| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6 (-1.27%) 1983張 (+25.02%) 2430張 3989張 4313張 季線下 ↗87.12 ↘88.91 ↗89.15 ↘88.33 ↘97.12 ↘99.85 3628張 0.91倍 |
-4.04% 0.0% -20.09% -34.23% -25.0% |
82.5%~98.8% 7.4~8.4 |
220.88 (155.06%) 86.6 |
352.24 (306.74%) 89.52 (3.37%) |
N/A 1.58 |
N/A 、Y! |
19.32億 167.28億 |
25.11% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.82,10.99 (11.36,28.03,44.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.88%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (3.22%[113]) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-52.68%) 23-07-14 15.8 (448.1%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0% -13430 -255 0 27.76%←30.19%(-8.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.7 6.03 18.05 歷年新高 5.9億(4月) | 13.21 17.23 17.08 5.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 96.3 (24-05-06) 0日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 112.92(30.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.16 20.0,25.62 look 89.3,85.2 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.61 9.92,16.28 look 96.4,47.8 -1.8 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.06%(116.67%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.28 7.14,28.04 look 183.0,47.8 -5.38 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←4.94%(8.5%) | 48 (連2賣轉買) 2.42% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.19,20.67 (1.13,1.36,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -13.27% -18.43% -28.29% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.58%(8.62%) | 2 (連2買) 0.1% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.04←50.11(-16.1%) 34.3←24.36(40.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.43←1.44 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 1.43←1.18 (+21.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.56←15.51 (+0.32%) Q1←Q4 連7升 15.56←13.38 (+16.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←2.49 (+0.32%) Q1←Q4 第1降 2.09←2.09 (+16.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.93←9.39 (+5.75%) Q1←Q4 連4升 9.93←7.84 (+26.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.5←101.83 (+3.6%) Q1←Q4 第1升 105.5←100.36 (+5.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.65←77.96 (+3.6%) Q1←Q4 連2降 76.65←77.2 (-0.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.92 (+14.13%) Q1←Q4 第1升 1.05←1.04 (+0.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.85 (-10.59%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.92 (-17.39%) Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.29←30.22 Q1←Q4 連3降 26.29←30.19 Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←16.08 Q1←Q4 第1降 13.43←15.62 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.02←11.49 Q1←Q4 第1升 13.02←14.96 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←4.52 Q1←Q4 第1升 5.09←5.98 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.29 Q1←Q4 第1升 2.39←3.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 華孚 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.05元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 《電週邊》華孚首季EPS達1.05元 寫同期新高 113/05/09 《電週邊》華孚Q1每股稅後盈餘1.05元 現增價暫定每股66元 113/05/09 【公告】華孚科技董事會決議通過113年第1季合併財務報告 113/05/09 【公告】華孚董事會決議辦理現金增資發行新股 113/05/02 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】新聞稿-華孚113年4月自結合併營收為新台幣5.90億元 113/05/02 《業績-電週邊》華孚4月營收為5.90億元，年增20.71% 113/05/02 【公告】華孚 2024年4月合併營收5.9億元 年增20.71% 113/04/30 【公告】華孚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 華孚 3月每股賺0.36元 113/04/15 華孚公布3月獲利年減26% 每股盈餘0.36元 113/04/15 電動車市競爭轉烈，華孚股價跌破百元大關創低，3月獲利年減逾26% 113/04/15 《電週邊》華孚3月每股盈餘0.36元 113/04/15 【公告】係因華孚有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/02 《電週邊》華孚3月營收創新高 車用產品貢獻9成 113/04/02 《電週邊》華孚3月營收5.56億元 年增13% 113/04/02 【公告】華孚113年3月自結合併營收為新台幣5.56億元 113/04/02 《業績-電週邊》華孚3月營收為5.56億元，年增13.22% 113/04/02 【公告】華孚 2024年3月合併營收5.56億元 年增13.22% 113/03/18 【公告】華孚代重要子公司昆山華復精密金屬有限公司總經理變動 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.7 | 352.24 | 306.74 | 317.01 | 266.06 | 最低殖利率 | 1.7% | 163.792 | 89.14 | 147.413 | 70.22 | 最高淨值比 | 1.59 | 32.86 | -62.06 |
| 平均 本益比 | 28.03 | 220.88 | 155.06 | 195.27 | 125.48 | 平均殖利率 | 2.35% | 128.3 | 48.16 | 115.47 | 33.34 | 平均淨值比 | 1.36 | 28.11 | -67.54 |
| 最低價 本益比 | 11.36 | 89.52 | 3.37 | 73.53 | -15.09 | 最高殖利率 | 3.0% | 92.815 | 7.18 | 83.534 | -3.54 | 最低淨值比 | 1.13 | 23.36 | -73.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 183.0 | 34.3 | 43.98 | 8.24 | 1.68 | 0.92% | 4.9% | 9.76 | 2.26 |
| 111 | 47.8 | 27.3 | 28.56 | 16.31 | 0.7 | 1.46% | 2.56% | 3.21 | 1.59 |
| 110 | 38.8 | 15.3 | 45.38 | 17.9 | 0.3 | 0.77% | 1.96% | 2.83 | 1.09 |
| 109 | 21.0 | 6.71 | 6.24 | 1.99 | 0.6 | 2.86% | 8.94% | 1.62 | 0.68 |
| 108 | 18.55 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.8 |
| 107 | 21.45 | 14.35 | 24.64 | 16.49 | 0.5 | 2.33% | 3.48% | 1.64 | 1.1 |
| 106 | 24.3 | 15.35 | 56.5 | 35.69 | 0.3 | 1.23% | 1.95% | 1.72 | 1.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | -4.04% 2430(-18.4%) | -7.87% 2938(-32.49%) | 0.0% 3989(-50.28%) | -20.09% 4313(-54.02%) | -34.23% 4934(-59.8%) | -25.0% 10085(-80.33%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6 | 86.4↘ | 87.12↗ | 88.91↘ | 89.15↗ | 88.33↘ | 89.09↘ | 97.12↘ | 99.85↘ | 103.52↘ | 103.83↘ | 106.16↘ | 116.0↘ | 120.76↘ | 118.2↗ |
| 乖離率 | 0.23% | -0.6% | -2.6% | -2.86% | -1.96% | -2.79% | -10.83% | -13.27% | -16.34% | -16.59% | -18.43% | -25.34% | -28.29% | -26.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 85.0 | 93.3 | 83.9 | 90.5 | 100.0 | 112.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 125.0 | 137.0 | 113.0 | 83.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 548.73% | -24.0% | 212.0% | -4.0% | 93.0% | -7.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
| ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
| 本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
| 自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
