| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (0.0%) 698張 (+1.51%) 768張 989張 680張 季線上 ↗90.68 ↗90.3 ↗88.46 ↗88.12 ↗84.33 ↗82.04 698張 0.71倍 |
0.55% 7.18% 21.98% 30.94% 10.17% |
70.57 (-22.45%) 91.0 |
97.39 (7.02%) 43.75 (-51.92%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
5.99億 54.46億 |
6.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.19,N/A (7.79,12.56,17.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-22.55%) 22-02-10 51.7 (76.02%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.17% -40 -7 0 13.17%←8.11%(62.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.57 6.13 -16.49 1.12億(3月) 短跌破長 | -17.55 -8.54 -18.79 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 93.8 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-1%,3%,7% 賣,賣,平,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.02 74.77,74.17 92.1,90.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.76 88.24,88.14 93.3,90.9 1.62 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.22 89.06,71.56 96.7,82.7 0.64 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←6.08%(36.18%) | 51 (連3買) 7.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,40.09 (1.66,1.99,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.27% 10.92% 16.88% 17.01% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.2%(-15.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 6.42% 33.02% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.83←21.59(5.74%) 31.54←36.46(-13.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.56 (-21.15%) Q1←Q4 連3降 1.23←1.92 (-35.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←8.21 (-59.56%) Q1←Q4 第1降 3.32←3.97 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←2.69 (-59.56%) Q1←Q4 第1降 -0.38←0.37 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.07←9.17 (-1.09%) Q1←Q4 連2降 9.07←10.0 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←141.17 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←340.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←256.65 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←506.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←2.89 (-75.78%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.32 (+118.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←3.73 (-101.88%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.53 (-113.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←57.37 Q1←Q4 連2降 0.0←55.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←32.76 Q1←Q4 第1降 0.0←9.31 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←21.06 Q1←Q4 連2降 0.0←4.85 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←6.73 Q1←Q4 第1降 0.0←0.74 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.81 Q1←Q4 第1降 0.0←0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 由田第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 《熱門族群》先進封裝AOI商機大 牧德、由田狂飆 113/04/25 《光電股》搭上先進封裝AOI大商機 由田營運進補 113/04/10 【公告】由田 2024年3月合併營收1.12億元 年增-11.58% 113/03/26 《熱門族群》奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/26 奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/08 【公告】由田 2024年2月合併營收1.05億元 年增-17.56% 113/03/07 華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高 113/03/07 設備廠由田新技去年Q4賺贏前三季 全年EPS 5.25元配息5元 113/03/07 由田新技去年每股純益5.25元 113/03/07 【公告】董事會決議股利分配 113/02/07 【公告】由田 2024年1月合併營收1.15億元 年增-19.89% 113/01/10 【公告】由田 2023年12月合併營收3.71億元 年增6.43% 112/12/18 《光電股》由田Q4營收拚今年新高 明年先蹲後跳 112/12/08 【公告】由田 2023年11月合併營收2.45億元 年增-25.47% 112/11/08 AOI設備廠由田Q3毛利率62%創高 Q4營收可望攀高 112/11/08 【公告】由田董事會通過平鎮廠增建與裝修工程案 112/11/08 【公告】由田 2023年10月合併營收2.05億元 年增-36.94% 112/10/06 【公告】由田 2023年9月合併營收1.45億元 年增-54.62% 112/08/10 【公告】由田 2023年7月合併營收1.26億元 年增-59.17% 112/07/10 【公告】由田 2023年6月合併營收1.23億元 年增-57.87% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.34 | 97.39 | 7.02 | 88.87 | -2.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.32 | 93.0 | 2.2 |
| 平均 本益比 | 12.56 | 70.57 | -22.45 | 76.37 | -16.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.99 | 79.78 | -12.34 |
| 最低價 本益比 | 7.79 | 43.75 | -51.92 | 63.87 | -29.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.66 | 66.55 | -26.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 96.7 | 68.2 | 18.48 | 13.03 | 5.0 | 5.17% | 7.33% | 2.2 | 1.72 |
| 111 | 117.5 | 68.9 | 9.39 | 5.5 | 8.5 | 7.23% | 12.34% | 3.04 | 1.8 |
| 110 | 90.9 | 50.6 | 12.15 | 6.76 | 5.5 | 6.05% | 10.87% | 2.34 | 1.5 |
| 109 | 62.8 | 33.8 | 15.63 | 8.41 | 4.0 | 6.37% | 11.83% | 1.73 | 0.93 |
| 108 | 86.1 | 56.0 | 14.19 | 9.23 | 3.0 | 3.48% | 5.36% | 2.5 | 1.64 |
| 107 | 81.3 | 39.85 | 16.76 | 8.22 | 3.0 | 3.69% | 7.53% | 2.57 | 1.33 |
| 106 | 61.2 | 43.35 | 21.73 | 15.39 | 2.05 | 3.35% | 4.73% | 2.06 | 1.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 0.55% 768(-9.16%) | 3.76% 1202(-41.93%) | 7.18% 989(-29.41%) | 21.98% 680(2.54%) | 30.94% 437(59.65%) | 10.17% 344(102.39%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 90.93↗ | 90.68↗ | 90.3↗ | 88.46↗ | 88.12↗ | 87.48↗ | 84.33↗ | 82.04↗ | 78.9↗ | 78.71↗ | 77.86↗ | 76.47↗ | 77.77↗ | 79.0→ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.35% | 0.78% | 2.87% | 3.27% | 4.02% | 7.91% | 10.92% | 15.34% | 15.61% | 16.88% | 19.0% | 17.01% | 15.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.1 | 89.5 | 86.6 | 87.5 | 85.2 | 83.2 | 77.3 | 75.0 | 73.8 | 73.3 | 69.5 | 80.9 | 81.9 | 93.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 6.33% | 23.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
| ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
| 本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
