收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.2 (0.19%) 1207張 (+36.74%) 919張 1623張 2023張 季線上 ↗52.64 ↘53.17 ↗53.49 ↗53.35 ↗52.72 ↗52.96 1207張 |
2.9% 3.91% 3.5% -15.15% -26.52% |
89.1%~102.8% 2.1~2.5 |
69.08 (29.84%) 53.2 |
82.56 (55.19%) 55.59 (4.49%) |
N/A 0.57 |
39.37(-26.0%) 、Y! |
27.95億 148.70億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.47,23.33 (24.38,30.3,36.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (3.72%[113]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-53.74%) 21-06-25 50.0 (6.4%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.43% -15 1 0 8.46%←7.69%(10.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.9 -2.8 -16.64 4.73億(4月) | -23.72 -0.62 -13.19 4.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 55.3 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,3%,0%,-5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 59.31(11.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.25 31.91,28.37 up 55.8,51.7 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.08 36.05,36.54 56.4,50.0 0.58 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 39.37(-26.0%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.48 12.36,10.56 up 57.6,50.0 -0.52 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←7.75%(-3.23%) | 85 (連4買) 7.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,31.29 (2.31,3.89,5.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.28% 0.45% -4.88% -13.38% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.64%(21.88%) | -59 (連3賣) 4.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.65% 11.62% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.34←48.29(-20.6%) 26.91←22.04(22.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.87←15.39 (-3.38%) Q1←Q4 連3降 14.87←17.14 (-13.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.2 (-3.38%) Q1←Q4 第1升 0.25←1.46 (-13.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.81←33.37 (-1.68%) Q1←Q4 連4降 32.81←35.8 (-8.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←159.77 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←152.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←227.84 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←231.57 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.3 (+206.67%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.3 (+6.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.2 (-105.0%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 (-102.27%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←12.36 Q1←Q4 連3降 0.0←19.34 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.3 Q1←Q4 連3降 0.0←8.51 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-5.56 Q1←Q4 第1升 0.0←4.85 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.96 Q1←Q4 第1升 0.0←0.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.18 Q1←Q4 第1升 0.0←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 和大第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】和大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 和大布局新能源車 下半年營運熱轉 113/04/10 【公告】和大 2024年3月合併營收4.86億元 年增-23.73% 113/03/26 聚大 積極發展智能齒輪加工設備 113/03/25 【公告】更正和大112年度合併財務報告附註部份資訊 113/03/14 【公告】和大董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】和大召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】和大董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/14 《汽車股》和大112年每股盈餘1.17元 擬配息1元 113/03/11 【公告】和大 2024年2月合併營收4.89億元 年增-15.36% 113/02/25 《汽車股》和大 獲美車廠新單 113/02/24 和大 獲美車廠新單 113/02/07 【公告】和大 2024年1月合併營收5.12億元 年增2.83% 113/01/25 和大 前三大客戶訂單增溫 113/01/25 聯溢制動系統品牌 行銷海外 113/01/24 汽車前景不樂觀,美系外資下調和大目標價至61元,給予中立評等 113/01/10 【公告】和大 2023年12月合併營收4.81億元 年增-21.75% 112/12/15 和大估最快下季庫存調整完畢,明年營收成長一成,電動車佔比上看45% 112/12/12 【公告】和大受邀參加康和綜合證券舉辦之線上座談會 112/12/08 【公告】和大 2023年11月合併營收5.4億元 年增-12.28% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.21 | 82.56 | 55.19 | 74.3 | 39.66 | 最低殖利率 | 1.6% | 123.739 | 132.59 | 111.365 | 109.33 | 最高淨值比 | 5.47 | 171.18 | 221.77 |
平均 本益比 | 30.3 | 69.08 | 29.84 | 59.65 | 12.12 | 平均殖利率 | 2.05% | 101.47 | 90.73 | 91.32 | 71.65 | 平均淨值比 | 3.89 | 121.74 | 128.83 |
最低價 本益比 | 24.38 | 55.59 | 4.49 | 45.0 | -15.41 | 最高殖利率 | 2.5% | 79.193 | 48.86 | 71.274 | 33.97 | 最低淨值比 | 2.31 | 72.29 | 35.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 76.4 | 58.5 | 65.42 | 50.09 | 1.0 | 1.31% | 1.71% | 2.4 | 1.86 |
111 | 98.5 | 57.6 | 44.2 | 25.85 | 1.6 | 1.62% | 2.78% | 5.97 | 1.89 |
110 | 130.0 | 80.2 | 106.43 | 65.66 | 1.37 | 1.05% | 1.71% | 5.14 | 2.67 |
109 | 150.0 | 65.9 | 146.85 | 64.52 | 1.1 | 0.73% | 1.67% | 4.96 | 2.67 |
108 | 151.0 | 84.1 | 65.15 | 36.28 | 2.0 | 1.32% | 2.38% | 4.8 | 3.14 |
107 | 157.5 | 114.0 | 35.65 | 25.8 | 3.5 | 2.22% | 3.07% | 5.97 | 4.67 |
106 | 156.0 | 121.0 | 36.28 | 28.14 | 3.75 | 2.4% | 3.1% | 7.78 | 5.22 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和大 | 2.9% 919(31.28%) | -2.92% 907(33.13%) | 3.91% 1623(-25.61%) | 3.5% 2023(-40.32%) | -15.15% 1474(-18.08%) | -26.52% 1086(11.16%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.2 | 53.03↗ | 52.64↗ | 53.17↘ | 53.49↗ | 53.35↗ | 53.43↗ | 52.72↗ | 52.96↗ | 54.41↘ | 54.74↘ | 55.93↘ | 59.48↘ | 61.42↘ | 62.47↘ |
乖離率 | 0.32% | 1.06% | 0.06% | -0.54% | -0.28% | -0.43% | 0.91% | 0.45% | -2.22% | -2.81% | -4.88% | -10.56% | -13.38% | -14.84% |
均線開始 轉折價位 | 52.4 | 53.0 | 54.5 | 52.6 | 50.9 | 52.4 | 52.0 | 50.6 | 62.3 | 63.4 | 62.9 | 66.4 | 71.3 | 72.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和大 | -50.46% | -11.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標