| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (-1.94%) 14852張 (-12.89%) 20329張 9175張 4744張 季線上 ↗70.76 ↗66.83 ↗64.44 ↗63.74 ↗61.32 ↗60.99 14852張 1.62倍 |
1.58% 18.62% 16.47% 10.47% 23.39% |
62.3 (-11.88%) 70.7 |
90.28 (27.69%) 34.32 (-51.46%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
110.43億 796.21億 |
6.76% 26.79% |
流通業 |
2023-12-28 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.51,N/A (3.03,5.5,7.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.82% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-52.07%) 21-09-17 49.2 (43.7%) 22-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0% 18 -59 0 3.72%←2.19%(69.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.79 -1.49 -6.96 1.96億(4月) 短跌破長 | -32.51 -22.24 -6.14 1.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 75.0 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,5%,2%,2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.68 70.95,80.08 down 70.8,67.7 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.04 75.29,77.55 72.5,65.5 0.87 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←3.69%(5.15%) | 5 0.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.22 80.28,56.36 72.5,57.6 1.31 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←6.98%(4.87%) | -3060 20.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,96.13 (0.6,1.17,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.92% 15.92% 14.79% 16.3% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←3.54%(9.89%) | -125 0.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.49←69.04(-2.25%) 10.86←10.73(1.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.36 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.29 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.02←5.73 (+22.51%) Q1←Q4 第1升 7.02←7.5 (-6.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.03 (+22.51%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.32 (-6.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.94←5.13 (-3.7%) Q1←Q4 連2降 4.94←5.1 (-3.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.61←23.15 (-6.65%) Q1←Q4 第1降 21.61←25.87 (-16.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.83←139.47 (-6.65%) Q1←Q4 第1降 94.83←91.1 (+4.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.28←-3.56 (+220.22%) Q1←Q4 第1升 4.28←0.14 (+2957.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.07 (-142.86%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.26←40.15 Q1←Q4 第1降 31.26←30.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-0.54 Q1←Q4 第1升 1.36←4.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 637.61←-647.26 Q1←Q4 第1升 637.61←19.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.4←-3.96 Q1←Q4 第1升 4.4←0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←-3.23 Q1←Q4 第1升 3.9←0.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 潤泰雙雄淨值 重返千億大關(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/13 熱門股－潤泰全 放量攻上漲停 113/05/13 2大金雞母獲利貢獻飆高！潤泰全首季EPS達4.28元 113/05/10 【公告】潤泰全 2024年4月合併營收1.96億元 年增-9.8% 113/04/26 【公告】潤泰全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潤泰全 再砸3.71億買進泰福 113/04/16 【公告】潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜 113/04/10 【公告】潤泰全 2024年3月合併營收1.99億元 年增-32.51% 113/04/10 《百貨股》潤泰全6月27日股東會 113/04/10 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息(新增討論事項) 113/04/08 Nautica White Sail白帆系列首號店 進駐台北東區 113/03/13 潤泰雙雄去年獲利雙雙衰退 但配息增加 113/03/13 《百貨股》潤泰全112年每股盈餘7.19元 擬配息2.5元 113/03/13 【公告】潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】潤泰全董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】潤泰全 2024年2月合併營收2.56億元 年增29.62% 113/02/07 【公告】潤泰全 2024年1月合併營收2.48億元 年增-3.37% 113/01/10 【公告】潤泰全 2023年12月合併營收1.89億元 年增-16.03% 112/12/29 Q4旺季＋處分利益入袋，潤泰全看好明年營運可望更勝今年 112/12/28 處分土地 潤泰全獲利5億落袋 112/12/28 桃園大園土地處分案完成過戶 潤泰全獲利5億元落袋 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 7.97 | 90.28 | 27.69 | 84.66 | 19.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.74 | 167.27 | 136.59 |
| 平均 本益比 | 5.5 | 62.3 | -11.88 | 69.34 | -1.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 112.48 | 59.09 |
| 最低價 本益比 | 3.03 | 34.32 | -51.46 | 54.02 | -23.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 57.68 | -18.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.5 | 53.2 | 9.54 | 7.41 | 2.5 | 3.65% | 4.7% | 3.94 | 0.66 |
| 111 | 124.0 | 49.2 | 10.64 | 4.22 | 2.0 | 1.61% | 4.07% | 11.93 | 0.52 |
| 110 | 147.5 | 68.1 | 8.88 | 4.1 | 5.0 | 3.39% | 7.34% | 0.79 | 0.4 |
| 109 | 73.7 | 47.85 | 9.73 | 6.32 | 2.0 | 2.71% | 4.18% | 0.74 | 0.42 |
| 108 | 83.6 | 61.4 | 9.92 | 7.29 | 5.0 | 5.98% | 8.14% | 2.0 | 0.52 |
| 107 | 91.0 | 46.4 | 9.12 | 4.65 | 5.5 | 6.04% | 11.85% | 1.87 | 1.07 |
| 106 | 64.7 | 42.5 | 5.02 | 3.3 | 4.0 | 6.18% | 9.41% | 2.29 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | 1.58% 20329(-26.94%) | 10.99% 13462(10.32%) | 18.62% 9175(61.86%) | 16.47% 4744(213.07%) | 10.47% 3819(288.88%) | 23.39% 2998(395.24%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 72.0↗ | 70.76↗ | 66.83↗ | 64.44↗ | 63.74↗ | 62.83↗ | 61.32↗ | 60.99↗ | 61.39↗ | 61.45↗ | 61.59↗ | 60.95↗ | 60.79↗ | 60.4↗ |
| 乖離率 | -1.81% | -0.08% | 5.79% | 9.71% | 10.92% | 12.53% | 15.3% | 15.92% | 15.17% | 15.05% | 14.79% | 16.0% | 16.3% | 17.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.6 | 61.9 | 63.6 | 60.0 | 58.6 | 60.3 | 60.8 | 60.4 | 62.4 | 64.5 | 62.3 | 60.8 | 57.0 | 56.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -17.25% | 11.0% | -1.0% | -33.0% | 40.0% | 45.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 | -1.92 |
| ROE | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 | 15.77 |
| 本業收入比 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | -0.72 |
| 自由現金流量 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 | 37.78 |
| 利息保障倍數 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 | 29.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
