欣陸 3703 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
34.25 (0.29%) 4276張 (-29.69%) 8561張 11504張 8875張季線上 ↘35.32 ↘34.7 ↘35.9 ↘36.32 ↗34.23 ↗32.69 4276張 0.37倍	-7.93% -12.18% 28.28% 24.09% 11.75%		20.55 (-40.0%) 34.25	29.47 (-13.96%) 11.63 (-66.04%)	N/A 0.11	N/A N/A	82.32億 281.13億	32.77% 37.87%	控股公司	2024-05-13	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	17.6,N/A (5.98,10.57,15.16)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(25.47% 帶寬大) 月線斜率-0.6	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.38%[112] (N/A) 0 (4.38%)		相對高點相對低點	42.65 (-19.7%) 24-04-22 21.75 (57.47%) 21-08-20	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖	0.28% 0.52% -507 2 0 3.27%←5.67%(-42.33%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	4.76 18.32 -4.11 27.65億(4月)	-4.27 36.13 -7.62 23.37億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-19 37.8 (24-05-20) 8日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-24 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-11%,-8%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.9 21.01,21.56 look 34.5,33.0 -0.4	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	59.78 47.34,53.29 34.5,31.8 0.56	投信(張) 05-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.34%←0.58%(131.03%)	1090 (連8買) 25.49%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	61.4 51.72,64.91 34.5,32.85 0.39	外資(張) 05-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	23.17%←24.06%(-3.7%)	-522 (連6賣) 12.21%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.05,32.52 (0.58,0.72,0.86)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.7% 4.77% 13.56% 18.47%	自營商(張) 05-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.81%←0.83%(-2.41%)	83 (連2買) 1.94%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.52% 5.44% 25.62%	大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖	71.86←71.44(0.59%) 10.86←9.05(20.0%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		86.38←77.11 (+12.02%) Q1←Q4 連3升 86.38←69.09 (+25.03%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		61.61←80.44 (-23.41%) Q1←Q4 第1降 61.61←66.69 (-7.62%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.62←5.48 (-23.41%) Q1←Q4 第1降 0.62←4.01 (-7.62%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		310.42←252.05 (+23.16%) Q1←Q4 連4升 310.42←239.04 (+29.86%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		43.66←29.24 (+49.32%) Q1←Q4 連3升 43.66←30.5 (+43.15%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		457.14←331.4 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 457.14←381.25 (+19.91%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.12←0.55 (-78.18%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.26 (-53.85%) Q1←Q1 16季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.23←0.69 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.5 (-54.0%) Q1←Q1 9季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		9.13←14.31 Q1←Q4 第1降 9.13←12.75 Q1←Q1 多季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.01←6.81 Q1←Q4 第1降 1.01←6.02 Q1←Q1 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.9←4.07 Q1←Q4 連3降 -1.9←1.85 Q1←Q1 16季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.38←1.08 Q1←Q4 連3降 -0.38←0.43 Q1←Q1 16季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.04←0.58 Q1←Q4 連3降 0.04←0.42 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/24 5/24上市投信買超排行前20名
新聞	113/05/19 《熱門族群》政策概念題材美時、保瑞歡騰 113/05/17 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/17 【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司簽訂新建工程合約增補事宜 113/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司簽訂合建契約 113/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司新北市板橋區江子翠段新建大樓委建相關事宜 113/05/14 崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚 113/05/14 【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司新任董事長 113/05/14 【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日 113/05/14 【公告】代子公司臨海水務股份有限公司新任董事長 113/05/14 【公告】代子公司臨海水務股份有限公司解除董事競業限制 113/05/14 【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司補選監察人 113/05/14 【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】代子公司埔頂環保股份有限公司除權基準日 113/05/14 【公告】代子公司藍鯨水科技股份有限公司除息基準日 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/13 欣陸投控工程存量創新高 113/05/13 《營建股》欣陸投控首季每股盈餘0.12元三大事業體營收存量佳 113/05/13 欣陸投控第一季底營造事業工程存量1,012億元創新高

近8季毛利率↘ : 17.63, 13.28, 11.82, 12.75, 15.3, 13.28, 14.31, 9.13 近8季營益率↘ : 12.21, 8.03, 4.53, 6.02, 8.87, 6.48, 6.81, 1.01 近8季營收↘ : 8241, 6213, 7668, 6669, 8100, 7794, 8044, 6161 近8季EPS↘ : 1.14, 0.57, 0.3, 0.26, 0.7, 0.58, 0.55, 0.12

近3年毛利率↘ : 14.49, 15.72, 13.97 近3年營益率↘ : 8.58, 10.13, 7.1 近3年營收↗ : 26844, 32146, 30607 近3年EPS↘ : 2.22, 3.51, 2.08

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	15.16	29.47	-13.96	26.7	-22.04	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.86	27.97	-18.34
平均本益比	10.57	20.55	-40.0	25.45	-25.71	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.72	23.41	-31.64
最低價本益比	5.98	11.63	-66.04	24.19	-29.37	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.58	18.86	-44.93

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	32.85	25.25	15.75	12.1	1.5	4.57%	5.94%	1.06	0.83
111	34.5	21.9	9.83	6.24	2.5	7.25%	11.42%	1.06	0.61
110	30.0	18.55	13.52	8.36	1.68	5.6%	9.06%	1.02	0.66
109	27.8	9.1	14.87	4.87	1.4	5.04%	15.38%	0.95	0.32
108	18.1	12.65	153.57	107.33	0.5	2.76%	3.95%	0.6	0.45
107	17.85	12.6	7.56	5.34	0.9	5.04%	7.14%	0.66	0.47
106	16.8	10.4	17.55	10.86	0.6	3.57%	5.77%	0.61	0.4

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
欣陸	-7.93% 8561(-50.05%)	1.18% 7268(-41.17%)	-12.18% 11504(-62.83%)	28.28% 8875(-51.82%)	24.09% 4870(-12.19%)	11.75% 3216(32.95%)
加權指數	1.38%	3.39%	7.18%	14.38%	24.69%	30.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
34.25	34.47↘	35.32↘	34.7↘	35.9↘	36.32↘	36.65↘	34.23↗	32.69↗	30.63↗	30.54↗	30.16↗	28.85↗	28.91↗	29.13↗
乖離率	-0.64%	-3.03%	-1.3%	-4.6%	-5.7%	-6.55%	0.06%	4.77%	11.82%	12.15%	13.56%	18.72%	18.47%	17.58%
均線開始轉折價位	37.2	33.9	35.95	39.1	38.05	32.35	28.7	26.95	28.1	28.25	27.35	26.55	30.75	32.15

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
欣陸	101.43%	20.0%	2.0%	12.0%	20.0%	26.0%	-5.0%
0050	79.4%	26.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	8.65%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.1	10.13	8.58	8.12	5.85
ROE	4.42	9.06	6.83	6.21	0.59
本業收入比	127.08	115.61	105.35	102.38	212.68
自由現金流量	10.44	-27.72	10.58	-10.37	36.59
利息保障倍數	3.22	6.76	10.00	9.16	3.53