| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (2.51%) 2116張 (+70.22%) 1953張 1001張 1954張 季線下 ↗35.94 ↗35.07 ↗34.81 ↗34.94 ↘37.14 ↘38.63 2116張 |
6.53% 3.67% -18.53% 12.92% 21.12% |
3.09 (-91.57%) 36.7 |
4.17 (-88.64%) 2.02 (-94.5%) |
N/A 1.59 |
N/A N/A |
8.01億 29.39億 |
9.32% 42.86% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 458.75,N/A (26.96,41.3,55.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-31.4%) 21-07-21 17.3 (112.14%) 22-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 2.63% 25 6 0 29.79%←31.16%(-4.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.45 7.19 -4.51 0.33億(4月) | -4.64 26.6 0.52 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-15 38.3 (24-05-31) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-1%,-2%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 68.63,67.44 37.4,36.1 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 21.08,11.7 up 40.75,36.1 -1.15 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 51.93,58.33 49.8,30.45 1.15 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←1.95%(24.62%) | 123 (連3賣轉買) 5.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,15.75 (0.79,1.61,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% -5.0% -5.99% 13.13% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.08%(0.0%) | -72 3.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.63% 12.12% 24.86% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 20.58←25.15(-18.17%) 44.92←39.76(12.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.85 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.05 (-4.49%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.74 (-2.7%) Q1←Q4 連2降 0.72←1.0 (-28.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.89←42.8 (+14.23%) Q1←Q4 第1升 48.89←48.42 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.9←145.81 (+14.23%) Q1←Q4 連2降 129.9←183.82 (-29.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.04 (0.0%) Q1←Q4 -0.04←-0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.06 (-133.33%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.12 (+16.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.6←41.13 Q1←Q4 第1降 39.6←36.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.44←-5.71 Q1←Q4 第1降 -13.44←-12.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.72←-3.67 Q1←Q4 連2降 -3.72←-6.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.3 Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←-0.26 Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/07 旺玖 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.04元 113/05/07 旺玖第一季合併虧損316萬元，每股稅後 -0.04元 |
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| 新聞 | 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% 113/04/29 【公告】旺玖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% 112/12/07 【公告】旺玖 2023年11月合併營收3070.9萬元 年增-19% 112/11/24 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】旺玖 2023年10月合併營收2918.7萬元 年增-21.2% 112/10/06 【公告】旺玖 2023年9月合併營收2767.5萬元 年增-26.2% 112/09/07 【公告】旺玖 2023年8月合併營收2531.2萬元 年增-29.43% 112/08/07 【公告】旺玖 2023年7月合併營收2822.2萬元 年增-24.63% 112/07/07 【公告】旺玖 2023年6月合併營收3318.7萬元 年增-14.87% 112/06/15 【公告】旺玖訂定除息基準日相關事宜 112/06/07 【公告】旺玖 2023年5月合併營收3393.8萬元 年增-12.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 6.53% 1953(8.36%) | 7.31% 1245(69.91%) | 3.67% 1001(111.25%) | -18.53% 1954(8.28%) | 12.92% 6382(-66.84%) | 21.12% 3778(-43.99%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 36.48↗ | 35.94↗ | 35.07↗ | 34.81↗ | 34.94↗ | 35.3↘ | 37.14↘ | 38.63↘ | 39.39↘ | 39.4↘ | 39.04↗ | 33.59↗ | 32.44↗ | 31.87↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 2.11% | 4.65% | 5.43% | 5.04% | 3.97% | -1.18% | -5.0% | -6.83% | -6.85% | -5.99% | 9.26% | 13.13% | 15.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 34.0 | 35.0 | 35.85 | 36.3 | 37.2 | 41.8 | 44.0 | 41.45 | 37.9 | 31.3 | 25.4 | 28.4 | 25.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 448.25% | -7.0% | 75.0% | -43.0% | 10.0% | 119.0% | 104.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
| ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
| 本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
