收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.25 (0.0%) 1488張 (+18.55%) 946張 939張 1507張 季線上 ↗12.2 ↗12.09 ↘12.15 →12.17 ↗11.74 ↗11.58 4464張 4.75倍 |
0.82% 0.82% 5.15% 6.52% 11.36% |
N/A N/A 12.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
33.72億 41.30億 |
5.67% 0.0% |
線材、盤元 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 72.06,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.04% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 27.6 (-55.62%) 21-07-01 7.65 (60.13%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0% -2870 -14 0 3.4%←3.21%(5.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.38 1.59 0.97 7.12億(4月) | -21.57 8.62 -0.51 7.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 12.45 (24-05-15) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,9%,6%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.7 62.5,62.5 12.55,12.15 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.81 70.31,66.67 13.2,11.85 0.08 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.57 64.52,60.35 14.45,10.0 0.12 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←3.91%(11.51%) | 131 (連5買) 8.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,10.65 (0.73,0.82,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% 5.79% 4.26% 7.93% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.16%(-43.75%) | -368 (連3買轉賣) 24.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.0←34.96(5.84%) 28.11←29.89(-5.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.96←1.76 (+11.36%) Q1←Q4 連2升 1.96←1.42 (+38.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.18←18.17 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 20.18←20.43 (-1.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←2.59 (+11.06%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.62 (-1.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.6←22.71 (+3.92%) Q1←Q4 第1升 23.6←27.42 (-13.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.68←33.36 (-5.04%) Q1←Q4 第1降 31.68←31.57 (+0.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.72←151.64 (-5.04%) Q1←Q4 第1降 118.72←130.84 (-9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q1←Q4 0.18←0.18 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q1←Q4 第1降 0.15←-0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.03←22.33 Q1←Q4 第1降 12.03←14.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.01←14.26 Q1←Q4 第1降 3.01←3.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←6.12 Q1←Q4 第1降 2.56←6.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.75←3.79 Q1←Q4 第1降 0.75←2.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.73←3.0 Q1←Q4 第1降 0.73←1.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 聚亨 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.18元 |
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新聞 | 113/05/14 【公告】聚亨向關係⼈取得⼟地及建物 113/05/10 【公告】聚亨 2024年4月合併營收7.12億元 年增5.39% 113/04/10 【公告】聚亨 2024年3月合併營收7.01億元 年增-21.58% 113/03/13 【公告】聚亨董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聚亨 2024年2月合併營收6.45億元 年增-2.95% 113/02/15 【公告】聚亨 2024年1月合併營收6.59億元 年增44.29% 113/01/10 【公告】聚亨 2023年12月合併營收4.94億元 年增-7.7% 112/12/08 【公告】聚亨 2023年11月合併營收6.34億元 年增-20.66% 112/11/27 【公告】聚亨舉辦法人說明會 112/11/10 【公告】聚亨 2023年10月合併營收7.59億元 年增-7.72% 112/10/11 【公告】聚亨 2023年9月合併營收8.99億元 年增17.63% 112/09/11 【公告】聚亨 2023年8月合併營收7.82億元 年增-6.17% 112/08/21 聚享、太極 自22日起恢復融資融券 112/08/14 熱門股-聚亨 財報出色量價其揚 112/08/11 【公告】為集團投資架構調整,聚亨董事會通過平價移轉子公司TGI持有之景豐股權予聚亨 112/08/10 【公告】聚亨 2023年7月合併營收7.29億元 年增6.7% 112/08/04 【公告】聚亨減資彌補虧損換發股票 112/07/20 【公告】聚亨減資資本額變更登記完成 112/07/07 【公告】聚亨 2023年6月合併營收8.29億元 年增-12.69% 112/06/28 【公告】聚亨訂定減資彌補虧損案之減資基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.92 | 9.8 | -20.0 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.82 | 8.79 | -28.24 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 7.78 | -36.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 14.45 | 7.92 | 60.12 | 32.95 | 0.2 | 1.38% | 2.53% | 1.54 | 0.86 |
111 | 15.0 | 7.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 0.82 |
110 | 27.6 | 6.09 | 21.83 | 4.82 | N/A | N/A | N/A | 3.03 | 0.73 |
109 | 8.85 | 3.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99 | 0.32 |
108 | 7.06 | 4.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.48 |
107 | 9.41 | 6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99 | 0.56 |
106 | 7.12 | 4.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.62 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚亨 | 0.82% 946(57.24%) | 1.24% 742(100.48%) | 0.82% 939(58.37%) | 5.15% 1507(-1.24%) | 6.52% 1427(4.25%) | 11.36% 1342(10.86%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.25 | 12.25↗ | 12.2↗ | 12.09↗ | 12.15↘ | 12.17→ | 12.16↘ | 11.74↗ | 11.58↗ | 11.76↗ | 11.76↗ | 11.75↗ | 11.6↗ | 11.35↗ | 11.1↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.41% | 1.32% | 0.82% | 0.66% | 0.74% | 4.34% | 5.79% | 4.17% | 4.17% | 4.26% | 5.6% | 7.93% | 10.36% |
均線開始 轉折價位 | 12.1 | 12.05 | 12.1 | 12.45 | 12.35 | 12.75 | 10.45 | 11.8 | 11.6 | 11.85 | 11.45 | 9.5 | 11.05 | 8.29 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚亨 | 90.87% | -3.0% | 53.0% | -41.0% | 77.0% | 33.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 | -2.28 |
ROE | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 | -15.27 |
本業收入比 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 | 31.80 |
自由現金流量 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 | 12.15 |
利息保障倍數 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標