| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (-0.16%) 2643張 (-40.95%) 2053張 1451張 585張 季線上 ↗30.42 ↗29.75 ↗29.46 ↗29.42 ↗27.05 ↗26.62 2643張 1.82倍 |
3.27% 9.74% 22.76% 35.12% 15.57% |
35.5 (12.5%) 31.55 |
43.67 (38.42%) 27.32 (-13.41%) |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
15.00億 47.33億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2023-12-14 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.17,N/A (24.39,31.69,38.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.04%) 月線斜率0.93 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-29.89%) 21-07-01 18.1 (74.31%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 1.76% -162 -1 0 4.39%←3.95%(11.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.99 -10.82 28.71 4.82億(4月) 短跌破長 | 16.53 33.35 30.29 5.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 33.3 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,0%,0%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.66 64.29,63.62 31.6,30.9 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.47 81.18,73.58 31.6,29.0 0.62 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.97 83.33,68.79 37.95,29.0 1.08 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.45%(95.56%) | -75 (連2買轉賣) 2.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,15.32 (1.42,1.87,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.24% 18.52% 23.82% 25.4% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.16%(25.0%) | -12 (連3買轉賣) 0.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 6.85% 19.35% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.34←82.83(-1.8%) 5.36←4.83(10.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.5 (-42.0%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.1 (+190.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.19←16.21 (-6.29%) Q1←Q4 第1降 15.19←11.66 (+30.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.86 (-6.29%) Q1←Q4 連2升 1.2←0.33 (+30.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.08←7.33 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 7.08←7.16 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.6←63.07 (+5.6%) Q1←Q4 連3升 66.6←67.12 (-0.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.19←46.45 (+5.6%) Q1←Q4 第1升 50.19←60.39 (-16.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.23 (+65.22%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.03 (+1166.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q1←Q4 連2升 0.47←0.11 (+327.27%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.02←11.49 Q1←Q4 第1升 14.02←8.3 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.88←5.29 Q1←Q4 第1升 7.88←2.83 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.55←3.64 Q1←Q4 第1升 5.55←1.41 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←2.31 Q1←Q4 第1升 3.22←0.67 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.98 Q1←Q4 第1升 1.31←0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 潤泰材 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.38元 113/05/13 潤泰材第一季合併獲利5665萬元，每股稅後0.38元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】潤泰材 2024年4月合併營收4.82億元 年增23.99% 113/04/26 【公告】潤泰材113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/20 潤泰材 潤德帶動行情 113/04/19 熱門股－潤泰材 買盤簇擁鎖漲停 113/04/09 【公告】潤泰材 2024年3月合併營收5.41億元 年增16.54% 113/03/13 【公告】潤泰材「冬山廠美特耐倉庫擴建工程」承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰材董事會決議股利分派之相關訊息 113/03/12 研發與實踐綠色建材 潤泰精材分享建築走向永續 113/03/08 【公告】潤泰材 2024年2月合併營收4.05億元 年增4.04% 113/02/07 【公告】潤泰材 2024年1月合併營收5.73億元 年增83.49% 113/02/02 潤泰集團旗下潤德上櫃案今獲OTC審查過關 113/01/30 【公告】潤泰材董事會決議召開113年股東常會之相關訊息 113/01/10 【公告】潤泰材 2023年12月合併營收5.94億元 年增26.15% 112/12/08 【公告】潤泰材 2023年11月合併營收5.61億元 年增16.16% 112/12/08 潤泰材取得日本木製門龍頭廠牌獨家代理，搶攻高端建材市場商機 112/12/08 日本木門「NIHON FLUSH」正式登台！潤泰精密材料簽下台灣區總代理 112/12/07 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 112/12/07 【公告】潤泰材與日本NIHON FLUSH公司簽訂台灣獨家代理合約 112/11/09 【公告】潤泰材 2023年10月合併營收4.66億元 年增6.71% 112/10/06 【公告】潤泰材 2023年9月合併營收4.86億元 年增24.24% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.99 | 43.67 | 38.42 | 40.78 | 29.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.32 | 35.53 | 12.61 |
| 平均 本益比 | 31.69 | 35.5 | 12.5 | 31.45 | -0.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 28.64 | -9.22 |
| 最低價 本益比 | 24.39 | 27.32 | -13.41 | 22.13 | -29.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 21.75 | -31.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.0 | 22.4 | 37.83 | 29.22 | 0.65 | 2.24% | 2.9% | 1.96 | 1.54 |
| 111 | 32.75 | 18.1 | 129.28 | 71.45 | 0.23 | 0.7% | 1.27% | 2.17 | 1.12 |
| 110 | 45.0 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 1.99 |
| 109 | 45.5 | 17.2 | 52.1 | 19.69 | 0.77 | 1.69% | 4.48% | 2.89 | 1.76 |
| 108 | 52.4 | 23.6 | 89.32 | 40.23 | 0.49 | 0.94% | 2.08% | 3.41 | 1.55 |
| 107 | 37.75 | 16.7 | 48.81 | 21.59 | 0.7 | 1.85% | 4.19% | 2.2 | 1.09 |
| 106 | 22.5 | 15.9 | 23.77 | 16.8 | 0.83 | 3.69% | 5.22% | 1.24 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 3.27% 2053(28.73%) | 9.74% 1261(109.59%) | 9.74% 1451(82.2%) | 22.76% 585(351.28%) | 35.12% 319(727.48%) | 15.57% 185(1325.45%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 30.82↗ | 30.42↗ | 29.75↗ | 29.46↗ | 29.42↗ | 28.68↗ | 27.05↗ | 26.62↗ | 25.8↗ | 25.76↗ | 25.48↗ | 24.83↗ | 25.16↗ | 25.19↗ |
| 乖離率 | 2.37% | 3.71% | 6.05% | 7.09% | 7.24% | 10.01% | 16.64% | 18.52% | 22.29% | 22.48% | 23.82% | 27.06% | 25.4% | 25.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 29.7 | 28.8 | 28.6 | 26.15 | 26.45 | 25.2 | 25.25 | 25.05 | 23.75 | 23.3 | 25.65 | 26.4 | 23.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | -5.49% | 25.0% | 5.0% | -22.0% | -21.0% | 117.0% | 67.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 | 3.77 |
| ROE | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 | 3.74 |
| 本業收入比 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 | 108.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
