| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (5.08%) 6354張 (+721.26%) 1978張 2388張 2435張 季線上 ↗149.2 ↗150.65 ↗148.5 ↗146.93 ↗136.49 ↗134.16 6354張 2.66倍 |
4.03% 13.55% 27.57% 65.78% 74.16% |
19.1%~21.7% 4.6~5.4 |
126.1 (-18.65%) 155.0 |
178.62 (15.24%) 73.58 (-52.53%) |
N/A 1.36 |
N/A N/A 、Y! |
6.62億 97.68億 |
31.83% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.22,30.69 (14.57,24.97,35.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (2.84%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-4.32%) 24-06-04 69.5 (123.02%) 22-12-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 9.6% -59 -1 0 49.74%←40.4%(23.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.7 1.38 15.59 1.99億(4月) | 7.41 33.18 14.81 1.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-06 162.0 (24-06-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,4%,5% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 137.23(-11.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.19 65.0,45.78 159.0,153.5 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.62 85.71,83.95 158.0,153.5 1.25 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.26%(7.28%) | 26 0.41% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←4.79%(47.18%) | 284 (連2買) 4.47% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.47,26.97 (2.77,4.29,5.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% 15.53% 20.21% 43.32% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←2.19%(68.49%) | 345 (連2買) 5.43% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.67 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.6% 15.78% 68.7% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.78←56.48(11.15%) 11.34←11.77(-3.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.14 (-28.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←5.61 (-7.31%) Q1←Q4 連2降 5.2←4.53 (+14.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.8 (-7.31%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.57 (+14.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.66←8.75 (-12.46%) Q1←Q4 連2降 7.66←9.71 (-21.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.33←59.8 (+2.56%) Q1←Q4 連3升 61.33←70.39 (-12.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.51←202.68 (+2.56%) Q1←Q4 第1降 180.51←290.36 (-37.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.54 (+81.48%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.67 (+46.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.08 (-70.37%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.67 (-52.24%) Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←25.04 Q1←Q4 第1降 20.44←25.64 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←14.25 Q1←Q4 第1降 7.18←12.58 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.45←6.4 Q1←Q4 第1升 12.45←9.77 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←1.86 Q1←Q4 第1升 3.46←2.31 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.22 Q1←Q4 第1升 2.17←1.4 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 「正基一」6/5起在證券商營業處所買賣 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/04 正基科技 COMPUTEX秀「AMPAK」5G AIOT、車用電子應用技術 113/06/04 正基進軍5G市場，新產品多點開花助力全球市佔率提升 113/06/04 《通網股》正基COMPUTEX新品多點開花 助攻全球市占率UP 113/05/27 《通網股》正基6月13日除息 113/05/27 【公告】正基董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】正基113年股東常會重要決議事項 113/05/20 【公告】正基國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/05/09 《業績-通網》正基4月營收為1.99億元，年增17.71% 113/05/09 【公告】正基 2024年4月合併營收1.99億元 年增17.71% 113/04/30 【公告】正基112年向關係人取得使用權資產 113/04/30 【公告】正基111年向關係人取得使用權資產 113/04/30 【公告】正基向關係人處分使用權資產(提前終止租約) 113/04/29 【公告】正基113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 大型標案出貨，正基下半年營運成長力度轉強 113/04/09 【公告】正基 2024年3月合併營收1.96億元 年增7.41% 113/04/09 《業績-通網》正基3月營收為1.96億元，年增7.41% 113/03/19 正基三大利基應用續擴張，今年營收拚雙位數成長 113/03/15 【公告】正基受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/09 《業績-通網》正基2月營收為1.47億元，年減2.40% 113/03/08 【公告】正基 2024年2月合併營收1.47億元 年增-2.4% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | 4.03% 1978(221.25%) | 1.31% 2064(207.77%) | 13.55% 2388(166.02%) | 27.57% 2435(160.88%) | 65.78% 3254(95.24%) | 74.16% 2069(207.07%) |
| 加權指數 | -1.41% | -0.91% | 3.17% | 7.94% | 22.59% | 26.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 149.83↗ | 149.2↗ | 150.65↗ | 148.5↗ | 146.93↗ | 143.14↗ | 136.49↗ | 134.16↗ | 132.83↗ | 132.33↗ | 128.94↗ | 111.73↗ | 108.15↗ | 105.64↗ |
| 乖離率 | 3.45% | 3.89% | 2.89% | 4.38% | 5.49% | 8.29% | 13.56% | 15.53% | 16.69% | 17.13% | 20.21% | 38.73% | 43.32% | 46.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.0 | 151.0 | 149.5 | 138.5 | 129.0 | 121.5 | 122.0 | 150.0 | 119.5 | 123.5 | 92.4 | 95.4 | 87.3 | 79.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 正基 | -2.44% | 20.0% | 67.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 25.69% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 11.79% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
| ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
| 本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
| 自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
| 利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
