收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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163.5 (1.55%) 549張 (-33.43%) 1554張 1845張 1107張 季線上 ↗160.5 ↗154.25 ↗152.56 ↗150.87 ↗131.7 ↗125.04 549張 0.3倍 |
5.83% 25.77% 63.5% 97.46% 62.69% |
N/A N/A 163.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
9.19億 147.93億 |
54.07% 23.09% |
光伏 |
2023-12-22 |
0 | 國碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.31% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 247.5 (-33.94%) 21-07-29 75.6 (116.27%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0.6% 95 -9 0 13.39%←7.79%(71.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 132.38 22.37 97.42 20個月新高 5.63億(3月) | 101.49 -7.8 81.4 4.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 166.5 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,2%,0%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.6 88.0,80.0 166.5,162.0 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.75 95.68,88.11 169.5,153.0 5.65 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.2%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.15 96.7,91.73 166.0,124.0 9.14 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←4.96%(-25.4%) | 24 (連5賣轉買) 4.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,72.2 (1.08,1.86,2.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.37% 30.76% 52.95% 68.04% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.31%←5.37%(17.5%) | 40 (連2買) 7.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 7.08% 40.14% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.83←57.57(3.93%) 17.15←21.66(-20.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.26 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.03 (+500.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.29←5.96 (+72.65%) Q4←Q3 連2升 10.29←10.27 (+0.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.7←-1.82 (+72.65%) Q4←Q3 第1降 -2.7←-2.47 (+0.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.66←8.8 (+43.86%) Q4←Q3 連2升 12.66←10.33 (+22.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←84.12 (-27.88%) Q4←Q3 連2降 60.67←110.4 (-45.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.63←130.22 (-27.88%) Q4←Q3 連2降 91.63←89.79 (+2.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -4.73←-0.28 (-1589.29%) Q4←Q3 第1降 -4.73←-3.98 (+18.84%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.6←-1.49 (-7.38%) Q4←Q3 第1降 -1.6←-1.85 (-13.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.55←0.65 Q4←Q3 第1降 -3.55←1.53 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.24←-30.49 Q4←Q3 連2升 -26.24←-24.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -54.49←-14.38 Q4←Q3 第1降 -54.49←-39.42 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -7.22←-1.06 Q4←Q3 第1降 -7.22←-4.66 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.83←-0.68 Q4←Q3 第1降 -4.83←-3.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 國碩:Wisdom Field資金貸與碩禾8136萬元 |
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新聞 | 113/04/30 熱門股-碩禾 開高走高一度漲停 113/04/14 《光電股》碩禾 法人買盤進駐 113/04/13 碩禾 法人買盤進駐 113/04/09 【公告】碩禾 2024年3月合併營收5.63億元 年增132.38% 113/03/28 【公告】補充碩禾董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/28 【公告】碩禾董事會決議不分配股利 113/03/15 【公告】碩禾董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】碩禾 2024年2月合併營收4.6億元 年增101.5% 113/02/15 【公告】碩禾 2024年1月合併營收4.99億元 年增66.13% 113/01/13 《光電股》TOPCon需求大 碩禾拚轉盈 113/01/12 TOPCon需求大 碩禾拚轉盈 113/01/11 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-2》高端、易威、碩禾 113/01/10 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-2》易威、碩禾、訊達 113/01/10 【公告】碩禾 2023年12月合併營收5.14億元 年增271.18% 112/12/21 【公告】碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】碩禾 2023年11月合併營收2.74億元 年增-38.98% 112/11/23 TOPCon將成太陽能電池主流 導電漿廠碩禾可望受惠 112/11/22 國碩 明年本業可望轉盈 112/11/10 【公告】碩禾 2023年10月合併營收2.42億元 年增-45.1% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.64 | 190.6 | 16.57 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.86 | 134.28 | -17.87 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 77.97 | -52.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 124.0 | 75.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.98 |
111 | 219.5 | 94.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 1.15 |
110 | 247.5 | 130.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.09 | 1.55 |
109 | 226.5 | 70.6 | 104.19 | 32.48 | 1.73 | 0.76% | 2.45% | 2.93 | 0.92 |
108 | 143.0 | 77.1 | 69.61 | 37.53 | 2.0 | 1.4% | 2.59% | 1.82 | 0.93 |
107 | 260.5 | 76.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.59 | 0.86 |
106 | 393.0 | 225.5 | N/A | N/A | 5.0 | 1.27% | 2.22% | 3.34 | 2.14 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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碩禾 | 5.83% 1554(-64.66%) | 11.6% 1238(-55.66%) | 25.77% 1845(-70.23%) | 63.5% 1107(-50.4%) | 97.46% 691(-20.54%) | 62.69% 454(20.72%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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163.5 | 161.5→ | 160.5↗ | 154.25↗ | 152.56↗ | 150.87↗ | 144.24↗ | 131.7↗ | 125.04↗ | 111.5↗ | 110.52↗ | 106.9↗ | 96.85↗ | 97.3↗ | 98.67↗ |
乖離率 | 1.24% | 1.87% | 6.0% | 7.17% | 8.37% | 13.35% | 24.15% | 30.76% | 46.64% | 47.94% | 52.95% | 68.82% | 68.04% | 65.7% |
均線開始 轉折價位 | 154.5 | 145.5 | 145.5 | 141.5 | 118.5 | 123.5 | 115.5 | 100.5 | 86.8 | 84.0 | 81.9 | 90.1 | 99.7 | 121.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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碩禾 | 6.97% | 74.0% | -10.0% | -52.0% | 2.0% | 49.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 | 2.24 |
ROE | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 | -0.27 |
本業收入比 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 | 429.27 |
自由現金流量 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 | 16.12 |
利息保障倍數 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標