收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.5 (0.38%) 316張 (-17.14%) 273張 184張 241張 季線上 ↗127.6 ↗125.45 ↗124.38 ↗124.42 ↗124.33 ↗122.52 316張 1.72倍 |
6.48% 6.05% 15.86% 25.84% 15.35% |
5.0~6.0 |
105.79 (-19.55%) 131.5 |
129.04 (-1.87%) 82.54 (-37.23%) |
78.93 (-39.98%) 0.43 |
N/A 、Y! |
6.93億 91.13億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-03-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.89,23.87 (14.98,19.2,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率0.22 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (2.7%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-0.75%) 24-05-17 98.9 (32.96%) 21-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% 17 0 0 3.7%←4.38%(-15.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.45 -0.08 7.14 1.7億(4月) | 9.83 14.69 8.84 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 132.5 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,23%,16%,2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 115.53(-12.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.62 92.0,89.0 133.0,130.5 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 78.93(-39.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.91 95.24,78.04 140.5,131.0 0.76 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.28 96.72,89.24 164.0,125.0 2.45 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.71%←11.92%(-1.76%) | -19 6.01% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.01,43.69 (2.48,3.3,4.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.69% 7.33% 13.15% 16.21% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(35.0%) | 23 (連4買) 7.28% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.97% 5.32% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.29←53.73(-0.82%) 15.71←17.68(-11.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.39 (+5.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←5.18 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 4.96←4.56 (+8.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.67 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.24 (+8.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.95 (-1.36%) Q1←Q4 第1降 2.91←3.29 (-11.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.33←47.26 (+6.5%) Q1←Q4 第1升 50.33←54.29 (-7.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.5←92.08 (+6.5%) Q1←Q4 連4降 91.5←108.73 (-15.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.81←1.52 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.42 (+27.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.0 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 1.55←1.42 (+9.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.35←43.9 Q1←Q4 連2降 41.35←39.39 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.17 Q1←Q4 連2降 28.31←27.13 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.33←20.29 Q1←Q4 第1升 25.33←21.65 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.35 Q1←Q4 第1升 4.04←3.38 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.73←2.36 Q1←Q4 第1升 2.73←2.24 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 邦特 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.81元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/16 潛力股:邦特 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 113/05/09 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案) 113/05/09 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 113/04/30 【公告】邦特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】邦特法人董事之代表人變動 113/04/10 【公告】邦特 2024年3月合併營收1.7億元 年增9.83% 113/03/22 邦特今年營收重回成長拚增一成,毛利率估持穩 113/03/12 邦特衝刺體內導管代工業務,宜科新廠第三季投產 113/03/08 【公告】邦特受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會 113/03/08 【公告】邦特 2024年2月合併營收1.48億元 年增-3.48% 113/03/06 【公告】邦特董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】邦特 2024年1月合併營收1.78億元 年增20.63% 113/01/10 【公告】邦特 2023年12月合併營收1.76億元 年增-0.43% 112/12/08 【公告】邦特 2023年11月合併營收1.7億元 年增-4.34% 112/11/21 邦特Q4業績拚回升,宜科新廠開始試產估2025年顯現,明年營收看持平 112/11/17 【公告】邦特受邀參加11/20中國信託證券舉辦之線上法說會 112/11/10 【公告】邦特 2023年10月合併營收1.72億元 年增-3.47% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.42 | 129.04 | -1.87 | 116.14 | -11.68 | 最低殖利率 | 3.0% | 118.366 | -9.99 | 106.53 | -18.99 | 最高淨值比 | 4.12 | 179.99 | 36.87 |
平均 本益比 | 19.2 | 105.79 | -19.55 | 107.34 | -18.37 | 平均殖利率 | 3.75% | 98.64 | -24.99 | 88.78 | -32.49 | 平均淨值比 | 3.3 | 144.17 | 9.63 |
最低價 本益比 | 14.98 | 82.54 | -37.23 | 98.55 | -25.06 | 最高殖利率 | 4.5% | 78.911 | -39.99 | 71.02 | -45.99 | 最低淨值比 | 2.48 | 108.35 | -17.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 122.5 | 102.0 | 18.66 | 15.54 | 4.5 | 3.67% | 4.41% | 2.87 | 2.3 |
111 | 125.0 | 100.5 | 17.46 | 14.04 | 4.5 | 3.6% | 4.48% | 3.11 | 2.55 |
110 | 133.0 | 98.9 | 21.29 | 15.83 | 4.5 | 3.38% | 4.55% | 3.62 | 2.39 |
109 | 164.0 | 76.6 | 23.14 | 10.81 | 4.0 | 2.44% | 5.22% | 4.32 | 2.28 |
108 | 140.5 | 94.4 | 20.89 | 14.04 | 4.0 | 2.85% | 4.24% | 4.19 | 2.98 |
107 | 133.0 | 78.3 | 22.66 | 13.34 | 4.0 | 3.01% | 5.11% | 4.08 | 2.47 |
106 | 128.0 | 73.5 | 29.05 | 16.68 | 3.5 | 2.73% | 4.76% | 4.41 | 2.55 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
邦特 | 6.48% 273(15.72%) | 6.91% 209(50.85%) | 6.05% 184(71.63%) | 15.86% 241(30.83%) | 25.84% 204(54.51%) | 15.35% 162(95.08%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.5 | 129.5↗ | 127.6↗ | 125.45↗ | 124.38↗ | 124.42↗ | 124.5↗ | 124.33↗ | 122.52↗ | 117.78↗ | 117.43↗ | 116.22↗ | 112.91↗ | 113.16↗ | 113.26↗ |
乖離率 | 1.54% | 3.06% | 4.82% | 5.72% | 5.69% | 5.62% | 5.77% | 7.33% | 11.65% | 11.98% | 13.15% | 16.46% | 16.21% | 16.1% |
均線開始 轉折價位 | 126.0 | 123.0 | 122.0 | 126.0 | 126.0 | 125.0 | 120.5 | 113.5 | 107.0 | 108.5 | 104.0 | 115.0 | 114.0 | 113.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邦特 | 14.82% | 16.0% | -1.0% | -3.0% | -12.0% | 4.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標