收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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256.0 (0.0%) 259張 (-9.59%) 429張 510張 718張 季線下 ↗250.2 ↘247.75 ↘255.5 ↘258.08 ↘272.17 ↘274.64 259張 |
6.44% -6.4% -8.41% -14.67% -36.0% |
264.14 (3.18%) 256.0 |
328.62 (28.37%) 199.66 (-22.01%) |
208.17 (-18.68%) 0.81 |
N/A |
8.47億 216.90億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2024-04-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.83,N/A (16.24,21.48,26.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.07% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-44.1%) 23-04-19 220.5 (16.1%) 22-04-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.31% 7 0 0 8.33%←9.1%(-8.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.65 8.28 4.15 歷年新高 3.7億(3月) | 4.35 -4.7 6.1 3.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 259.5 (24-04-29) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-9%,-12%,-15% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.43 55.56,54.38 266.0,251.5 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 208.17(-18.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.4 28.17,11.27 up 264.0,229.5 -1.06 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.21%(-85.71%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.5 9.01,7.29 up 307.0,229.5 -15.27 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←12.72%(-11.95%) | -51 (連2賣) 19.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.82,37.54 (1.51,5.0,8.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -6.79% -8.66% -21.24% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.69%(-20.29%) | -2 0.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.53% 12.06% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.23←66.62(-17.1%) 22.76←10.1(125.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.32 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.93←10.62 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 9.93←9.58 (+3.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←3.3 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 3.18←3.07 (+3.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.94 (+0.34%) Q4←Q3 連8升 2.95←2.28 (+29.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.29←46.27 (+13.01%) Q4←Q3 第1升 52.29←51.91 (+0.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.51←60.68 (+13.01%) Q4←Q3 第1升 64.51←52.3 (+23.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.99←3.14 (-4.78%) Q4←Q3 連3降 2.99←3.05 (-1.97%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←3.08 (-3.25%) Q4←Q3 第1降 2.98←2.89 (+3.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.17←59.42 Q4←Q3 連4降 58.17←61.59 Q4←Q4 16季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.04←31.11 Q4←Q3 第1升 32.04←32.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.63←25.5 Q4←Q3 第1升 25.63←25.73 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.81←8.94 Q4←Q3 連3降 7.81←9.09 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.17←5.57 Q4←Q3 第1降 5.17←5.74 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 大學光第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】大學光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大學光 2024年3月合併營收3.7億元 年增0.66% 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/27 【公告】大學光受邀參加櫃買中心業績發表會 113/03/27 《生醫股》大學光3月29日參加櫃買中心業績發表會 113/03/13 【公告】大學光受邀參加美林證券2024亞太TMT論壇 113/03/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之4Q2023線上法說會議 113/03/13 【公告】大學光董事會決議投資美國國庫債券 113/03/13 【公告】大學光董事會決議除息基準日 113/03/13 【公告】大學光董事會決議配發股利 113/03/13 《生醫股》大學光112年每股盈餘12.34元 113/03/13 【公告】大學光董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派議案 113/03/08 【公告】大學光 2024年2月合併營收3.42億元 年增4.36% 113/02/07 【公告】大學光 2024年1月合併營收3.59億元 年增7.82% 113/02/02 《生醫股》大學光112年11至12月每股盈餘2元 113/02/02 【公告】大學光有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/10 【公告】大學光 2023年12月合併營收3.37億元 年增0.54% 112/12/08 【公告】大學光 2023年11月合併營收3.19億元 年增6.9% 112/11/21 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2023台灣企業日 112/11/21 《生醫股》大學光22日受邀花旗台灣企業日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.73 | 328.62 | 28.37 | 295.76 | 15.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.5 | 319.06 | 24.63 |
平均 本益比 | 21.48 | 264.14 | 3.18 | 254.08 | -0.75 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.0 | 187.87 | -26.61 |
最低價 本益比 | 16.24 | 199.66 | -22.01 | 212.4 | -17.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 56.68 | -77.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 458.0 | 264.0 | 37.25 | 21.47 | 7.0 | 1.53% | 2.65% | 14.25 | 7.6 |
111 | 365.0 | 220.5 | 36.46 | 22.02 | 6.0 | 1.64% | 2.72% | 12.87 | 7.67 |
110 | 450.0 | 221.0 | 64.29 | 31.57 | 5.0 | 1.11% | 2.26% | 18.09 | 9.46 |
109 | 319.0 | 48.35 | 56.14 | 8.51 | 4.2 | 1.32% | 8.69% | 13.79 | 2.39 |
108 | 73.7 | 24.5 | 26.32 | 8.75 | 2.0 | 2.71% | 8.16% | 3.65 | 1.33 |
107 | 36.2 | 22.55 | 19.11 | 11.91 | 1.25 | 3.45% | 5.54% | 1.94 | 1.27 |
106 | 32.3 | 22.3 | 22.88 | 15.8 | 1.2 | 3.72% | 5.38% | 1.77 | 1.33 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大學光 | 6.44% 429(-39.67%) | 0.2% 464(-44.26%) | -6.4% 510(-49.27%) | -8.41% 718(-63.92%) | -14.67% 559(-53.66%) | -36.0% 451(-42.64%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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256.0 | 256.83↗ | 250.2↗ | 247.75↘ | 255.5↘ | 258.08↘ | 261.06↘ | 272.17↘ | 274.64↘ | 277.26↘ | 277.92↘ | 280.26↘ | 309.11↘ | 325.03↘ | 332.59↘ |
乖離率 | -0.32% | 2.32% | 3.33% | 0.2% | -0.81% | -1.94% | -5.94% | -6.79% | -7.67% | -7.89% | -8.66% | -17.18% | -21.24% | -23.03% |
均線開始 轉折價位 | 240.0 | 245.0 | 260.0 | 273.0 | 276.5 | 274.0 | 298.5 | 281.5 | 296.5 | 284.5 | 297.0 | 422.0 | 404.0 | 354.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大學光 | 1003.59% | -8.0% | -7.0% | 6.0% | 17.0% | 255.0% | 169.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 | 17.41 |
ROE | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 | 11.6 |
本業收入比 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 | 96.86 |
自由現金流量 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 | 1.96 |
利息保障倍數 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 | 21.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標