| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (-2.43%) 807張 (-29.02%) 504張 388張 485張 季線下 ↘19.35 ↘19.46 ↘19.26 ↘19.37 ↘19.82 ↘20.59 807張 2.08倍 |
-8.82% -9.73% -21.98% -31.95% 26.13% |
23.7 (30.94%) 18.1 |
41.03 (126.69%) 6.37 (-64.81%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
6.97億 12.93億 |
44.21% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.17,N/A (10.62,39.5,68.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-37.15%) 23-11-17 10.7 (69.16%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 1.16% -25 -1 0 13.69%←14.4%(-4.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.19 -3.59 39.71 1.13億(4月) | 15.86 23.94 36.58 1.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 20.8 (24-05-07) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-13%,-6%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.71 0.0,23.21 look 18.4,17.9 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 0.0,11.31 look 18.4,16.25 -0.46 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 29.84,37.63 19.7,13.55 0.05 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.33%(-8.27%) | -66 (連3賣) 8.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,11.52 (1.04,1.39,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.56% -12.09% -18.72% -7.08% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 3.86% 10.79% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.65←58.4(-6.42%) 16.22←15.56(4.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←4.42 (-22.4%) Q1←Q4 第1降 3.43←2.51 (+36.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←0.13 (-22.4%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.12 (+36.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.34 (-5.97%) Q1←Q4 連2降 1.26←1.23 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.33←70.23 (+18.65%) Q1←Q4 連2升 83.33←83.45 (-0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.82←30.94 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 33.82←42.39 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.29 (-141.38%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.13 (-323.08%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.1 (+190.0%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.8←6.95 Q1←Q4 第1降 -1.8←1.6 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.41←2.95 Q1←Q4 第1降 -9.41←-4.7 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.86←5.34 Q1←Q4 連2降 -5.86←-0.02 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←2.52 Q1←Q4 第1降 -2.15←-0.01 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←1.43 Q1←Q4 第1降 -1.12←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 宇環第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】宇環董事會決議股利分派 113/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為1.17億元，年增15.86% 113/04/10 【公告】宇環 2024年3月合併營收1.17億元 年增15.86% 113/03/15 【公告】宇環董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 《業績-電零組》宇環2月營收為0.95億元，年增5.17% 113/03/08 【公告】宇環 2024年2月合併營收9456.9萬元 年增5.17% 113/02/07 《業績-電零組》宇環1月營收為1.32億元，年增118.16% 113/02/07 【公告】宇環 2024年1月合併營收1.32億元 年增118.16% 113/01/10 【公告】宇環 2023年12月合併營收1.36億元 年增80.96% 113/01/10 《業績-電零組》宇環12月營收為1.36億元，年增80.96% 112/12/08 《業績-電零組》宇環11月營收為1.50億元，年增73.29% 112/12/08 【公告】宇環 2023年11月合併營收1.5億元 年增73.29% 112/11/10 【公告】宇環 2023年10月合併營收1.57億元 年增247.91% 112/11/10 《業績-電零組》宇環10月營收為1.57億元，年增247.91% 112/10/06 《業績-電零組》宇環9月營收為1.32億元，年增192.03% 112/10/06 【公告】宇環 2023年9月合併營收1.32億元 年增192.03% 112/09/14 【公告】宇環受邀參加元大證券所舉辦之聯合法人說明會 112/09/08 【公告】宇環 2023年8月合併營收1.29億元 年增130.42% 112/09/08 《業績-電零組》宇環8月營收為1.29億元，年增130.42% 112/08/10 【公告】宇環 2023年7月合併營收1.01億元 年增18.41% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 68.38 | 41.03 | 126.69 | 36.14 | 99.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.74 | 20.05 | 10.77 |
| 平均 本益比 | 39.5 | 23.7 | 30.94 | 26.22 | 44.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.39 | 16.02 | -11.52 |
| 最低價 本益比 | 10.62 | 6.37 | -64.81 | 16.3 | -9.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 11.98 | -33.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.8 | 11.9 | 36.65 | 15.15 | 0.2 | 0.69% | 1.68% | 2.45 | 1.06 |
| 111 | 19.9 | 10.7 | 23.22 | 12.48 | 0.5 | 2.51% | 4.67% | 1.87 | 0.96 |
| 110 | 22.0 | 9.5 | 18.78 | 8.11 | 0.4 | 1.82% | 4.21% | 2.16 | 1.09 |
| 109 | 12.25 | 4.95 | 65.96 | 26.65 | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 0.59 |
| 108 | 11.4 | 8.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.88 |
| 107 | 15.9 | 10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 1.03 |
| 106 | 17.35 | 11.05 | 35.72 | 22.75 | 0.2 | 1.15% | 1.81% | 1.56 | 1.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | -8.82% 504(60.0%) | -7.18% 423(90.36%) | -9.73% 388(107.67%) | -21.98% 485(66.21%) | -31.95% 1637(-50.72%) | 26.13% 1868(-56.81%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.92↘ | 19.35↘ | 19.46↘ | 19.26↘ | 19.37↘ | 19.49↘ | 19.82↘ | 20.59↘ | 21.51↘ | 21.67↘ | 22.27↘ | 20.52↗ | 19.48↗ | 18.94↗ |
| 乖離率 | -4.33% | -6.46% | -6.99% | -6.02% | -6.56% | -7.13% | -8.68% | -12.09% | -15.85% | -16.47% | -18.72% | -11.79% | -7.08% | -4.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 19.8 | 19.05 | 20.45 | 19.55 | 19.85 | 22.35 | 21.75 | 25.9 | 26.55 | 23.85 | 14.1 | 14.2 | 14.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 100.44% | -19.0% | 84.0% | -37.0% | 95.0% | 18.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 | -28.22 |
| ROE | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 | -17.59 |
| 本業收入比 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 | 154.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 | 2.84 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 | -10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
