| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 (-0.58%) 151581張 (-3.21%) 105964張 104958張 124260張 季線上 ↗170.8 ↗170.05 ↗163.97 ↗160.87 ↗152.26 ↗140.62 454743張 4.33倍 |
0.59% 19.23% 64.73% 68.81% 65.53% |
12.8%~15.3% 10.3~12.2 |
122.04 (-28.84%) 171.5 |
144.06 (-16.0%) 100.02 (-41.68%) |
233.68 (36.26%) 0.82 |
210.84(22.94%) 、Y! |
1386.30億 23775.03億 |
0.02% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-05-14 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.72,14.95 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.64% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (3.54%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 179.0 (-4.19%) 24-05-16 94.0 (82.45%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0% -105182 -3089 3 3.03%←2.78%(8.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.02 14.15 -3.11 5108.96億(4月) | 11.8 26.96 -9.6 4475.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 179.0 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-2%,2%,2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 136.75(-20.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.05 68.52,74.0 175.0,161.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 233.68(36.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.71 89.17,90.92 down N/A,137.5 4.76 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.14%(-0.64%) | 33 0.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 210.84(22.94%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.55 90.0,90.01 down N/A,134.5 6.44 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.17%←40.69%(1.18%) | 8738 (連4買) 5.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,107.19 (0.89,1.22,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.61% 21.96% 41.44% 50.78% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.36%(10.29%) | 2309 (連2買) 1.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 1.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.5←69.21(7.64%) 9.43←12.25(-23.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←662.51 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←619.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13239.9←18520.7 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 13239.9←14624.4 (-9.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 367.51←489.3 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 367.51←405.23 (-9.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7531.5←7307.65 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 7531.5←8131.57 (-7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.45←45.73 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.45←56.08 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.44←39.33 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.44←58.02 (-6.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←3.83 (-58.49%) Q1←Q4 第1降 1.59←0.93 (+70.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←2.54 (-25.59%) Q1←Q4 第1降 1.89←2.38 (-20.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.32←6.12 Q1←Q4 第1升 6.32←6.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.78←2.64 Q1←Q4 第1升 2.78←2.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←3.15 Q1←Q4 第1降 1.88←0.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←3.45 Q1←Q4 第1降 1.47←0.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.78 Q1←Q4 第1降 0.87←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 鴻海：富士康工業互聯網5/24參加滬市主板高分紅重回報集體業績說明會 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司參加2023年報滬市主板高分紅重回報集體業績說明會 113/05/16 AI伺服器強勁 鴻海早盤股價漲近5%創16年高點 113/05/16 【Yahoo早盤】台股「看回不回」分析師黃文清：2訊號短多宜出場 113/05/16 鴻海與西門子締結策略結盟，攜手優化前瞻性智慧製造 113/05/15 鴻海與西門子策略結盟 攜手優化前瞻性智慧製造 113/05/15 《其他電》鴻海結盟西門子 優化前瞻性智慧製造 113/05/15 鴻海合作西門子 布局資通訊和電動車製造生態系 113/05/15 鴻海法說會後，美系及歐系外資力挺喊買，目標價維持210、200元 113/05/15 鴻海法說會重點整理／第1季EPS不如預期，但3產品線強勁成長？ 113/05/15 〈焦點股〉鴻海展望正向 開低走高翻紅戰波段高 113/05/15 《其他電》AI伺服器成長可期 外資續看讚鴻海 113/05/15 鴻海股價翻黑收170.5元 盤中振幅達4.94% 113/05/15 認損夏普衝擊首季獲利 鴻海早盤跌3.78% 113/05/14 夏普堺工廠停產轉型AI資料中心 劉揚偉：鴻海將協助實現輕資產化目標 113/05/14 〈鴻海法說〉電動車布局日本市場跨大步 2客戶下半年正式簽約 113/05/14 〈鴻海法說〉AI伺服器首季營收年增近2倍 能見度提升全年逐季向上 113/05/14 鴻海擬2025年在美推新電動車 日本客戶下半年簽約 113/05/14 〈鴻海法說〉Q2營收估季、年顯著成長 增幅優於過去三年平均 113/05/14 【公告】鴻海董事會決議發行113年度海外第一次無擔保轉換公司債 113/05/14 【公告】鴻海赴大陸投資鴻富錦精密電子(成都)有限公司 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.56 | 144.06 | -16.0 | 129.66 | -24.4 | 最低殖利率 | 4.3% | 141.213 | -17.66 | 127.091 | -25.89 | 最高淨值比 | 1.54 | 165.07 | -3.75 |
| 平均 本益比 | 10.64 | 122.04 | -28.84 | 109.16 | -36.35 | 平均殖利率 | 5.15% | 121.21 | -29.33 | 109.09 | -36.39 | 平均淨值比 | 1.22 | 130.24 | -24.06 |
| 最低價 本益比 | 8.72 | 100.02 | -41.68 | 88.65 | -48.31 | 最高殖利率 | 6.0% | 101.202 | -40.99 | 91.082 | -46.89 | 最低淨值比 | 0.89 | 95.4 | -44.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.5 | 94.0 | 11.36 | 9.17 | 5.4 | 4.64% | 5.74% | 1.14 | 0.94 |
| 111 | 116.0 | 99.5 | 11.37 | 9.75 | 5.3 | 4.57% | 5.33% | 1.52 | 0.95 |
| 110 | 134.5 | 93.3 | 13.38 | 9.28 | 5.2 | 3.87% | 5.57% | 1.49 | 1.07 |
| 109 | 94.5 | 65.7 | 12.87 | 8.95 | 4.0 | 4.23% | 6.09% | 1.06 | 0.76 |
| 108 | 97.2 | 67.0 | 11.69 | 8.05 | 4.2 | 4.32% | 6.27% | 1.07 | 0.78 |
| 107 | 97.4 | 67.6 | 10.46 | 7.26 | 4.0 | 4.11% | 5.92% | 1.57 | 0.82 |
| 106 | 122.5 | 83.0 | 12.24 | 8.29 | 2.0 | 1.63% | 2.41% | 1.92 | 1.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 0.59% 105964(43.05%) | 1.79% 111400(36.07%) | 19.23% 104958(44.42%) | 64.73% 124260(21.99%) | 68.81% 74769(102.73%) | 65.53% 55699(172.14%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 | 170.83↘ | 170.8↗ | 170.05↗ | 163.97↗ | 160.87↗ | 157.98↗ | 152.26↗ | 140.62↗ | 125.21↗ | 124.28↗ | 121.25↗ | 114.67↗ | 113.74↗ | 112.68↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.41% | 0.85% | 4.59% | 6.61% | 8.56% | 12.64% | 21.96% | 36.97% | 37.99% | 41.44% | 49.56% | 50.78% | 52.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 169.5 | 156.0 | 144.0 | 148.0 | 150.0 | 119.0 | 103.0 | 101.0 | 101.0 | 100.5 | 108.0 | 102.5 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 49.07% | 63.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
