收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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113.5 (0.89%) 128張 (-7.9%) 183張 286張 194張 季線上 ↗112.8 ↗110.7 ↗108.29 ↗107.09 ↗97.33 ↗94.08 128張 0.45倍 |
3.18% 14.88% 36.75% 42.95% 50.53% |
0.8%~0.9% 4.6~5.5 |
76.81 (-32.33%) 113.5 |
86.84 (-23.49%) 66.78 (-41.16%) |
72.87 (-35.8%) 0.24 |
N/A 、Y! |
17.70億 199.14億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.43,22.3 (13.12,15.09,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.47%) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (3.29%[113]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-1.3%) 24-05-07 57.0 (99.12%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -5 0 0 0.24%←0.18%(33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.25 41.74 6.53 4.52億(3月) | -10.52 -29.51 -4.36 3.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,5%,2%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 86.39(-23.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.6 88.89,88.25 115.0,107.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 72.87(-35.8%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.03 95.28,90.89 N/A,85.4 2.82 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.12 96.41,93.08 N/A,85.4 3.1 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.47%(15.65%) | -15 (連3買轉賣) 11.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.81,29.53 (2.41,2.63,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.99% 20.64% 30.22% 36.04% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | -2 1.56% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 28.04 0.19 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.66←80.15(-0.61%) 9.07←8.72(4.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.77←26.6 (+0.64%) Q4←Q3 連2升 26.77←27.4 (-2.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.83←13.96 (-8.09%) Q4←Q3 連2降 12.83←12.26 (+4.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.76 (-8.09%) Q4←Q3 第1降 1.91←1.77 (+4.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.64←22.88 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 22.64←23.37 (-3.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.22←61.51 (+6.03%) Q4←Q3 連2升 65.22←77.14 (-15.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.04←213.46 (+6.03%) Q4←Q3 連2升 217.04←226.32 (-4.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.37 (-31.39%) Q4←Q3 連2降 0.94←0.9 (+4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.23 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.78 (+7.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←30.71 Q4←Q3 第1降 25.62←24.32 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←19.8 Q4←Q3 第1降 14.88←14.46 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.02←17.41 Q4←Q3 第1降 13.02←12.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.24←4.9 Q4←Q3 第1降 3.24←3.26 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.66 Q4←Q3 連2降 1.82←1.81 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 崇友第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 崇友在手訂單90億元 歷史新高 113/05/02 【公告】崇友113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 崇友在手訂單新高 未來三業績無虞 113/05/02 崇友訂單能見度達3年 今年業績成長可期 113/05/02 崇友目前在手訂單近90億元,今年營收估個位數成長續創新高 113/05/02 崇友403地震修復率逾99%,衝刺汰換商機增加備料庫存 113/04/22 降低災損 崇友:電梯加裝地震儀 113/04/11 《電機股》崇友3月營收同期次高 拚周末前待修電梯降至個位數 113/04/10 崇友3月營收創歷年同期次高,403地震報修梯盼本週末前降至個位數 113/04/10 崇友3月營收年增32% 改寫歷年同期次高 113/04/10 【公告】崇友 2024年3月合併營收4.52億元 年增32.25% 113/04/09 崇友實業工會 捐款200萬元助花蓮賑災 113/04/09 凝聚集團資源 崇友捐款200萬助震災後重建 113/04/09 這車廠蹭小米電動車 爆意外大翻車!專家嘆犯了低級錯誤 113/03/28 崇友 今年毛利率拚回3成 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/27 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/27 《電機股》崇友3月28日參加櫃檯買賣中心「業績發表會」 113/03/13 崇友 擬配息4元創新高 113/03/13 崇友去年EPS 5元達標 配息4元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.06 | 86.84 | -23.49 | 78.15 | -31.15 | 最低殖利率 | 4.4% | 84.81 | -25.28 | 76.329 | -32.75 | 最高淨值比 | 2.85 | 84.15 | -25.86 |
平均 本益比 | 15.09 | 76.81 | -32.33 | 75.39 | -33.58 | 平均殖利率 | 4.9% | 76.96 | -32.2 | 69.26 | -38.98 | 平均淨值比 | 2.63 | 77.66 | -31.58 |
最低價 本益比 | 13.12 | 66.78 | -41.16 | 72.63 | -36.01 | 最高殖利率 | 5.4% | 69.104 | -39.12 | 62.194 | -45.2 | 最低淨值比 | 2.41 | 71.16 | -37.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 85.4 | 69.0 | 16.89 | 13.65 | 4.0 | 4.68% | 5.8% | 2.98 | 2.55 |
111 | 83.1 | 63.6 | 17.35 | 13.28 | 3.4 | 4.09% | 5.35% | 3.14 | 2.4 |
110 | 72.2 | 55.2 | 16.43 | 12.56 | 3.2 | 4.43% | 5.8% | 2.93 | 2.17 |
109 | 61.8 | 48.45 | 15.07 | 11.81 | 3.0 | 4.85% | 6.19% | 2.65 | 2.11 |
108 | 61.4 | 55.7 | 16.01 | 14.52 | 2.7 | 4.4% | 4.85% | 2.75 | 2.4 |
107 | 62.0 | 53.0 | 17.07 | 14.59 | 2.6 | 4.19% | 4.91% | 2.85 | 2.41 |
106 | 60.0 | 34.9 | 12.78 | 7.43 | 3.1 | 5.17% | 8.88% | 2.68 | 1.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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崇友 | 3.18% 183(-30.26%) | 4.61% 281(-54.61%) | 14.88% 286(-55.25%) | 36.75% 194(-34.21%) | 42.95% 139(-8.03%) | 50.53% 116(9.48%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.5 | 113.33↘ | 112.8↗ | 110.7↗ | 108.29↗ | 107.09↗ | 105.19↗ | 97.33↗ | 94.08↗ | 88.82↗ | 88.43↗ | 87.16↗ | 84.34↗ | 83.43↗ | 82.45↗ |
乖離率 | 0.15% | 0.62% | 2.53% | 4.81% | 5.99% | 7.9% | 16.61% | 20.64% | 27.79% | 28.35% | 30.22% | 34.57% | 36.04% | 37.66% |
均線開始 轉折價位 | 110.0 | 109.0 | 103.5 | 100.5 | 100.5 | 91.3 | 84.5 | 82.6 | 78.8 | 78.7 | 79.4 | 82.4 | 75.0 | 75.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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崇友 | 42.68% | 36.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標