收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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197.0 (0.25%) 114張 (-91.45%) 1183張 1456張 1765張 季線上 ↘199.3 ↘199.25 ↘204.18 ↘206.78 ↗193.89 ↗183.1 456張 0.31倍 |
-2.23% -11.66% 34.01% 48.68% 89.42% |
156.55 (-20.53%) 197.0 |
187.09 (-5.03%) 126.01 (-36.04%) |
271.01 (37.57%) 0.67 |
N/A |
16.58億 325.83億 |
12.97% 0.0% |
車燈 |
2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.75,N/A (8.83,10.97,13.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.36% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 236.5 (-16.7%) 24-03-28 54.4 (262.13%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0% -541 0 0 5.39%←7.45%(-27.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.01 14.16 4.75 歷年新高 16.96億(3月) | -3.22 -7.89 2.56 14.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 209.0 (24-04-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -199%,-8%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 13.89,13.89 look 209.0,194.5 -2.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 271.01(37.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.26 56.35,59.75 236.5,163.0 2.53 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←2.54%(52.76%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.18 72.87,78.77 236.5,97.8 8.32 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.77%←18.94%(-0.9%) | 239 (連5買) 209.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,102.34 (0.7,0.95,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% 7.59% 20.23% 39.32% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.39%(-33.33%) | -5 (連2賣) 4.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.52←73.44(4.19%) 6.21←7.69(-19.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.47←4.66 (-4.08%) Q4←Q3 第1降 4.47←3.38 (+32.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.72←45.64 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 49.72←44.76 (+11.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.04←7.56 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 8.04←7.26 (+11.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.82←50.93 (+1.75%) Q4←Q3 連2升 51.82←56.67 (-8.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.65←66.55 (-4.36%) Q4←Q3 第1降 63.65←59.37 (+7.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.63←148.09 (-4.36%) Q4←Q3 連4降 138.63←172.3 (-19.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.75 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 3.83←2.08 (+84.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←3.57 (+14.57%) Q4←Q3 連2升 4.09←3.42 (+19.59%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←32.36 Q4←Q3 第1降 32.17←32.16 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.16←16.57 Q4←Q3 第1降 16.16←16.23 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.97←13.63 Q4←Q3 連2降 12.97←8.06 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.76←3.77 Q4←Q3 連2降 3.76←2.29 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.18 Q4←Q3 第1升 2.34←1.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 帝寶第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】帝寶113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/15 潛力股:帝寶 113/04/10 【公告】帝寶 2024年3月合併營收16.96億元 年增9.02% 113/03/27 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/27 《汽車股》帝寶29日受邀法說會 113/03/19 熱門股-帝寶 KD指標高檔上攻 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】飛寶企業董事會決議股利分派 113/03/12 《熱門族群》汽車零組件財報不俗 東陽、帝寶領軍強彈 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴!瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9% 專家看法出爐 113/03/11 【公告】帝寶 2024年2月合併營收14.86億元 年增-3.22% 113/02/21 台北國際汽配展4月17日登場,東陽、帝寶等近千家廠商參展 113/02/07 【公告】帝寶 2024年1月合併營收16.13億元 年增8.55% 113/01/10 【公告】帝寶 2023年12月合併營收15.99億元 年增12.71% 112/12/29 【公告】帝寶代子公司帝寶交通器材(昆山)有限公司向關係人取得使用權資產 112/12/08 【公告】帝寶 2023年11月合併營收16.36億元 年增10.24% 112/12/06 汽車檢修旺季 帝寶、東陽權證威 112/12/01 帝寶泰國廠年底興建 估第一期2025年完工 112/11/30 《汽車股》帝寶12月1日受邀法說 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.11 | 187.09 | -5.03 | 168.38 | -14.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.21 | 123.84 | -37.14 |
平均 本益比 | 10.97 | 156.55 | -20.53 | 148.09 | -24.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 97.74 | -50.39 |
最低價 本益比 | 8.83 | 126.01 | -36.04 | 127.8 | -35.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 71.64 | -63.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 163.0 | 70.6 | 11.42 | 4.95 | 6.5 | 3.99% | 9.21% | 1.62 | 0.78 |
111 | 84.7 | 55.0 | 7.81 | 5.07 | 5.0 | 5.9% | 9.09% | 1.32 | 0.67 |
110 | 72.6 | 49.7 | 10.61 | 7.26 | 3.0 | 4.13% | 6.04% | 0.89 | 0.61 |
109 | 97.8 | 37.5 | 27.52 | 10.55 | 1.4 | 1.43% | 3.73% | 0.89 | 0.49 |
108 | 80.4 | 56.7 | 20.72 | 14.62 | 1.5 | 1.87% | 2.65% | 0.95 | 0.74 |
107 | 96.5 | 66.2 | 17.08 | 11.72 | 2.3 | 2.38% | 3.47% | 1.33 | 0.9 |
106 | 97.8 | 78.5 | 16.2 | 13.01 | 2.5 | 2.56% | 3.18% | 1.32 | 1.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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帝寶 | -2.23% 1183(-90.37%) | -1.01% 1155(-90.13%) | -11.66% 1456(-92.17%) | 34.01% 1765(-93.54%) | 48.68% 1247(-90.86%) | 89.42% 1298(-91.22%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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197.0 | 197.0↘ | 199.3↘ | 199.25↘ | 204.18↘ | 206.78↘ | 209.26↗ | 193.89↗ | 183.1↗ | 169.03↗ | 167.93↗ | 163.85↗ | 148.25↗ | 141.4↗ | 136.58↗ |
乖離率 | 0.0% | -1.15% | -1.13% | -3.52% | -4.73% | -5.86% | 1.6% | 7.59% | 16.55% | 17.31% | 20.23% | 32.88% | 39.32% | 44.24% |
均線開始 轉折價位 | 201.5 | 200.0 | 202.5 | 223.0 | 214.0 | 199.5 | 149.5 | 145.5 | 141.0 | 139.0 | 130.0 | 120.5 | 102.5 | 92.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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帝寶 | 117.46% | 31.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標