| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 (0.15%) 95張 (-11.82%) 127張 130張 345張 季線上 ↘34.47 ↗34.39 ↘34.38 →34.35 ↗34.05 ↗33.67 95張 0.73倍 |
-1.3% 0.88% 6.7% 3.47% -16.87% |
N/A N/A 34.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
6.00億 20.52億 |
27.89% 0.0% |
自行車 單車零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 5000 | 距高點40.81% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 102.6 102.6 (-0.19%) | 4 (05-17) | 6.2,13.9 | 139 | 37.29 | 11.7 | 91.85 | 0.0% | 5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.08% | 855 | N/A | 無 | 221 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.93%[111] (N/A) 0 (9.93%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-45.63%) 21-07-30 29.3 (16.89%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0% -17 5 0 13.91%←15.39%(-9.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.85 6.84 -44.77 0.71億(4月) | -44.08 29.66 -50.73 0.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 35.1 (24-05-13) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,11%,10%,12% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 37.04,40.12 35.1,33.75 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 49.24,51.21 34.6,34.0 0.36 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 35.23,31.39 40.1,30.75 -0.39 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.6%(1.92%) | -28 (連2賣) 29.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,23.27 (1.27,2.1,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% 1.72% 3.01% -1.07% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.77←38.59(-2.12%) 25.2←25.61(-1.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.84 (-52.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.43 (+20.28%) Q1←Q4 第1升 1.72←3.48 (-50.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.33 (+20.28%) Q1←Q4 第1升 -0.09←0.51 (-50.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.88←13.11 (-1.75%) Q1←Q4 連4降 12.88←14.24 (-9.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.78←33.56 (-32.12%) Q1←Q4 第1降 22.78←33.41 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 959.16←1100.88 (-32.12%) Q1←Q4 第1降 959.16←549.2 (+74.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.48 (+87.5%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.76 (-107.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.4 (+57.5%) Q1←Q4 第1升 -0.17←0.65 (-126.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.12←23.5 Q1←Q4 第1升 28.12←32.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.21←-23.14 Q1←Q4 第1升 -5.21←14.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.0←-20.1 Q1←Q4 第1升 -2.0←13.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←-2.01 Q1←Q4 第1升 -0.24←3.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←-0.9 Q1←Q4 第1升 0.04←1.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 日馳 113年4月營收7078萬、年減21.85% 113/05/10 日馳 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.06元 |
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| 新聞 | 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/10 【公告】日馳 2024年4月合併營收7078.9萬元 年增-21.85% 113/05/10 【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充 113/05/02 【公告】日馳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】日馳 2024年3月合併營收6625.5萬元 年增-44.08% 113/03/11 【公告】日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】日馳 2024年2月合併營收5109.7萬元 年增-56.72% 113/03/06 熱門股－日馳 長紅K棒突破均線 113/02/02 【公告】日馳 2024年1月合併營收5420萬元 年增-51.46% 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】日馳 2023年12月合併營收4044.2萬元 年增-72.52% 112/12/28 【公告】日馳自然人董事辭職 112/12/08 【公告】日馳 2023年11月合併營收4546.1萬元 年增-74.49% 112/11/10 【公告】日馳 2023年10月合併營收5693.4萬元 年增-62.86% 112/11/10 《熱門族群》自行車族群前三季獲利普遍衰退 美利達獲利掉三成 112/11/08 【公告】日馳國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 112/11/08 【公告】日馳董事會通過設置資安專責主管 112/11/08 【公告】日馳董事會決議112年上半年度盈餘分配之除息基準日相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | 2.1% | 19.565 | -42.88 | 17.608 | -48.59 | 最高淨值比 | 2.93 | 68.17 | 99.04 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | 4.05% | 13.21 | -61.44 | 11.89 | -65.3 | 平均淨值比 | 2.1 | 48.86 | 42.66 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | 6.0% | 6.848 | -80.01 | 6.163 | -82.01 | 最低淨值比 | 1.27 | 29.55 | -13.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 61.0 | 40.05 | 9.46 | 6.21 | 3.4 | 5.57% | 8.49% | 3.43 | 1.67 |
| 110 | 63.3 | 39.15 | 14.44 | 8.93 | 2.6 | 4.11% | 6.64% | 3.19 | 1.98 |
| 109 | 57.9 | 13.25 | 19.52 | 4.47 | 1.8 | 3.11% | 13.58% | 3.2 | 0.82 |
| 108 | 43.3 | 23.2 | 32.48 | 17.4 | 0.8 | 1.85% | 3.45% | 2.46 | 1.42 |
| 107 | 99.5 | 17.2 | 43.9 | 7.59 | 1.0 | 1.01% | 5.81% | 6.62 | 1.17 |
| 106 | 73.8 | 14.5 | 32.56 | 6.4 | 1.0 | 1.36% | 6.9% | 4.85 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -1.3% 127(-25.3%) | 1.18% 134(-29.21%) | 0.88% 130(-27.47%) | 6.7% 345(-72.47%) | 3.47% 203(-53.33%) | -16.87% 164(-42.28%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 | 34.32↘ | 34.47↘ | 34.39↗ | 34.38↘ | 34.35→ | 34.36↘ | 34.05↗ | 33.67↗ | 33.11↗ | 33.13↗ | 33.25↗ | 33.6↘ | 34.62↘ | 35.25↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.64% | -0.41% | -0.38% | -0.29% | -0.32% | 0.59% | 1.72% | 3.44% | 3.38% | 3.01% | 1.93% | -1.07% | -2.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 34.2 | 34.0 | 34.1 | 34.15 | 34.15 | 33.25 | 31.95 | 33.7 | 34.1 | 32.1 | 35.45 | 40.7 | 41.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | 5.07% | 4.0% | -19.0% | -19.0% | 5.0% | -9.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
| ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
| 本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
