| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (-0.33%) 518張 (+14.46%) 611張 563張 531張 季線上 ↗61.18 ↗60.4 ↗58.39 ↗57.79 ↗55.92 ↗55.38 947張 1.68倍 |
-1.94% 12.04% 17.02% 29.0% 37.03% |
58.67 (-3.34%) 60.7 |
72.25 (19.03%) 45.1 (-25.7%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
21.04億 127.74億 |
56.58% 0.0% |
金融業 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.34,N/A (9.15,11.91,14.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.46% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[112] (N/A) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 62.2 (-2.41%) 24-05-14 33.1 (83.38%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -221 0 0 0.42%←0.23%(82.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.25 27.9 28.11 2.85億(4月) | -0.28 55.03 8.13 2.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 62.2 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,11%,11%,8% 買,買,買,買,買,賣 (連11買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.1 77.33,83.62 down N/A,56.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.64 86.4,93.54 down N/A,56.3 0.5 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.17%(400.0%) | -1 (連10買轉賣) 0.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.36 91.81,92.75 down N/A,53.0 1.59 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←3.85%(3.12%) | -59 11.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,35.5 (1.23,1.43,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 9.61% 15.62% 25.1% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.74←65.6(3.26%) 12.4←12.73(-2.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.16 (+9.48%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.15 (+10.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.16 (+9.48%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.15 (+10.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 群益期第一季合併獲利2.67億元，每股稅後1.27元 113/05/13 群益期 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.27元 |
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| 新聞 | 113/05/13 遠傳新創加速器生態圈 再擴大 113/05/13 三大題材 8檔金融股逆勢漲 113/05/13 《金融股》群益期Q1每股盈餘1.27元 113/05/08 營收速報 - 群益期(6024)4月營收2.85億元年增率高達102.25％ 113/05/08 營收速報 - 建通(2460)4月營收2.67億元年增率高達45.33％ 113/05/08 【公告】群益期 2024年4月合併營收2.85億元 年增102.25% 113/05/07 群益期貨為地球而跑 轉動永續不間斷 113/05/07 《金融股》群益期前4月每股稅前盈餘2.26元 113/05/07 【公告】群益期自行結算113年4月份獲利情形 113/05/03 【公告】群益期貨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】群益期 2024年3月合併營收2.23億元 年增-0.29% 113/04/08 【公告】群益期自行結算113年3月份獲利情形 113/04/08 《金融股》群益期Q1每股稅前盈餘1.59元 113/03/20 高標準重視資安 群益期貨領先通過國際驗證 113/03/20 群益期 喜獲ISO 27001：2022驗證 113/03/12 群益期擬配3.44元、殖利率6.24％ 刷新三個歷史新高 113/03/12 【公告】群益期貨董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)董事變動暨變動達三分之一以上 113/03/12 《金融股》群益期112年每股盈餘4.8元 5月30日股東會 113/03/12 【公告】群益期貨董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.66 | 72.25 | 19.03 | 66.89 | 10.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.62 | 57.51 | -5.26 |
| 平均 本益比 | 11.91 | 58.67 | -3.34 | 55.99 | -7.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.43 | 50.58 | -16.66 |
| 最低價 本益比 | 9.15 | 45.1 | -25.7 | 45.09 | -25.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 43.66 | -28.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.4 | 36.45 | 10.69 | 7.58 | 3.44 | 6.69% | 9.44% | 1.55 | 1.18 |
| 111 | 39.05 | 33.1 | 10.49 | 8.89 | 3.02 | 7.73% | 9.12% | 1.58 | 1.11 |
| 110 | 45.15 | 37.1 | 19.35 | 15.9 | 1.6 | 3.54% | 4.31% | 1.48 | 1.23 |
| 109 | 53.0 | 31.7 | 17.89 | 10.7 | 2.87 | 5.42% | 9.05% | 1.61 | 1.15 |
| 108 | 65.6 | 41.35 | 22.96 | 14.47 | 1.9 | 2.9% | 4.59% | 1.72 | 1.45 |
| 107 | 68.8 | 39.4 | 17.3 | 9.91 | 3.4 | 4.94% | 8.63% | 2.41 | 1.37 |
| 106 | 48.5 | 34.5 | 13.93 | 9.91 | 2.87 | 5.92% | 8.32% | 1.84 | 1.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | -1.94% 611(-15.19%) | 1.34% 688(-24.59%) | 12.04% 563(-7.96%) | 17.02% 531(-2.35%) | 29.0% 409(26.71%) | 37.03% 372(39.46%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 60.93↘ | 61.18↗ | 60.4↗ | 58.39↗ | 57.79↗ | 57.19↗ | 55.92↗ | 55.38↗ | 53.31↗ | 53.21↗ | 52.5↗ | 49.5↗ | 48.52↗ | 48.02↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.78% | 0.5% | 3.96% | 5.04% | 6.14% | 8.55% | 9.61% | 13.86% | 14.08% | 15.62% | 22.63% | 25.1% | 26.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.4 | 60.0 | 57.9 | 54.6 | 54.7 | 56.0 | 55.1 | 52.1 | 50.3 | 49.4 | 46.9 | 42.65 | 44.25 | 44.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 11.45% | 19.0% | 39.0% | -6.0% | 1.0% | -13.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 | 38.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
