收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.5 (0.71%) 335張 (+63.77%) 201張 204張 286張 季線下 ↗55.88 ↗55.49 ↘55.72 ↗55.94 ↘57.17 ↘58.1 335張 1.64倍 |
2.91% -1.22% -8.87% -11.16% -9.16% |
51.47 (-8.91%) 56.5 |
68.97 (22.07%) 33.96 (-39.89%) |
N/A 1.07 |
N/A |
3.77億 21.30億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.58,N/A (8.16,12.37,16.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-40.08%) 23-07-04 39.05 (44.69%) 21-10-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.89% -99 0 0 29.76%←36.79%(-19.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.47 31.48 -40.89 1.35億(3月) | -45.25 -2.61 -44.42 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 57.9 (24-05-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-9%,-8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 63.16,62.88 56.6,54.4 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.05 22.22,14.2 up 60.0,54.7 -0.17 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 5.97,5.58 up 58.2,45.55 -1.98 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.05%(-0.66%) | -23 6.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,29.12 (1.91,2.52,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.0% -2.75% -8.13% -14.64% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 2.68% 10.84% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 12.72←12.14(4.78%) 46.98←45.59(3.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←6.5 (-22.15%) Q4←Q3 第1降 5.06←6.59 (-23.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.57 (-22.15%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.45 (-23.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←2.89 (-35.64%) Q4←Q3 連3降 1.86←2.77 (-32.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.84←93.34 (+16.61%) Q4←Q3 連2升 108.84←83.32 (+30.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.3←49.22 (+16.61%) Q4←Q3 第1升 50.3←54.11 (-7.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.32←1.92 (-116.67%) Q4←Q3 第1降 -0.32←0.34 (-194.12%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.05 (-53.33%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.89 (-44.94%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←17.42 Q4←Q3 第1降 15.16←17.03 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.42←8.78 Q4←Q3 第1降 5.42←6.76 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.3←11.14 Q4←Q3 第1降 -2.3←1.7 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.06←6.76 Q4←Q3 第1降 -1.06←1.32 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.67←4.17 Q4←Q3 第1降 -0.67←0.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 宇智第一季合併獲利3418萬元,每股稅後0.91元 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】宇智113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇智 2024年3月合併營收1.35億元 年增-34.47% 113/04/08 《業績-通網》宇智3月營收為1.35億元,年減34.47% 113/03/08 【公告】宇智董事會決議112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】國眾召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智 2024年2月合併營收1.03億元 年增-45.26% 113/03/08 《業績-通網》宇智2月營收為1.03億元,年減45.26% 113/02/07 【公告】宇智 2024年1月合併營收1.06億元 年增-43.59% 113/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.06億元,年減43.59% 113/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.51億元,年減23.63% 113/01/08 【公告】宇智 2023年12月合併營收1.51億元 年增-23.63% 112/12/08 【公告】宇智 2023年11月合併營收1.51億元 年增-25.4% 112/12/08 《業績-通網》宇智11月營收為1.51億元,年減25.40% 112/11/08 《業績-資服》關貿10月營收為1.93億元,年增25.37% 112/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.05億元,年減21.12% 112/11/08 【公告】宇智 2023年10月合併營收2.05億元 年增-21.12% 112/10/06 【公告】宇智 2023年9月合併營收2.18億元 年增-11.78% 112/10/06 《業績-通網》宇智9月營收為2.18億元,年減11.78% 112/09/08 【公告】宇智 2023年8月合併營收2.16億元 年增-0.47% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.57 | 68.97 | 22.07 | 62.07 | 9.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.14 | 91.27 | 61.54 |
平均 本益比 | 12.37 | 51.47 | -8.91 | 55.38 | -1.98 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 73.39 | 29.9 |
最低價 本益比 | 8.16 | 33.96 | -39.89 | 48.69 | -13.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 55.52 | -1.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 94.3 | 52.2 | 22.66 | 12.54 | 2.8 | 2.97% | 5.36% | 3.52 | 2.07 |
111 | 82.3 | 41.0 | 15.15 | 7.55 | 4.0 | 4.86% | 9.76% | 3.71 | 1.92 |
110 | 60.0 | 39.05 | 19.82 | 12.9 | 2.69 | 4.48% | 6.89% | 2.78 | 1.93 |
109 | 65.5 | 28.75 | 15.44 | 6.78 | 3.5 | 5.34% | 12.17% | 2.9 | 1.54 |
108 | 55.3 | 38.3 | 18.6 | 12.88 | 2.5 | 4.52% | 6.53% | 3.04 | 1.95 |
107 | 52.4 | 29.5 | 17.95 | 10.11 | 2.5 | 4.77% | 8.47% | 2.7 | 1.64 |
106 | 76.6 | 35.35 | 40.49 | 18.68 | 2.0 | 2.61% | 5.66% | 3.8 | 1.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宇智 | 2.91% 201(66.22%) | 1.8% 176(90.43%) | -1.22% 204(64.24%) | -8.87% 286(16.94%) | -11.16% 272(22.95%) | -9.16% 1341(-74.99%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.5 | 56.37↗ | 55.88↗ | 55.49↗ | 55.72↘ | 55.94↗ | 56.12↗ | 57.17↘ | 58.1↘ | 60.56↘ | 60.82↘ | 61.5↘ | 65.66↘ | 66.19↘ | 66.15↘ |
乖離率 | 0.23% | 1.11% | 1.82% | 1.4% | 1.0% | 0.68% | -1.17% | -2.75% | -6.7% | -7.1% | -8.13% | -13.95% | -14.64% | -14.59% |
均線開始 轉折價位 | 55.4 | 54.8 | 55.6 | 57.6 | 56.4 | 55.9 | 61.0 | 62.5 | 68.1 | 68.2 | 62.4 | 85.8 | 63.2 | 65.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宇智 | 35.29% | -14.0% | 21.0% | 18.0% | -20.0% | 14.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標