| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 (4.92%) 1304張 (+8.35%) 2233張 2466張 1521張 季線上 ↗90.92 ↗92.02 ↗88.01 ↗86.53 ↗74.5 ↗70.0 2073張 0.84倍 |
-3.17% 18.32% 59.48% 68.57% 113.01% |
24.34 (-73.45%) 91.7 |
30.37 (-66.88%) 18.32 (-80.02%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
15.00億 137.54億 |
24.89% 10.71% |
地產 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.4,N/A (5.08,6.75,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.55% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 1.5 (14.94%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-15.48%) 24-05-07 25.15 (264.61%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.87% 10 -12 0 4.08%←9.33%(-56.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 170464.0 430.34 766.42 15個月新高 17.43億(4月) 短突破長 | 101.84 25.35 210.45 3.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 108.5 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-6%,-5%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.11 42.47,32.41 96.8,83.1 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.42 69.23,80.71 down N/A,60.8 3.26 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.64 75.37,90.89 down N/A,49.2 3.88 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←4.23%(-15.37%) | 175 13.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.13,22.2 (1.13,1.49,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.97% 31.0% 43.06% 64.1% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←0.98%(60.2%) | 174 (連3賣轉買) 13.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 7.44% 32.88% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.59←63.86(-9.82%) 10.74←8.01(34.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.4←36.53 (+2.38%) Q1←Q4 第1升 37.4←28.31 (+32.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.68←26.21 (-63.07%) Q1←Q4 第1降 9.68←3.12 (+210.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←3.94 (-63.07%) Q1←Q4 第1降 1.64←0.43 (+210.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 166.2←163.03 (+1.94%) Q1←Q4 第1升 166.2←160.75 (+3.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.76←2.4 (+181.67%) Q1←Q4 第1升 6.76←25.33 (-73.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2079.46←757.95 (+181.67%) Q1←Q4 第1升 2079.46←6396.4 (-67.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←2.11 (-58.77%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.23 (+278.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←2.09 (-58.37%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.23 (+278.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.61←23.27 Q1←Q4 第1升 25.61←28.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.94←15.02 Q1←Q4 第1升 16.94←13.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←12.08 Q1←Q4 第1升 13.45←11.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←10.42 Q1←Q4 第1降 3.99←1.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.57 Q1←Q4 第1降 0.65←0.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 新潤 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.87元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】新潤 2024年4月合併營收17.43億元 年增170463.5% 113/05/08 新潤卡位北士科 百億大案來了 113/05/08 新潤新洲美段首發案「士科大院」公開 估2027年完工入帳 113/05/08 新潤首季EPS0.87元 今年擬推北士科及青埔兩新案 113/05/08 《營建股》新潤今年獲利閃金光 「士科大院.」今日公開 113/05/08 北士科住宅推案成新焦點 新潤推出總銷120億元「士科大院.」 113/04/23 《熱門族群》營建擁3利多 潤隆、新潤搶手 113/04/22 營建擁3利多 潤隆、新潤搶手 113/04/22 【公告】新潤113年3月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/04/17 《營建股》新潤高股利 股價逆勢漲 113/04/16 新潤高股利 股價逆勢漲 113/04/16 新潤宣布配發股利3.5元 今股價逆勢大盤勁揚3.8％ 113/04/15 【公告】新潤董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增) 113/04/15 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 113/04/15 【公告】新潤董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】新潤 2024年3月合併營收3.29億元 年增101.84% 113/04/09 《營建股》新潤、達永建設合推信義區都更案 訴求優首付 113/04/09 超殺低首付殺進北市蛋黃區！「吉祥．如藝」入手門檻壓低到49萬 113/04/09 〈房產〉達永建設與新潤建設首度合作北市推案 祭「優首付」爲訴求 113/03/21 329推案爆天量 北台灣挑戰3千億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 8.42 | 30.37 | -66.88 | 28.06 | -69.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.85 | 41.08 | -55.2 |
| 平均 本益比 | 6.75 | 24.34 | -73.45 | 38.94 | -57.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.49 | 33.09 | -63.92 |
| 最低價 本益比 | 5.08 | 18.32 | -80.02 | 49.81 | -45.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 25.09 | -72.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.3 | 34.0 | 20.28 | 11.44 | 2.0 | 3.32% | 5.88% | 3.13 | 1.93 |
| 111 | 37.0 | 25.15 | 16.97 | 11.54 | 2.2 | 5.95% | 8.75% | 2.08 | 1.16 |
| 110 | 30.85 | 24.9 | 11.02 | 8.89 | 3.0 | 9.72% | 12.05% | 1.6 | 1.13 |
| 109 | 35.0 | 21.35 | 13.78 | 8.41 | 1.25 | 3.57% | 5.85% | 2.44 | 1.34 |
| 108 | 34.6 | 16.75 | 12.33 | 5.97 | 3.0 | 8.67% | 17.91% | 2.58 | 1.22 |
| 107 | 19.2 | 12.75 | N/A | N/A | 1.0 | 5.21% | 7.84% | 1.3 | 0.71 |
| 106 | 24.85 | 14.8 | 621.25 | 370.0 | 1.5 | 6.04% | 10.14% | 1.23 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -3.17% 2233(-41.59%) | 0.0% 3210(-59.36%) | 18.32% 2466(-47.1%) | 59.48% 1521(-14.24%) | 68.57% 1000(30.37%) | 113.01% 634(105.71%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 | 88.67↘ | 90.92↗ | 92.02↗ | 88.01↗ | 86.53↗ | 83.34↗ | 74.5↗ | 70.0↗ | 65.52↗ | 65.23↗ | 64.1↗ | 58.45↗ | 55.88↗ | 54.54↗ |
| 乖離率 | 3.42% | 0.86% | -0.35% | 4.19% | 5.97% | 10.03% | 23.09% | 31.0% | 39.96% | 40.58% | 43.06% | 56.89% | 64.1% | 68.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.9 | 91.2 | 89.4 | 78.0 | 75.6 | 71.0 | 56.1 | 57.9 | 57.8 | 59.0 | 53.3 | 45.2 | 42.6 | 42.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 251.48% | 54.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
