| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (0.0%) 31張 (-28.55%) 165張 102張 132張 季線上 ↗158.8 ↗157.35 ↗156.29 ↗155.65 ↗156.62 ↗155.93 37張 0.36倍 |
0.0% 4.95% 6.35% 1.27% 17.78% |
157.25 (-1.1%) 159.0 |
188.75 (18.71%) 125.75 (-20.91%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
5.02億 79.87億 |
13.2% 0.0% |
其他產業機械 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.72,N/A (10.06,12.58,15.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.3%) 月線斜率0.21 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (N/A) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-3.93%) 24-03-14 82.1 (93.67%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 2.98%←3.09%(-3.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.13 26.35 5.03 4.05億(4月) | -15.84 47.79 6.79 3.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 162.5 (24-05-15) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -26%,14%,8%,7% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.38 58.82,60.35 160.5,158.0 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.69 63.89,60.61 160.5,149.0 -0.57 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 90.09,89.4 160.5,121.5 3.23 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←8.16%(-3.8%) | -3 (連4賣) 9.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.1,51.29 (2.19,2.55,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 1.97% 3.96% 11.85% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.72%(-2.78%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.73←39.64(7.8%) 21.07←21.2(-0.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.36 (-2.21%) Q1←Q4 連3降 1.33←1.49 (-10.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.43←11.95 (-21.09%) Q1←Q4 連2降 9.43←8.83 (+6.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.02←2.17 (-21.09%) Q1←Q4 連2降 2.02←1.72 (+6.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.14←7.3 (+11.51%) Q1←Q4 第1升 8.14←8.69 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.31←39.26 (+12.86%) Q1←Q4 連3升 44.31←45.16 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.86←100.4 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 132.86←154.22 (-13.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.73←2.52 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 2.73←2.31 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←2.32 (+7.76%) Q1←Q4 第1升 2.5←2.5 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.93←42.48 Q1←Q4 第1升 43.93←42.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.4←18.16 Q1←Q4 第1升 21.4←19.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.57←11.32 Q1←Q4 第1升 15.57←13.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←4.6 Q1←Q4 第1升 5.18←4.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.63←3.47 Q1←Q4 第1升 3.63←3.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 新麥 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.73元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】新麥 2024年4月合併營收4.05億元 年增1.14% 113/05/09 《電機股》新麥Q1每股盈餘2.73元 113/05/09 【公告】新麥董事會重要決議事項 113/04/30 【公告】新麥民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】新麥 2024年3月合併營收3.21億元 年增-15.84% 113/03/14 陸烘焙回溫 新麥、三能-KY營收衝 113/03/14 新麥去年EPS 12.01元史上新高 擬配息9元 113/03/13 【公告】新麥董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】新麥董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】新麥 2024年2月合併營收2.17億元 年增-17.05% 113/02/07 【公告】新麥 2024年1月合併營收4.05億元 年增67.52% 113/01/09 【公告】新麥 2023年12月合併營收4.49億元 年增23.82% 112/12/08 【公告】新麥 2023年11月合併營收3.7億元 年增6.61% 112/12/02 《電機股》新麥全年獲利戰高 明年唱旺 112/12/01 新麥全年獲利戰高 明年唱旺 112/11/30 三能、新麥 明年營運齊高歌 112/11/30 《電機股》大陸穩、東南亞俏 新麥今年拚最強獲利 112/11/30 新麥今年獲利有望創高，子公司明年深圳創業板上市 112/11/20 《電機股》新麥11月30日受邀法說 112/11/20 【公告】新麥受邀參加富邦證券所舉辦之聯合法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.1 | 188.75 | 18.71 | 174.01 | 9.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.91 | 149.25 | -6.13 |
| 平均 本益比 | 12.58 | 157.25 | -1.1 | 153.84 | -3.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.55 | 130.79 | -17.74 |
| 最低價 本益比 | 10.06 | 125.75 | -20.91 | 133.68 | -15.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.19 | 112.33 | -29.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 160.5 | 87.5 | 13.31 | 7.26 | 9.0 | 5.61% | 10.29% | 3.0 | 1.75 |
| 111 | 110.0 | 82.1 | 16.32 | 12.18 | 6.0 | 5.45% | 7.31% | 2.48 | 1.67 |
| 110 | 115.0 | 84.2 | 11.27 | 8.25 | 7.0 | 6.09% | 8.31% | 2.62 | 2.04 |
| 109 | 120.5 | 70.5 | 17.67 | 10.34 | 6.79 | 5.63% | 9.63% | 2.92 | 1.75 |
| 108 | 129.5 | 98.8 | 12.87 | 9.82 | 5.0 | 3.86% | 5.06% | 3.33 | 2.3 |
| 107 | 173.0 | 110.0 | 18.25 | 11.6 | 6.5 | 3.76% | 5.91% | 4.61 | 2.94 |
| 106 | 182.0 | 129.0 | 17.04 | 12.08 | 8.0 | 4.4% | 6.2% | 4.97 | 3.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 0.0% 165(-81.22%) | 2.25% 120(-74.19%) | 4.95% 102(-69.72%) | 6.35% 132(-76.68%) | 1.27% 124(-75.05%) | 17.78% 176(-82.42%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 159.0↗ | 158.8↗ | 157.35↗ | 156.29↗ | 155.65↗ | 154.8↗ | 156.62↗ | 155.93↗ | 152.79↗ | 152.68↗ | 152.95↗ | 144.82↗ | 142.16↗ | 138.93↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.13% | 1.05% | 1.73% | 2.15% | 2.71% | 1.52% | 1.97% | 4.06% | 4.14% | 3.96% | 9.79% | 11.85% | 14.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.0 | 155.5 | 156.0 | 151.5 | 151.5 | 154.5 | 157.5 | 149.0 | 146.5 | 156.5 | 153.0 | 132.0 | 128.5 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 37.22% | 7.0% | 69.0% | -15.0% | 24.0% | -27.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 | 15.9 |
| ROE | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 | 23.68 |
| 本業收入比 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 | 96.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
