| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 (1.33%) 758張 (-77.16%) 1815張 1965張 2033張 季線下 ↘278.4 ↘287.8 ↘293.41 ↘294.73 ↘285.91 ↗281.87 758張 0.39倍 |
-9.66% -11.17% 5.75% 20.86% 49.3% |
186.68 (-29.95%) 266.5 |
233.86 (-12.25%) 139.5 (-47.65%) |
N/A 1.59 |
N/A |
6.63億 176.76億 |
21.0% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | 6000 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 133.5 134.0 (+1.79%) | 51 (05-08) | 49.8,32.2 | 322 | 207.5 | 4.34 | 128.43 | 12.47% | -8 | 0 | 401,493 | N/A | N/A | -11.98% | 773 | 3.33 | 無 | 71 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.1,N/A (13.66,18.28,22.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.62% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-18.75%) 23-08-30 102.0 (161.27%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 1.14% 16 2 0 12.12%←11.36%(6.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.32 -4.39 4.77 4.13億(4月) | 5.28 15.82 5.63 4.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 314.0 (24-04-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-24%,-17%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.27 12.32,7.69 up 267.0,260.0 -4.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.54 22.44,48.66 277.0,253.5 0.38 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.56%←6.17%(22.53%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.66 59.67,66.44 328.0,168.0 1.47 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.98%←10.63%(-6.11%) | -306 40.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.26,62.56 (1.97,2.62,3.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.58% -5.45% 2.97% 4.74% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.96%(-94.79%) | 32 (連2賣轉買) 4.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 13.61% 59.29% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.15←45.77(0.83%) 19.76←18.36(7.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.55 (-23.87%) Q1←Q4 第1降 1.18←1.7 (-30.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←12.32 (-2.11%) Q1←Q4 第1降 12.06←11.41 (+5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.49 (-2.11%) Q1←Q4 第1升 1.59←1.91 (+5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.66←91.99 (-0.36%) Q1←Q4 連4降 91.66←99.57 (-7.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.36%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.44 (-13.52%) Q1←Q4 連3降 2.11←2.45 (-13.88%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←2.06 (-10.19%) Q1←Q4 連3降 1.85←2.29 (-19.21%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.59 Q1←Q4 連3降 30.06←36.63 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.15←12.1 Q1←Q4 第1升 13.15←16.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.51←12.55 Q1←Q4 連3降 11.51←13.27 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.48 Q1←Q4 連3降 3.2←4.48 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.21 Q1←Q4 連3降 1.94←2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 閎康 113年4月營收4.13億、年增2.33% 113/05/03 閎康董事會通過新增資本支出預算，提高至約12~14億元 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】閎康國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/05/03 《其他電》閎康第一季每股盈餘2.11元 提高資本支出 113/05/03 【公告】閎康董事會通過新增資本支出預算案 113/05/03 【公告】閎康 2024年4月合併營收4.13億元 年增2.33% 113/05/03 《業績-其他電》閎康4月營收為4.13億元，年增2.33% 113/04/25 【公告】閎康113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 權證市場焦點－閎康 營收逐季看增 113/04/23 逾半台灣投資人 關注新舊能源題材 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/23 焦點股：閎康今年獲利再拚新高，股價季線有撐 113/04/14 《其他電》先進製程需求夯 閎康Q2續旺 113/04/14 先進製程需求夯 閎康Q2續旺 113/04/12 《DJ在線》驗證分析廠Q1營收靚，今年營運續拚高 113/04/08 《其他電》閎康3月營收創同期新高 今年看俏 113/04/08 日本實驗室與先進製程助攻，閎康首季營收表現歷年同期最佳 113/04/08 閎康成首季營收年增5.63％ 創3月單月及第一季單季同期新高 113/04/08 《業績-其他電》閎康3月營收為4.32億元，年增5.29% 113/04/08 【公告】閎康 2024年3月合併營收4.32億元 年增5.29% 113/04/01 閎康蘇州新實驗室Q2到位，今年營收獲利再衝新高 113/03/11 閎康去年EPS 10.81元，擬配息9元，新廠啟動，今年表現會更好 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.9 | 233.86 | -12.25 | 215.29 | -19.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.28 | 205.39 | -22.93 |
| 平均 本益比 | 18.28 | 186.68 | -29.95 | 206.84 | -22.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 164.38 | -38.32 |
| 最低價 本益比 | 13.66 | 139.5 | -47.65 | 198.39 | -25.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 123.36 | -53.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 328.0 | 152.0 | 31.56 | 14.62 | 9.0 | 2.74% | 5.92% | 5.76 | 2.86 |
| 111 | 171.5 | 102.0 | 18.05 | 10.74 | 8.08 | 4.71% | 7.92% | 3.23 | 2.05 |
| 110 | 168.0 | 84.7 | 18.89 | 9.52 | 5.0 | 2.98% | 5.9% | 3.71 | 1.91 |
| 109 | 102.5 | 46.05 | 17.57 | 7.89 | 4.5 | 4.39% | 9.77% | 2.25 | 1.09 |
| 108 | 93.8 | 55.9 | 25.17 | 15.0 | 3.0 | 3.2% | 5.37% | 2.07 | 1.34 |
| 107 | 89.9 | 38.25 | 23.09 | 9.82 | 3.0 | 3.34% | 7.84% | 2.51 | 0.95 |
| 106 | 134.0 | 70.3 | 41.13 | 21.58 | 2.5 | 1.87% | 3.56% | 4.47 | 2.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -9.66% 1815(-58.23%) | -12.34% 1545(-50.94%) | -11.17% 1965(-61.42%) | 5.75% 2033(-62.72%) | 20.86% 1734(-56.28%) | 49.3% 1622(-53.27%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 | 267.17↘ | 278.4↘ | 287.8↘ | 293.41↘ | 294.73↘ | 294.76↘ | 285.91↘ | 281.87↗ | 264.84↗ | 263.84↗ | 258.81↗ | 261.22↗ | 254.45↗ | 247.53↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -4.27% | -7.4% | -9.17% | -9.58% | -9.59% | -6.79% | -5.45% | 0.63% | 1.01% | 2.97% | 2.02% | 4.74% | 7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 295.5 | 294.0 | 299.0 | 309.5 | 298.0 | 268.0 | 276.0 | 259.5 | 240.5 | 232.5 | 220.5 | 242.0 | 180.0 | 189.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 295.41% | 13.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
