| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (0.0%) 183張 (-42.04%) 278張 319張 921張 季線下 ↘55.3 ↘56.9 ↘58.06 ↘58.21 ↘59.25 ↗58.97 183張 0.57倍 長跌破 |
-1.79% -7.58% 4.57% 15.46% 2.23% |
45.22 (-17.64%) 54.9 |
54.67 (-0.42%) 35.76 (-34.86%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
11.82億 64.89億 |
13.47% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.8,N/A (12.23,15.46,18.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.36%) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-16.18%) 24-03-01 39.0 (40.77%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.16% -30 0 0 3.15%←5.56%(-43.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.86 -14.84 -10.91 3.04億(4月) 短突破長 | 19.04 -0.57 -6.06 3.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 60.3 (24-05-09) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,5%,3%,10% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.36 12.9,6.56 up 56.1,54.8 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 30.26,41.18 56.2,49.85 -0.28 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 45.64,59.66 57.5,46.0 0.32 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←3.0%(-13.33%) | 65 (連5賣轉買) 35.52% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,25.53 (1.4,1.88,2.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.69% -6.9% 1.52% 5.58% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.18% 5.41% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.33←61.95(7.07%) 10.33←12.5(-17.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.31 (-18.32%) Q1←Q4 第1降 1.07←1.69 (-36.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.71←9.29 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 9.71←10.5 (-7.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.54 (+4.52%) Q1←Q4 第1降 1.16←1.39 (-7.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.63←13.69 (-7.74%) Q1←Q4 連2降 12.63←14.7 (-14.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.71←96.9 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 83.71←51.77 (+61.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.45←213.17 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 186.45←194.11 (-3.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.9 (-28.89%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.74 (-13.51%) Q1←Q1 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.03 (-37.86%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.82 (-21.95%) Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.88←35.22 Q1←Q4 第1降 33.88←34.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←16.61 Q1←Q4 第1降 11.93←13.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.35←12.49 Q1←Q4 第1降 9.35←9.48 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←3.31 Q1←Q4 第1降 2.5←3.06 Q1←Q1 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.7 Q1←Q4 第1降 1.36←1.53 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 日揚5/21參加櫃買業績發表會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/17 【公告】日揚受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 113/05/10 《電零組》日揚第1季每股盈餘0.64元 113/05/09 【公告】日揚 2024年4月合併營收3.04億元 年增-19.86% 113/05/09 《業績-電零組》日揚4月營收為3.04億元，年減19.86% 113/04/10 【公告】日揚 2024年3月合併營收3.57億元 年增19.05% 113/04/10 《業績-其他電》位速3月營收為0.49億元，年減40.32% 113/04/10 《業績-電零組》日揚3月營收為3.57億元，年增19.05% 113/03/08 【公告】日揚 2024年2月合併營收3.59億元 年增-2.5% 113/03/08 【公告】日揚董事會決議通過不分派112下半年股利 113/03/08 《業績-電零組》日揚2月營收為3.59億元，年減2.50% 113/02/07 【公告】日揚 2024年1月合併營收2.72億元 年增-29.1% 113/02/07 《業績-電零組》日揚1月營收為2.72億元，年減29.10% 113/01/10 《業績-電零組》日揚12月營收為2.92億元，年增3.70% 113/01/10 【公告】日揚 2023年12月合併營收2.92億元 年增3.7% 112/12/20 【公告】日揚受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 《業績-電零組》日揚11月營收為3.36億元，年增9.63% 112/12/08 【公告】日揚 2023年11月合併營收3.36億元 年增9.63% 112/11/24 【公告】日揚更換股務代理機構業經集保公司准予備查 112/11/22 日揚旗下明遠精密送件申請登興櫃，估12月上旬前興櫃交易 112/11/09 【公告】日揚 2023年10月合併營收3.02億元 年增-18.6% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.7 | 54.67 | -0.42 | 50.41 | -8.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.35 | 60.01 | 9.31 |
| 平均 本益比 | 15.46 | 45.22 | -17.64 | 47.56 | -13.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.88 | 47.88 | -12.79 |
| 最低價 本益比 | 12.23 | 35.76 | -34.86 | 44.72 | -18.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 35.75 | -34.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 57.5 | 46.0 | 19.01 | 15.2 | N/A | N/A | N/A | 2.5 | 1.97 |
| 111 | 64.4 | 44.05 | 15.35 | 10.5 | 2.7 | 4.19% | 6.13% | 2.86 | 2.02 |
| 110 | 63.7 | 35.65 | 19.37 | 10.84 | 2.2 | 3.45% | 6.17% | 2.92 | 1.87 |
| 109 | 42.95 | 18.5 | 17.24 | 7.43 | 1.99 | 4.63% | 10.76% | 2.39 | 1.02 |
| 108 | 31.4 | 20.55 | 16.25 | 10.64 | 1.7 | 5.41% | 8.27% | 1.63 | 1.18 |
| 107 | 35.2 | 17.5 | 19.87 | 9.88 | 1.7 | 4.83% | 9.71% | 2.02 | 1.01 |
| 106 | 32.05 | 13.65 | 20.89 | 8.9 | 1.4 | 4.37% | 10.26% | 1.84 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | -1.79% 278(-33.88%) | -7.42% 315(-41.75%) | -7.58% 319(-42.48%) | 4.57% 921(-80.05%) | 15.46% 507(-63.8%) | 2.23% 316(-42.0%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 55.0↘ | 55.3↘ | 56.9↘ | 58.06↘ | 58.21↘ | 58.95↘ | 59.25↘ | 58.97↗ | 55.26↗ | 55.01↗ | 54.08↗ | 51.72↗ | 52.0↗ | 52.22→ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.72% | -3.51% | -5.44% | -5.69% | -6.87% | -7.34% | -6.9% | -0.65% | -0.2% | 1.52% | 6.15% | 5.58% | 5.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.6 | 55.3 | 59.4 | 58.9 | 62.0 | 62.0 | 57.6 | 52.6 | 48.9 | 48.1 | 47.6 | 51.6 | 53.7 | 55.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 122.71% | 12.0% | -3.0% | -16.0% | 62.0% | 32.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 |
| ROE | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 |
| 本業收入比 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 |
| 自由現金流量 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 |
| 利息保障倍數 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
