| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 (0.0%) 2094張 (-64.51%) 4012張 5763張 5496張 季線上 ↗26.38 ↘26.7 ↘27.05 ↗27.04 ↗25.8 ↗24.66 2094張 0.36倍 |
2.1% 0.38% 34.76% 46.58% 56.89% |
51.3 (91.78%) 26.75 |
79.47 (197.08%) 23.13 (-13.53%) |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
145.58億 389.43億 |
7.2% 0.0% |
金融業 |
2024-03-05 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.39,N/A (8.12,18.01,27.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.16%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 29.0 (-7.76%) 24-05-06 13.85 (93.14%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0% 35 1 0 0.86%←0.89%(-3.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.41 -48.11 102.76 8.1億(4月) | 80.67 17.63 114.21 15.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 29.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 46%,4%,-2%,7% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.3 33.82,28.43 up 26.9,26.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.68 77.72,84.08 down 27.45,23.3 0.41 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.23%(139.13%) | 785 (連10買) 37.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.45 82.69,93.25 down 30.75,21.65 1.03 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←10.2%(1.86%) | 1325 (連2買) 63.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,23.26 (0.7,0.8,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% 8.48% 22.26% 32.36% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.5←73.37(4.27%) 5.1←5.7(-10.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←0.29 (+310.34%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.31 (+283.87%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←0.29 (+310.34%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.31 (+283.87%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 統一證 113年4月營收8.10億、年增60.41% |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】群聯受邀參加President Securities (統一證券) 舉辦之Investor Forum法說會 113/05/10 營收速報 - 統一證(2855)4月營收8.10億元年增率高達60.41％ 113/05/10 【公告】統一證 2024年4月合併營收8.1億元 年增60.41% 113/05/08 【公告】統一證補充召開113年股東常會事宜 113/05/08 《金融股》統一證Q1每股盈餘1.19元 6月27日股東會 113/05/07 【公告】統一證113年4月份損益 113/05/07 《金融股》統一證前4月EPS 1.302元 113/04/30 【公告】統一證113年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/25 【公告】統一證代子公司統一綜合保險代理人(股)公司向統一綜合證券股份有限公司取得使用權資產之提前解約 113/04/10 【公告】統一證 2024年3月合併營收15.6億元 年增80.68% 113/04/09 《台北股市》券商3月獲利旺 元大證衝近八月新高 113/04/09 券商3月獲利旺 元大證衝近八月新高 113/04/08 《金融股》統一證前3月每股稅後盈餘1.185元 113/04/08 【公告】統一證113年3月份損益 113/03/25 士電股價飆漲受惠台電 2月獲利逼近去年第4季 113/03/21 統一證券榮獲財訊財富管理大獎三項殊榮 113/03/20 《化工股》材料-KY 21日、22日受邀法說 113/03/20 【公告】材料-KY受邀參加統一綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 113/03/19 培育人才 統一證券實習計劃啟動 113/03/11 【台股速報】開發金、統一證領39檔金融股反攻 類股指數創22個月新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.9 | 79.47 | 197.08 | 74.83 | 179.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 21.17 | -20.86 |
| 平均 本益比 | 18.01 | 51.3 | 91.78 | 46.08 | 72.26 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.8 | 18.73 | -30.0 |
| 最低價 本益比 | 8.12 | 23.13 | -13.53 | 17.33 | -35.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 16.28 | -39.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.75 | 15.5 | 10.49 | 7.84 | 1.32 | 6.36% | 8.52% | 0.99 | 0.76 |
| 111 | 23.8 | 13.85 | 47.53 | 27.66 | 0.39 | 1.64% | 2.82% | 1.11 | 0.66 |
| 110 | 30.75 | 18.3 | 11.17 | 6.65 | 1.89 | 6.15% | 10.33% | 1.42 | 0.96 |
| 109 | 18.8 | 10.65 | 7.59 | 4.3 | 1.5 | 7.98% | 14.08% | 0.94 | 0.56 |
| 108 | 15.0 | 11.8 | 9.22 | 7.25 | 1.0 | 6.67% | 8.47% | 0.78 | 0.64 |
| 107 | 15.7 | 10.85 | 18.89 | 13.06 | 0.7 | 4.46% | 6.45% | 0.88 | 0.6 |
| 106 | 15.6 | 11.35 | 8.67 | 6.31 | 1.2 | 7.69% | 10.57% | 0.85 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一證 | 2.1% 4012(-47.82%) | -6.63% 5367(-60.99%) | 0.38% 5763(-63.67%) | 34.76% 5496(-61.9%) | 46.58% 3177(-34.11%) | 56.89% 2230(-6.11%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 26.57↗ | 26.38↗ | 26.7↘ | 27.05↘ | 27.04↗ | 26.86→ | 25.8↗ | 24.66↗ | 22.49↗ | 22.37↗ | 21.88↗ | 20.68↗ | 20.21↗ | 19.82↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 1.4% | 0.19% | -1.11% | -1.07% | -0.41% | 3.68% | 8.48% | 18.94% | 19.58% | 22.26% | 29.35% | 32.36% | 34.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 25.75 | 27.9 | 27.15 | 25.45 | 26.95 | 23.75 | 19.75 | 19.3 | 19.15 | 17.85 | 19.05 | 16.8 | 16.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一證 | 65.82% | 36.0% | 26.0% | -34.0% | 24.0% | 30.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -211.5 | 65.07 | 19.62 | 47.48 | -91.33 |
| 利息保障倍數 | 4.44 | 6.31 | 47.10 | 15.38 | 5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
