收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.05 (9.98%) 4144張 (+1710.3%) 1058張 622張 596張 站上季線 站上20周均線 ↗45.19 ↗44.13 ↗44.48 ↗44.86 ↗45.18 ↗45.36 4144張 6.66倍 |
12.76% 5.14% 7.33% 4.7% 15.14% |
37.74 (-23.06%) 49.05 |
54.67 (11.46%) 20.81 (-57.57%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
17.20億 84.37億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
0 | 和信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.58,N/A (7.89,14.31,20.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-38.99%) 21-07-22 30.5 (60.82%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 2.41% 252 25 0 8.89%←8.8%(1.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.66 24.45 -0.93 3.09億(3月) | -13.16 -20.93 0.62 2.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 49.05 (24-05-03) 76日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 53%,45%,35%,19% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.22 100.0,71.58 50.5,48.25 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.54 100.0,46.4 50.9,48.25 -0.01 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 60.9,47.8 49.75,30.5 1.01 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.98%(-8.59%) | 229 (連2買) 5.53% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,39.88 (1.03,1.56,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.34% 8.13% 4.45% 7.75% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.09%(-3.67%) | 4 0.1% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.41% 3.08% 7.24% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.9←49.53(-1.27%) 28.61←27.87(2.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.59←9.49 (-9.48%) Q4←Q3 連2降 8.59←8.22 (+4.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.66 (-9.48%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.48 (+4.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←6.47 (-7.11%) Q4←Q3 連2降 6.01←6.72 (-10.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.4←88.07 (+7.19%) Q4←Q3 連2升 94.4←94.54 (-0.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.65←78.18 (+7.19%) Q4←Q3 第1升 81.65←91.59 (-10.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.66 (-63.64%) Q4←Q3 連2降 0.24←-0.07 (-442.86%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.2 (+115.0%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.25 (+72.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.05←15.88 Q4←Q3 第1升 19.05←15.63 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.81←6.9 Q4←Q3 第1升 9.81←5.81 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←11.84 Q4←Q3 連3降 4.78←-1.41 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.69 Q4←Q3 連3降 0.61←-0.18 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.33 Q4←Q3 連3降 0.51←-0.09 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 櫃買5/17起舉辦「富櫃200」、「電子科技」等主題業績發表會 |
|||||||||
新聞 | 113/05/03 《熱門族群》被動元件今年復甦 國巨領軍強攻 113/04/30 華科集團Q1獲利增溫,華新科、信昌電雙呈年增,佳邦創同期高點 113/04/19 【公告】信昌電預計通過113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/08 【公告】信昌電 2024年3月合併營收3.09億元 年增-3.67% 113/04/08 《業績-電零組》信昌電3月營收為3.09億元,年減3.67% 113/03/27 去年配息 佳邦2元 信昌1.2元 精星科1.8元 113/03/26 【公告】信昌電董事會決議股利分派 113/03/06 《業績-電零組》信昌電2月營收為2.48億元,年減13.16% 113/03/06 【公告】信昌電 2024年2月合併營收2.48億元 年增-13.16% 113/02/22 【公告】信昌電代重要子公司東莞弘電電子有限公司董事會通過盈餘匯回案 113/02/22 【公告】信昌電董事會決議召開一一三年股東常會 113/02/06 【公告】信昌電 2024年1月合併營收3.14億元 年增15.08% 113/02/06 《業績-電零組》信昌電1月營收為3.14億元,年增15.08% 113/01/23 信昌電去年12月獲利 年增275% 113/01/23 信昌電去年12月純益年增275% EPS 0.09元 113/01/23 《電零組》信昌電去年12月每股盈餘0.09元 113/01/23 【公告】信昌電有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/01/09 【公告】信昌電 2023年12月合併營收2.62億元 年增-4.65% 113/01/09 《業績-電零組》信昌電12月營收為2.62億元,年減4.65% 112/12/07 《業績-電零組》信昌電11月營收為2.93億元,年增2.42% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.73 | 54.67 | 11.46 | 49.21 | 0.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 83.35 | 69.93 |
平均 本益比 | 14.31 | 37.74 | -23.06 | 43.5 | -11.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 62.21 | 26.83 |
最低價 本益比 | 7.89 | 20.81 | -57.57 | 37.8 | -22.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 41.07 | -16.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 56.4 | 33.7 | 21.38 | 12.78 | 1.2 | 2.13% | 3.56% | 1.39 | 0.92 |
111 | 65.2 | 30.5 | 21.99 | 10.29 | 1.21 | 1.86% | 3.97% | 1.86 | 0.86 |
110 | 80.4 | 49.75 | 12.02 | 7.44 | 2.01 | 2.5% | 4.04% | 2.48 | 1.43 |
109 | 76.4 | 35.15 | 16.52 | 7.6 | 2.01 | 2.63% | 5.72% | 2.96 | 1.35 |
108 | 80.3 | 49.7 | 17.79 | 11.01 | 1.8 | 2.24% | 3.62% | 3.27 | 1.98 |
107 | 146.5 | 38.0 | 16.9 | 4.38 | 4.3 | 2.94% | 11.32% | 7.06 | 2.07 |
106 | 43.0 | 15.05 | 20.31 | 7.11 | 1.5 | 3.49% | 9.97% | 2.34 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
信昌電 | 12.76% 1058(291.38%) | 14.2% 661(526.51%) | 5.14% 622(565.75%) | 7.33% 596(594.54%) | 4.7% 1078(284.11%) | 15.14% 997(315.27%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.05 | 46.1↗ | 45.19↗ | 44.13↗ | 44.48↗ | 44.86↗ | 45.11↗ | 45.18↗ | 45.36↗ | 46.81↘ | 46.98↗ | 46.96↗ | 46.05↗ | 45.52↗ | 44.91↗ |
乖離率 | 6.4% | 8.54% | 11.15% | 10.27% | 9.34% | 8.73% | 8.57% | 8.13% | 4.79% | 4.41% | 4.45% | 6.51% | 7.75% | 9.22% |
均線開始 轉折價位 | 44.15 | 43.3 | 43.85 | 47.1 | 47.3 | 44.85 | 45.7 | 46.5 | 54.8 | 46.9 | 45.75 | 44.25 | 42.45 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信昌電 | -17.37% | 1.0% | 41.0% | -45.0% | -8.0% | -6.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標