現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2022 (10)-8.180-2.5606.5103.3518.37-10.7402.1225.44-1.8208.4428.39-19.740-20.0601.25-33.161.7814.10.000
2021 (9)-2.890-7.130-1.9202.83625.64-10.0201.6998.82006.57166.39-10.50-8.7201.87-5.561.56-59.690.000
2020 (8)6.8-63.3-1.580-2.8100.39-94.555.2229.530.85-30.89002.47-1.07-3.260-1.4101.98-68.223.870153.15-72.97
2019 (7)18.5388.7-14.50-5.7807.16-53.424.03-79.851.23-31.28002.4926.29-4.810-2.9606.23-23.9300566.67911.0
2018 (6)9.82-32.1810.180-10.5015.37020.061.551.79-12.251.1501.9720.06-7.6609.33119.538.19-6.930056.05-49.49
2017 (5)14.4865.11-2.10-6.290-7.9012.3802.04-16.73-0.0501.64-23.961.48-14.944.2532.48.8-7.0700110.9660.43
2016 (4)8.771.98-9.290-1.440-9.50-0.5202.45128.97-0.0802.16173.71.74-8.93.2117.159.4716.20069.16-12.42
2015 (3)8.6372.53-8.6400.88-82.91-1.910-0.0401.0737.18000.79-2.771.9102.74179.598.158.960078.97267.09
2014 (2)1.820-5.2905.1500.680-3.4700.78-59.593.7900.81-72.23-1.2500.9807.48-10.850021.510
2013 (1)-2.570-13.420-13.460-0.430-15.9901.93-40.62-0.6202.931.23-9.740-9.5908.39-33.83000.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
22Q4 (20)-1.230-12400.0-5.610-784.153.810251.791.260493.75-6.840-924.1-4.00-525.53-6.0600-27.430-448.19-11.830-55.25-7.760-24.760.940687.51.78014.10.0000

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