季線上 ↗122.6 ↗122.45 ↗120.44 ↗119.15 ↗118.26 ↗119.88 1505張 7.92倍 |
2.47% 12.16% 7.79% 11.16% 14.75% |
34.3%~40.7% 7.2~8.3 |
119.0 (-5.18%) 125.5 |
174.57 (39.1%) 63.42 (-49.47%) |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
10.67億 133.97億 |
6.46% 24.15% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.56,16.38 (8.28,15.54,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.24%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (5.0%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-28.69%) 22-09-02 69.9 (79.54%) 21-07-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% -722 -1 0 3.82%←4.07%(-6.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.86 -6.74 -3.79 8.12億(4月) | -10.6 29.67 -6.9 8.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 126.5 (24-05-17) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,29%,28%,17% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 122.06(-2.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.39 82.61,84.25 down 125.5,123.5 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.54 56.6,51.57 128.5,119.5 0.18 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.83%(-30.05%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 68.92,59.01 128.5,99.0 0.57 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.76%←8.26%(6.05%) | 70 (連3買) 16.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,51.02 (2.2,2.79,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.33% 4.69% 5.65% 10.31% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.38%(21.05%) | 24 (連2買) 5.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.88←55.45(0.78%) 15.1←16.81(-10.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←3.15 (+12.7%) Q1←Q4 第1升 3.55←3.39 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.16←23.99 (-7.63%) Q1←Q4 連3降 22.16←23.8 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.78 (-7.63%) Q1←Q4 第1升 2.16←2.62 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.76←24.89 (+7.51%) Q1←Q4 第1升 26.76←31.29 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.4←52.44 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 56.4←59.62 (-5.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.7←157.68 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 187.7←193.27 (-2.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.36 (+305.56%) Q1←Q4 第1升 1.46←1.2 (+21.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.45 (-13.1%) Q1←Q4 連2降 1.26←1.75 (-28.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.5←36.61 Q1←Q4 第1升 43.5←36.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.76←7.42 Q1←Q4 第1升 9.76←11.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←2.29 Q1←Q4 第1升 8.26←6.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←0.86 Q1←Q4 第1升 2.81←2.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.63 Q1←Q4 第1升 1.47←1.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 振樺電 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.46元 113/05/14 振樺電：瑞傳科技股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/12 振樺電看好三大事業今年重返成長軌道 營運規模逐步回升 113/05/10 【公告】振樺電 2024年4月合併營收8.12億元 年增5.86% 113/05/10 《業績-電週邊》振樺電4月營收為8.12億元，年增5.86% 113/05/10 振樺電Q1毛利率飆高，EPS 1.46元，季增3倍，AI檢測設備本季起出貨衝 113/05/09 振樺電Q1毛利率創高 純益季增3倍EPS 1.46元 113/05/09 毛利衝高 振樺電Q1獲利年增逾2成 113/05/09 【公告】振樺電代孫公司 American Portwell Technology, Inc.董事變動 113/05/09 【公告】振樺電經理人晉升案 113/05/09 《電週邊》振樺電首季EPS升至1.46元 三大引擎重返成長軌道 113/04/30 【公告】澄清113年04月30日經濟日報報導 113/04/29 自助服務商機崛起，POS市場重獲新生，大廠競相投入，振樺電、飛捷利多 113/04/27 《電週邊》振樺電A、P、K三箭齊發 H2業績看旺 113/04/26 振樺電A、P、K三箭齊發 H2業績看旺 113/04/26 《電週邊》POS、Kiosk帶頭 振樺電今年營收拚增1成 113/04/26 AI基建爆發，振樺電美半導體業務高飛，Q1毛利率衝逾40%，財報亮麗可期 113/04/24 【公告】振樺電受邀參加永豐金證券舉辦之2023年第四季線上法說會 113/04/12 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議股東股利分派情形 113/04/12 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由) 113/04/10 【公告】振樺電 2024年3月合併營收8.71億元 年增-10.61% 113/04/10 《業績-電週邊》振樺電3月營收為8.71億元，年減10.61% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.79 | 174.57 | 39.1 | 157.11 | 25.19 | 最低殖利率 | 3.8% | 165.15 | 31.59 | 148.635 | 18.43 | 最高淨值比 | 3.39 | 172.95 | 37.81 |
| 平均 本益比 | 15.54 | 119.0 | -5.18 | 127.83 | 1.86 | 平均殖利率 | 4.85% | 135.76 | 8.17 | 122.18 | -2.64 | 平均淨值比 | 2.79 | 142.59 | 13.62 |
| 最低價 本益比 | 8.28 | 63.42 | -49.47 | 98.55 | -21.47 | 最高殖利率 | 5.9% | 106.368 | -15.24 | 95.731 | -23.72 | 最低淨值比 | 2.2 | 112.24 | -10.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 133.5 | 99.0 | 24.16 | 17.91 | 4.7 | 3.52% | 4.75% | 2.54 | 2.02 |
| 111 | 176.0 | 93.0 | 15.81 | 8.35 | 6.99 | 3.97% | 7.52% | 3.96 | 2.12 |
| 110 | 136.5 | 66.5 | 22.26 | 10.85 | 4.5 | 3.3% | 6.77% | 3.81 | 1.94 |
| 109 | 138.5 | 64.0 | 84.89 | 39.23 | 1.5 | 1.08% | 2.34% | 2.8 | 1.67 |
| 108 | 119.5 | 96.0 | 19.79 | 15.9 | 4.5 | 3.77% | 4.69% | 3.1 | 2.44 |
| 107 | 146.5 | 90.5 | 14.85 | 9.17 | 6.2 | 4.23% | 6.85% | 4.24 | 2.38 |
| 106 | 187.5 | 126.0 | 19.82 | 13.32 | 6.2 | 3.31% | 4.92% | 5.26 | 3.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 2.47% 157(173.76%) | 1.63% 170(152.07%) | 12.16% 190(126.72%) | 7.79% 347(24.1%) | 11.16% 292(47.2%) | 14.75% 384(12.05%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 123.67↗ | 122.6↗ | 122.45↗ | 120.44↗ | 119.15↗ | 118.18↗ | 118.26↗ | 119.88↗ | 119.61↗ | 119.5↗ | 118.79↗ | 113.53↗ | 113.77↗ | 113.06↗ |
| 乖離率 | 1.48% | 2.37% | 2.49% | 4.2% | 5.33% | 6.19% | 6.12% | 4.69% | 4.92% | 5.02% | 5.65% | 10.54% | 10.31% | 11.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 123.0 | 122.0 | 113.5 | 114.0 | 117.0 | 119.5 | 114.0 | 120.5 | 114.0 | 109.0 | 114.5 | 109.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 22.39% | 2.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
