| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 (3.16%) 3486張 (-18.81%) 4618張 5269張 3899張 季線上 ↘413.8 ↗412.85 ↗403.24 ↗398.57 ↗352.59 ↗341.18 3486張 0.66倍 |
-0.58% 25.93% 53.71% 99.06% 215.99% |
228.8 (-46.16%) 425.0 |
310.32 (-26.98%) 147.28 (-65.35%) |
214.21 (-49.6%) 1.81 |
N/A |
9.42億 388.23億 |
10.07% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.47,N/A (10.56,16.41,22.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.48% 帶寬大) 月線斜率1.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 454.5 (-6.49%) 24-04-30 74.6 (469.71%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 4.53% 3.7% 79 46 0 17.71%←13.32%(32.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.56 19.8 14.75 7.41億(3月) 短跌破長 | 5.69 -10.11 12.19 6.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 454.5 (24-04-30) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-1%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.22 66.29,51.05 454.5,418.5 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 214.21(-49.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.71 83.84,82.98 N/A,349.0 9.55 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.82%←10.48%(50.95%) | 187 (連4買) 5.36% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.2 91.11,90.61 N/A,183.0 25.63 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.07%←23.32%(-22.51%) | -172 (連2買轉賣) 4.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.1,80.78 (1.13,1.68,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.63% 24.57% 49.08% 79.64% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.7%(-20.0%) | 102 (連3賣轉買) 2.93% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.7% 21.97% 113.97% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.67←40.61(19.85%) 13.48←21.14(-36.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←8.84 (-23.87%) Q4←Q3 第1降 6.73←6.6 (+1.97%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.96←21.54 (+1.95%) Q4←Q3 連3升 21.96←18.99 (+15.64%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.53←4.02 (+1.95%) Q4←Q3 第1降 3.53←2.76 (+15.64%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.52←27.95 (-1.54%) Q4←Q3 連2降 27.52←27.47 (+0.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.66←59.58 (-3.22%) Q4←Q3 第1降 57.66←60.68 (-4.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 219.22←226.91 (-3.22%) Q4←Q3 連3降 219.22←244.36 (-10.29%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.92←4.38 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 2.92←2.56 (+14.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←3.29 (-5.78%) Q4←Q3 連2降 3.1←2.65 (+16.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.58←47.79 Q4←Q3 連2降 47.58←46.34 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.07←18.66 Q4←Q3 連2降 16.07←14.55 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←19.14 Q4←Q3 第1降 12.51←12.61 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.71←5.8 Q4←Q3 第1降 3.71←3.53 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←3.55 Q4←Q3 第1降 2.32←2.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 旺矽第一季財報，預計5/8提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/30 熱門股－旺矽 投信力挺股價創高 113/04/24 AI晶片新案拉動，旺矽VPC及MEMS探針卡出貨爆發，明年晉身百億俱樂部 113/04/23 《半導體》今年展望佳 旺矽觸天價後高檔震盪 113/04/19 半導體類股臉綠 旺矽、穎崴逆勢抗跌 113/04/17 【台股速報】旺矽亮燈 再衝漲停414元 113/04/14 《半導體》旺矽 股價勇登新高 113/04/13 旺矽 股價勇登新高 113/04/12 《半導體》新天價408元 旺矽歡慶Q1營收寫第3高 113/04/12 【台股速報】旺矽再衝漲停408元 法人：全年營運可期 113/04/12 熱門股：慧洋-KY(2637)、美利達(9914)、旺矽(6223)、家登(3680)、漢科(3402) 113/04/11 【台股速報】旺矽展望佳 股價放量攻371元漲停 113/04/11 焦點股：旺矽今年營運動能強，股價突破前高 113/04/10 美系客戶助攻，旺矽今年營收與獲利彈升幅度可期，今日股價強漲 113/04/10 《DJ在線》測試介面廠揮別淡季 Q2營運有望轉熱 113/04/09 【公告】旺矽 2024年3月合併營收7.41億元 年增19.56% 113/03/18 【公告】旺矽受邀參加美銀證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/18 《半導體》旺矽3月19日受邀法說 113/03/18 旺矽與測試儀器市佔最高是德科技結盟，成功卡位6G、CPO、AI高速傳輸 113/03/15 潛力股：旺矽 113/03/13 【公告】旺矽受邀參加由凱基證券舉辦之KGI 2024年第一季投資論壇 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.25 | 310.32 | -26.98 | 279.28 | -34.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 179.34 | -57.8 |
| 平均 本益比 | 16.41 | 228.8 | -46.16 | 239.99 | -43.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.68 | 135.31 | -68.16 |
| 最低價 本益比 | 10.56 | 147.28 | -65.35 | 200.7 | -52.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 91.29 | -78.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 233.5 | 112.5 | 16.73 | 8.06 | 7.5 | 3.21% | 6.67% | 2.98 | 1.6 |
| 111 | 133.0 | 74.6 | 10.3 | 5.78 | 7.0 | 5.26% | 9.38% | 1.96 | 1.14 |
| 110 | 173.0 | 87.6 | 23.43 | 11.87 | 4.0 | 2.31% | 4.57% | 2.69 | 1.4 |
| 109 | 167.0 | 43.0 | 21.99 | 5.66 | 4.47 | 2.68% | 10.4% | 2.83 | 0.83 |
| 108 | 84.1 | 52.4 | 18.47 | 11.51 | 2.49 | 2.96% | 4.75% | 1.54 | 1.07 |
| 107 | 73.7 | 47.5 | 20.68 | 13.33 | 2.0 | 2.71% | 4.21% | 1.52 | 1.01 |
| 106 | 121.0 | 62.7 | 77.9 | 40.37 | 0.5 | 0.41% | 0.8% | 2.3 | 1.32 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | -0.58% 4618(-24.5%) | 5.59% 5143(-32.21%) | 25.93% 5269(-33.84%) | 53.71% 3899(-10.58%) | 99.06% 3662(-4.81%) | 215.99% 4144(-15.87%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 | 411.67↗ | 413.8↘ | 412.85↗ | 403.24↗ | 398.57↗ | 383.7↗ | 352.59↗ | 341.18↗ | 298.36↗ | 295.18↗ | 285.08↗ | 250.74↗ | 236.58↗ | 225.49↗ |
| 乖離率 | 3.24% | 2.71% | 2.94% | 5.4% | 6.63% | 10.76% | 20.54% | 24.57% | 42.45% | 43.98% | 49.08% | 69.5% | 79.64% | 88.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 427.5 | 431.0 | 368.5 | 371.0 | 324.0 | 304.5 | 323.0 | 265.5 | 216.0 | 208.5 | 203.0 | 173.5 | 133.5 | 143.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 311.93% | 76.0% | 84.0% | -3.0% | 4.0% | 43.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
| ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
| 本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
| 自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
