收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.2 (0.12%) 30張 (+10.7%) 25張 15張 11張 季線上 ↗41.82 ↗41.64 ↗41.56 ↗41.5 ↗41.13 ↗40.93 55張 3.67倍 |
1.93% 2.05% 5.36% 4.71% 2.3% |
53.49 (26.75%) 42.2 |
59.53 (41.07%) 47.45 (12.44%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
18.05億 76.19億 |
40.79% 3.97% |
天然氣 |
2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.45,N/A (22.07,24.88,27.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.43% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 55.4 (-23.83%) 21-09-29 37.9 (11.35%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -8 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 -7.97 7.75 1.85億(4月) | -2.6 0.8 8.61 2.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 42.25 (24-05-17) 185日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,12%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.74 100.0,90.28 42.4,41.95 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.72 100.0,88.36 42.5,41.05 0.19 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.52 60.67,43.82 44.0,41.05 -0.07 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.52%(0.4%) | 19 (連2買) 63.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,17.3 (1.97,2.14,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% 3.1% 3.63% 2.83% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.73←83.89(-0.19%) 2.27←2.27(0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.77←7.63 (-24.38%) Q1←Q4 第1降 5.77←5.45 (+5.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.74←4.71 (+43.1%) Q1←Q4 連2升 6.74←6.2 (+8.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←0.65 (+43.1%) Q1←Q4 連2升 1.33←1.3 (+8.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.42 (-30.95%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.41 (-29.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.41←34.97 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 29.41←33.03 (-10.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.06←10.95 (-15.9%) Q1←Q4 連2降 7.06←9.43 (-25.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.45 (+122.22%) Q1←Q4 連2升 1.0←0.84 (+19.05%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.28 (+107.14%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.58 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.21←26.57 Q1←Q4 連2升 32.21←32.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.78←13.71 Q1←Q4 連2升 19.78←20.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.67←17.15 Q1←Q4 連2升 26.67←24.06 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.76←2.58 Q1←Q4 連2升 5.76←5.02 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.1←1.43 Q1←Q4 連2升 3.1←2.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 欣天然 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.00元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】欣天然112年度盈餘分配案,現金股利發放事宜。 113/05/09 【公告】欣天然 2024年4月合併營收1.85億元 年增4.73% 113/05/09 《業績-油電》欣天然4月營收為1.85億元,年增4.73% 113/05/06 【公告】欣天然法人董事代表人異動 113/04/26 【公告】欣天然113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】欣天然臨時董事會決議通過欣欣大樓自地委建案。 113/04/16 【公告】欣天然臨時董事會決議通過取得不動產購置及簽約事宜。 113/04/09 【公告】欣天然 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.6% 113/03/27 【公告】欣天然113年03月29日召開法人說明會 113/03/12 【公告】欣天然董事會決議發放股利 113/03/12 【公告】欣天然董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/12 【公告】欣天然董事會通過欣欣大樓參與危老重建規劃授權案 113/03/07 【公告】欣天然 2024年2月合併營收2億元 年增4.87% 113/03/07 《業績-油電》欣天然2月營收為2.00億元,年增4.87% 113/02/07 《業績-油電》欣天然1月營收為2.73億元,年增22.16% 113/02/07 【公告】欣天然 2024年1月合併營收2.73億元 年增22.16% 113/01/09 《業績-油電》欣天然12月營收為1.69億元,年減10.59% 113/01/09 【公告】欣天然 2023年12月合併營收1.69億元 年增-10.59% 112/12/13 【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。 112/12/08 《業績-油電》欣天然11月營收為1.59億元,年增2.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.69 | 59.53 | 41.07 | 56.35 | 33.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 39.95 | -5.33 |
平均 本益比 | 24.88 | 53.49 | 26.75 | 46.89 | 11.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.14 | 37.01 | -12.3 |
最低價 本益比 | 22.07 | 47.45 | 12.44 | 37.43 | -11.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 34.07 | -19.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.0 | 39.9 | 22.25 | 20.17 | 1.5 | 3.41% | 3.76% | 2.62 | 2.32 |
111 | 48.15 | 41.05 | 60.19 | 51.31 | 1.0 | 2.08% | 2.44% | 2.67 | 2.01 |
110 | 55.4 | 35.75 | 29.16 | 18.82 | 1.7 | 3.07% | 4.76% | 2.8 | 2.14 |
109 | 38.5 | 30.05 | 21.19 | 16.54 | 1.6 | 4.16% | 5.32% | 2.31 | 1.88 |
108 | 35.05 | 31.8 | 24.17 | 21.93 | 1.35 | 3.85% | 4.25% | 2.16 | 1.95 |
107 | 36.6 | 31.2 | 29.02 | 24.74 | 1.15 | 3.14% | 3.69% | 2.18 | 1.94 |
106 | 33.5 | 30.8 | 24.02 | 22.09 | 1.2 | 3.58% | 3.9% | 2.08 | 1.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣天然 | 1.93% 25(16.82%) | 1.56% 16(83.96%) | 2.05% 15(94.4%) | 5.36% 11(155.07%) | 4.71% 53(-43.23%) | 2.3% 31(-5.28%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.2 | 42.13↗ | 41.82↗ | 41.64↗ | 41.56↗ | 41.5↗ | 41.48↗ | 41.13↗ | 40.93↗ | 40.75↗ | 40.75↗ | 40.72↗ | 40.85→ | 41.04↗ | 41.11↗ |
乖離率 | 0.17% | 0.91% | 1.34% | 1.54% | 1.69% | 1.74% | 2.6% | 3.1% | 3.56% | 3.56% | 3.63% | 3.3% | 2.83% | 2.65% |
均線開始 轉折價位 | 41.25 | 41.25 | 41.6 | 41.2 | 41.2 | 41.15 | 40.4 | 40.05 | 40.75 | 40.9 | 40.15 | 43.45 | 41.4 | 42.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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欣天然 | 22.97% | 3.0% | -3.0% | -2.0% | 11.0% | 19.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 | 10.44 |
ROE | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 | 8.86 |
本業收入比 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 | 73.29 |
自由現金流量 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 | 1.85 |
利息保障倍數 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 | 2718.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標