| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.5 (8.88%) 8603張 (+41.42%) 6821張 7322張 3336張 季線上 ↗202.9 ↘210.7 ↗200.71 ↗195.0 ↗159.81 ↗145.8 30110張 4.11倍 |
5.41% 35.76% 119.33% 141.55% 227.48% |
208.27 (-2.9%) 214.5 |
274.82 (28.12%) 141.73 (-33.93%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
21.74億 466.38億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.17,N/A (8.7,12.79,16.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(61.57% 帶寬大) 月線斜率1.67 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 243.0 (-11.73%) 24-05-06 47.5 (351.58%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.53% 3.96% 999 83 0 11.16%←2.83%(294.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 136.46 -1.64 243.54 10.08億(4月) | 102.41 4.31 303.39 10.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 243.0 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,1%,-1%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.38 61.74,47.35 243.0,141.0 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.32 81.0,84.45 down N/A,95.7 10.38 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←0.63%(190.48%) | 55 (連2賣轉買) 0.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.19 84.38,93.73 down N/A,78.6 13.75 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.4%←4.46%(21.08%) | 391 (連2買) 4.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.12,26.42 (1.61,1.9,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.0% 47.12% 80.66% 122.26% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.84%(34.52%) | 120 (連2買) 1.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.96% 15.69% 67.36% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.16←82.4(-2.72%) 8.06←5.91(36.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.65←4.24 (-13.92%) Q1←Q4 連2降 3.65←1.82 (+100.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.76←35.2 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 30.76←7.62 (+303.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.32←14.42 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 13.32←3.24 (+303.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 158.37←161.56 (-1.97%) Q1←Q4 連3降 158.37←174.53 (-9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.48←0.33 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 1.48←0.01 (+14700.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 901.39←802.59 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 901.39←4020.67 (-77.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.9←5.3 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 4.9←1.19 (+311.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.91←5.32 (-7.71%) Q1←Q4 第1降 4.91←1.19 (+312.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.49←45.93 Q1←Q4 第1升 47.49←49.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.32←40.96 Q1←Q4 第1升 43.32←42.53 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.66←32.73 Q1←Q4 第1升 34.66←33.96 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.55←17.56 Q1←Q4 第1降 16.55←4.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.44←6.62 Q1←Q4 第1降 6.44←1.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 永信建4/25~5/15取得楠梓區藍田東段6筆地號土地，計約5.9億元 |
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| 新聞 | 113/05/15 《台北股市》永信建、海悅交投熱 外資買盤關注 113/05/15 5檔營建股納MSCI 股價開趴 113/05/15 永信建、海悅交投熱 外資買盤關注 113/05/15 永信建設砸近6億買高雄大學土地蓋住宅 估2028年完工 113/05/15 【公告】永信建取得土地 113/05/15 《營建股》MSCI唱名 名軒、永信建、達麗high起來 113/05/09 《熱門族群》各擁利多 大同、永信建搶手 113/05/08 各擁利多 大同、永信建搶手 113/05/06 《熱門族群》永信建、海悅 銷售報捷 113/05/06 永信建、海悅 銷售報捷 113/05/02 熱門股－永信建 連二日收漲停板 113/05/02 營收速報 - 永信建(5508)4月營收10.08億元年增率高達136.46％ 113/05/02 【公告】永信建 2024年4月合併營收10.08億元 年增136.46% 113/04/29 房市給力 永信建設Q1每股獲利4.90元 113/04/29 《營建股》永信建第一季每股盈餘4.9元 113/04/19 【公告】永信建113年第一季財務資訊預計提報董事會日期 113/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 優「殖」股出列 它衝10%奪頭牌 113/04/07 《台北股市》不斷更新！前3月營收攻頂優「殖」股 它10.23%摘金 113/04/02 永信建設Q1營收 史上次高 113/04/02 00936股利率回測 平均達7.62％ 5／8將首次領息 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.87 | 274.82 | 28.12 | 255.62 | 19.17 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 57.59 | -73.15 |
| 平均 本益比 | 12.79 | 208.27 | -2.9 | 169.2 | -21.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 50.06 | -76.66 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 141.73 | -33.93 | 82.78 | -61.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 42.53 | -80.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 95.7 | 50.1 | 7.61 | 3.98 | 11.29 | 11.8% | 22.53% | 3.53 | 2.02 |
| 111 | 78.6 | 50.7 | 11.13 | 7.18 | 6.35 | 8.08% | 12.52% | 3.31 | 2.15 |
| 110 | 68.6 | 39.0 | 7.69 | 4.37 | 8.01 | 11.68% | 20.54% | 2.81 | 1.94 |
| 109 | 45.45 | 25.4 | 12.21 | 6.82 | 3.34 | 7.35% | 13.15% | 2.22 | 1.29 |
| 108 | 35.45 | 31.2 | 17.64 | 15.53 | 1.8 | 5.08% | 5.77% | 1.82 | 1.55 |
| 107 | 34.55 | 29.55 | 10.85 | 9.28 | 2.86 | 8.28% | 9.68% | 1.7 | 1.47 |
| 106 | 34.8 | 22.5 | 11.46 | 7.41 | 2.72 | 7.82% | 12.09% | 1.77 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 5.41% 6821(26.12%) | -6.54% 8612(-0.1%) | 35.76% 7322(17.5%) | 119.33% 3336(157.89%) | 141.55% 1849(365.24%) | 227.48% 1060(711.51%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.5 | 200.67↗ | 202.9↗ | 210.7↘ | 200.71↗ | 195.0↗ | 185.18↗ | 159.81↗ | 145.8↗ | 124.13↗ | 122.85↗ | 118.73↗ | 101.72↗ | 96.51↗ | 93.05↗ |
| 乖離率 | 6.89% | 5.72% | 1.8% | 6.87% | 10.0% | 15.83% | 34.22% | 47.12% | 72.8% | 74.6% | 80.66% | 110.87% | 122.26% | 130.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.0 | 204.0 | 225.5 | 167.0 | 150.5 | 137.5 | 109.0 | 96.1 | 90.6 | 93.7 | 87.7 | 72.1 | 65.5 | 63.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 193.48% | 133.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
