| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (0.36%) 19張 (-79.63%) 36張 33張 35張 季線旁 ↘56.32 →56.31 ↘56.25 ↘56.29 →56.4 →56.47 19張 0.58倍 短糾結 |
-0.71% -0.71% -0.88% -0.71% -4.42% |
47.84 (-14.88%) 56.2 |
55.07 (-2.01%) 40.61 (-27.74%) |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
6.32億 35.54億 |
22.95% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.98,N/A (12.24,14.42,16.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-20.17%) 21-06-07 52.4 (7.25%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.03%←0.02%(50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.38 5.94 -4.79 1.76億(3月) | -9.65 -48.59 -0.31 1.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-02-03 56.7 (24-05-06) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-44%,-25%,-11% 平,買,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 58.33,52.78 56.5,55.5 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.89 41.18,50.98 57.2,52.6 0.01 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.94 12.96,26.74 look 60.9,52.6 0.33 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←6.43%(-1.09%) | 2 (連2賣轉買) 10.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,29.89 (1.96,2.16,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.16% -0.48% -0.97% -2.46% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.29% 1.07% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.94←57.93(0.02%) 26.87←26.83(0.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.66←6.58 (+1.22%) Q1←Q4 連3升 6.66←6.99 (-4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.76 (+1.22%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.95 (-4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←3.55 (-25.35%) Q1←Q4 連5降 2.65←3.89 (-31.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←74.92 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←72.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←92.64 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←105.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.82 (0.0%) Q1←Q4 0.82←1.16 (-29.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.83 (-28.92%) Q1←Q4 第1降 0.59←1.06 (-44.34%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←46.88 Q1←Q4 連2降 0.0←46.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←11.52 Q1←Q4 第1降 0.0←13.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←9.14 Q1←Q4 連4降 0.0←11.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.1 Q1←Q4 連4降 0.0←4.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.4 Q1←Q4 第1降 0.0←3.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 花仙子第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】花仙子 2024年3月合併營收1.76億元 年增-15.39% 113/03/20 【公告】花仙子執行長異動 113/03/08 【公告】花仙子 2024年2月合併營收1.66億元 年增-9.66% 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議召開113年股東常會相關訊息 113/02/15 【公告】花仙子 2024年1月合併營收3.23億元 年增5.29% 113/01/10 【公告】花仙子 2023年12月合併營收2.13億元 年增1.7% 112/12/08 【公告】花仙子 2023年11月合併營收2.08億元 年增-6.48% 112/11/10 【公告】花仙子 2023年10月合併營收2.37億元 年增2.39% 112/10/21 《化工股》花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺 112/10/20 花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺 112/10/20 花仙子擴大東南亞布局 尋求併購拓版圖 112/10/06 【公告】花仙子 2023年9月合併營收2.18億元 年增-9.23% 112/09/08 【公告】花仙子 2023年8月合併營收2.07億元 年增-22.16% 112/08/10 【公告】花仙子 2023年7月合併營收2.1億元 年增2.9% 112/08/04 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 112/08/02 盤後速報 - 花仙子(1730)次交易(3)日除息3元，參考價57.9元 112/07/21 盤中速報 - 花仙子(1730)急拉2.24%報58.3元，成交27張 112/07/10 【公告】花仙子 2023年6月合併營收2.22億元 年增-2.23% 112/06/15 【公告】代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司111年度股利分派之除權息基準日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.6 | 55.07 | -2.01 | 50.93 | -9.38 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.36 | 70.67 | 25.75 |
| 平均 本益比 | 14.42 | 47.84 | -14.88 | 51.13 | -9.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.16 | 64.69 | 15.1 |
| 最低價 本益比 | 12.24 | 40.61 | -27.74 | 51.33 | -8.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.96 | 58.7 | 4.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.9 | 52.6 | 16.61 | 14.35 | 2.8 | 4.6% | 5.32% | 2.16 | 1.95 |
| 111 | 68.0 | 52.4 | 16.93 | 13.05 | 3.0 | 4.41% | 5.73% | 2.5 | 1.94 |
| 110 | 79.2 | 61.6 | 19.04 | 14.81 | 3.0 | 3.79% | 4.87% | 2.74 | 2.36 |
| 109 | 98.0 | 40.55 | 17.74 | 7.34 | 3.86 | 3.94% | 9.52% | 3.84 | 1.83 |
| 108 | 93.8 | 48.7 | 17.38 | 9.02 | 3.76 | 4.01% | 7.72% | 3.5 | 2.66 |
| 107 | 71.7 | 40.1 | 15.06 | 8.42 | 3.5 | 4.88% | 8.73% | 2.94 | 1.97 |
| 106 | 43.0 | 38.0 | 15.05 | 13.3 | 2.27 | 5.28% | 5.97% | 2.2 | 1.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | -0.71% 36(-47.07%) | 0.0% 29(-34.45%) | -0.71% 33(-42.07%) | -0.88% 35(-44.36%) | -0.71% 28(-32.23%) | -4.42% 25(-23.71%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 56.13↘ | 56.32↘ | 56.31→ | 56.25↘ | 56.29↘ | 56.37↘ | 56.4→ | 56.47→ | 56.73↘ | 56.76↘ | 56.75→ | 57.21↘ | 57.62↘ | 57.62→ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.21% | -0.2% | -0.09% | -0.16% | -0.3% | -0.35% | -0.48% | -0.93% | -0.99% | -0.97% | -1.77% | -2.46% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 56.5 | 56.2 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.4 | 56.6 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 59.4 | 59.1 | 56.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 | -8.41% | -2.0% | 4.0% | -12.0% | -12.0% | 76.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 | 12.78 |
| ROE | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 | 21.32 |
| 本業收入比 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 | 91.93 |
| 自由現金流量 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 | 122.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
