| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (-2.45%) 13800張 (-60.73%) 22230張 17700張 13426張 季線下 ↗63.92 ↘64.46 ↘69.84 ↘71.45 ↘72.28 ↘74.3 13800張 0.78倍 |
6.69% -20.05% -18.83% -26.67% 152.67% |
70.9%~84.3% 5.8~6.8 |
132.28 (107.34%) 63.8 |
182.51 (186.07%) 82.05 (28.61%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A 、Y! |
27.77億 177.16億 |
8.55% 6.11% |
DDR5 控股公司 |
2024-05-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.67,9.91 (12.74,20.54,28.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.64% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (4.16%[113]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-43.04%) 23-12-01 15.95 (300.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 4.97% -475 -128 0 36.93%←40.18%(-8.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.89 18.09 13.27 14.7億(3月) | 9.4 -14.64 18.41 12.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 73.9 (24-04-19) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-5%,-9%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 80.33(25.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.25 24.62,30.23 68.5,61.4 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←2.29%(-57.21%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.74%←12.53%(-14.29%) | -395 (連3賣) 2.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,24.35 (1.32,2.74,4.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.71% -14.13% -21.62% -1.36% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←1.01%(-33.66%) | 18 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.97% 40.03% 127.48% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.1←56.23(-32.24%) 32.13←19.64(63.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.04 (+475.0%) Q4←Q3 連3升 0.23←0.01 (+2200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.66←42.09 (-1.02%) Q4←Q3 第1降 41.66←37.69 (+10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.59←6.4 (-1.02%) Q4←Q3 第1降 5.59←2.53 (+10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.6←21.21 (+6.55%) Q4←Q3 第1升 22.6←27.07 (-16.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.32←92.9 (+11.22%) Q4←Q3 第1升 103.32←107.12 (-3.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.1←64.17 (+11.22%) Q4←Q3 第1升 67.1←84.56 (-20.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.51 (-39.74%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.31 (+193.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←1.54 (+1.3%) Q4←Q3 連2升 1.56←0.67 (+132.84%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.7←26.83 Q4←Q3 連4升 28.7←19.64 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←15.2 Q4←Q3 第1降 13.43←6.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←10.18 Q4←Q3 第1降 6.23←2.43 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.78←6.6 Q4←Q3 第1降 3.78←1.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.46 Q4←Q3 第1降 1.56←0.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 證交所4月30日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會 113/04/19 【公告】定穎投控113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】定穎投控 2024年3月合併營收14.7億元 年增4.9% 113/04/01 【公告】定穎投控持有被控股公司家數異動 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘分配案暨除權息基準日 113/03/14 【公告】更補正定穎投控112年度個體財務報告附註揭露部份資訊 113/03/07 【公告】定穎投控 2024年2月合併營收12.45億元 年增9.4% 113/03/06 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2023Q4線上法人說明會 113/02/27 【公告】定穎投控董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/16 【公告】定穎投控獨立董事辭任 113/02/07 【公告】定穎投控 2024年1月合併營收14.59億元 年增27.37% 113/02/06 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2024年第一次股東臨時會相關事宜 113/02/06 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2024年第一次股東臨時會重要決議事項 113/01/08 【公告】定穎投控 2023年12月合併營收13.62億元 年增10.3% 113/01/01 【公告】定穎投控代子公司超穎電子完成遞交上海證券交易所主板A股上市申請文件 112/12/29 【台股封關秀】2023上市飆股Top20一表看！ 華城全年漲620%居冠 112/12/16 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該2023年第四次股東臨時會重要決議事項 112/12/15 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年第四次股東臨時會相關事宜 112/12/06 【公告】定穎投控 2023年11月合併營收14.28億元 年增11.08% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.34 | 182.51 | 186.07 | 164.26 | 157.46 | 最低殖利率 | 3.4% | 78.007 | 22.27 | 70.206 | 10.04 | 最高淨值比 | 4.15 | 101.06 | 58.4 |
| 平均 本益比 | 20.54 | 132.28 | 107.34 | 108.68 | 70.34 | 平均殖利率 | 4.1% | 66.63 | 4.44 | 59.97 | -6.01 | 平均淨值比 | 2.74 | 66.6 | 4.39 |
| 最低價 本益比 | 12.74 | 82.05 | 28.61 | 53.1 | -16.77 | 最高殖利率 | 4.8% | 55.255 | -13.39 | 49.729 | -22.05 | 最低淨值比 | 1.32 | 32.14 | -49.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112.0 | 16.0 | 31.04 | 4.43 | 1.5 | 1.34% | 9.38% | 4.75 | 0.75 |
| 111 | 21.25 | 15.95 | 10.8 | 8.11 | 0.8 | 3.76% | 5.02% | 0.84 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 6.69% 22230(-37.92%) | -11.27% 20442(-32.49%) | -20.05% 17700(-22.04%) | -18.83% 13426(2.79%) | -26.67% 16706(-17.4%) | 152.67% 25635(-46.17%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 65.87↗ | 63.92↗ | 64.46↘ | 69.84↘ | 71.45↘ | 71.58↘ | 72.28↘ | 74.3↘ | 79.29↘ | 80.0↘ | 81.4↘ | 72.01↗ | 64.68↗ | 60.28↗ |
| 乖離率 | -3.14% | -0.19% | -1.02% | -8.65% | -10.71% | -10.87% | -11.73% | -14.13% | -19.54% | -20.25% | -21.62% | -11.4% | -1.36% | 5.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 60.6 | 74.6 | 82.2 | 77.7 | 71.0 | 76.0 | 78.7 | 99.0 | 94.6 | 84.5 | 32.55 | 25.35 | 19.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 321.95% | -25.0% | 431.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 15.78 | 9.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 111.94 | 107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -15.07 | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
