收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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147.0 (-0.34%) 879張 (+8.45%) 1364張 2219張 2396張 季線上 ↘149.0 ↗150.1 ↗147.03 ↗145.05 ↗135.31 ↘133.87 879張 0.4倍 |
-2.65% 13.95% -2.0% 59.09% 68.38% |
19.0%~21.9% 4.7~5.4 |
126.1 (-14.22%) 147.0 |
178.62 (21.51%) 73.58 (-49.95%) |
N/A 1.36 |
N/A N/A 、Y! |
6.62億 97.35億 |
31.83% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.45,29.11 (14.57,24.97,35.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.61% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (2.99%[113]) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-7.55%) 24-05-27 69.5 (111.51%) 22-12-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 1.33% -21 -17 0 50.1%←43.34%(15.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.7 1.38 15.59 1.99億(4月) | 7.41 33.18 14.81 1.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-06 159.0 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,3%,5%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 134.82(-8.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.61 40.0,48.84 153.5,145.5 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.33 73.91,79.82 153.5,129.0 0.8 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←3.82%(18.59%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.4%←4.03%(58.81%) | -90 (連2賣) 10.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.45,26.97 (2.77,4.29,5.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 9.81% 14.88% 36.6% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←1.61%(92.55%) | -8 0.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 10.31% 67.05% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.78←56.48(11.15%) 11.34←11.77(-3.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.14 (-28.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←5.61 (-7.31%) Q1←Q4 連2降 5.2←4.53 (+14.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.8 (-7.31%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.57 (+14.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.66←8.75 (-12.46%) Q1←Q4 連2降 7.66←9.71 (-21.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.33←59.8 (+2.56%) Q1←Q4 連3升 61.33←70.39 (-12.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.51←202.68 (+2.56%) Q1←Q4 第1降 180.51←290.36 (-37.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.54 (+81.48%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.67 (+46.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.08 (-70.37%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.67 (-52.24%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←25.04 Q1←Q4 第1降 20.44←25.64 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←14.25 Q1←Q4 第1降 7.18←12.58 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.45←6.4 Q1←Q4 第1升 12.45←9.77 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←1.86 Q1←Q4 第1升 3.46←2.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.22 Q1←Q4 第1升 2.17←1.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 「正基一」6/5起在證券商營業處所買賣 |
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新聞 | 113/05/27 《通網股》正基6月13日除息 113/05/27 【公告】正基董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】正基113年股東常會重要決議事項 113/05/20 【公告】正基國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/05/09 《業績-通網》正基4月營收為1.99億元,年增17.71% 113/05/09 【公告】正基 2024年4月合併營收1.99億元 年增17.71% 113/04/30 【公告】正基112年向關係人取得使用權資產 113/04/30 【公告】正基111年向關係人取得使用權資產 113/04/30 【公告】正基向關係人處分使用權資產(提前終止租約) 113/04/29 【公告】正基113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 大型標案出貨,正基下半年營運成長力度轉強 113/04/09 【公告】正基 2024年3月合併營收1.96億元 年增7.41% 113/04/09 《業績-通網》正基3月營收為1.96億元,年增7.41% 113/03/19 正基三大利基應用續擴張,今年營收拚雙位數成長 113/03/15 【公告】正基受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/09 《業績-通網》正基2月營收為1.47億元,年減2.40% 113/03/08 【公告】正基 2024年2月合併營收1.47億元 年增-2.4% 113/03/05 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會決議股利分派事宜 113/03/05 【公告】正基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】正基董事會決議股利分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正基 | -2.65% 1364(-35.6%) | -1.67% 1790(-50.91%) | 13.95% 2219(-60.39%) | -2.0% 2396(-63.32%) | 59.09% 3225(-72.75%) | 68.38% 2049(-57.11%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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147.0 | 147.83↘ | 149.0↘ | 150.1↗ | 147.03↗ | 145.05↗ | 140.84↗ | 135.31↗ | 133.87↘ | 132.2↗ | 131.78↗ | 127.96↗ | 111.16↗ | 107.61↗ | 105.1↗ |
乖離率 | -0.56% | -1.34% | -2.07% | -0.02% | 1.34% | 4.37% | 8.64% | 9.81% | 11.2% | 11.55% | 14.88% | 32.24% | 36.6% | 39.87% |
均線開始 轉折價位 | 150.5 | 154.5 | 146.0 | 136.5 | 127.0 | 123.5 | 124.5 | 154.5 | 118.0 | 119.0 | 92.0 | 95.2 | 86.9 | 79.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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正基 | -2.44% | 20.0% | 67.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標