福邦證 6026 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
15.35 (0.66%) 1561張 (-15.04%) 3243張 2896張 4312張季線上 ↘15.41 ↘15.8 →15.81 ↗15.76 ↗15.72 ↗15.15 1561張 0.54倍	-3.46% 0.33% 20.87% 30.64% 25.31%		20.39 (32.83%) 15.35	31.24 (103.52%) 9.54 (-37.85%)	N/A 0.67	N/A N/A	39.62億 60.81億	7.92% 0.0%	金融業	2023-12-27	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	9.48,N/A (5.9,12.61,19.33)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.08	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	8.34%[112] (N/A) 0 (8.34%)		相對高點相對低點	24.0 (-36.04%) 22-01-03 9.41 (63.12%) 22-10-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖	1.26% 0.39% -164 -5 0 6.74%←6.44%(4.66%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-558.12 -144.44 -17.64 -0.53億(4月) 短跌破長	-22.88 -51.63 -2.26 1.19億(3月)	最近漲停日近期最高股價	22-10-14 16.5 (24-05-07) 17日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-14%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.79 37.84,34.23 15.4,15.0 -0.12	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	61.22 58.76,63.92 16.15,14.25 0.05	投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.0 70.8,82.31 down 21.75,13.95 0.42	外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.52%←6.4%(-13.75%)	-323 (連9賣) 20.69%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.13,13.58 (0.67,0.92,1.16)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.6% 1.32% 10.04% 16.02%	自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.39% 4.09% 14.62%	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	47.92←45.47(5.39%) 10.94←10.42(4.99%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q4 連3升 0.5←0.5 (0.0%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.49←0.42 (+16.67%) Q1←Q4 連3升 0.49←0.46 (+6.52%) Q1←Q1 8季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 福邦證股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 113/04/30 福邦證股東常會通過解除董事競業禁止之限制
新聞	113/05/01 《百貨股》福邦證券公布未來發展4方向配息1.28元 113/04/30 福邦證券公布未來發展4方向配息1.28元 113/04/30 美投資人最快7月底無法投資台指期 113/04/30 《金融股》福邦證決配息1.28元、殖利率近8% 今年拚持穩成長 113/04/30 【公告】福邦證113年股東常會重要決議事項 113/04/30 福邦證未來發展4方向看好台股黃顯華：高股息ETF是「護國中央山脈群」 113/04/29 【公告】樺漢受邀參加福邦證券舉辦之實體法人說明會，說明樺漢2024年第一季財務及業務相關資訊。 113/04/26 【公告】福邦證113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 昱厚鼻噴免疫調節蛋白技術平台獲國際關注 113/04/24 《興櫃股》攸泰科技5月16日轉上市明起底價54.62元競拍 113/04/23 【公告】泰宗受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫投資論壇「2024股躍新程製藥發展關鍵佈局」 113/04/23 【公告】瑩碩生技受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」 113/04/11 【公告】力智受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/04/09 【公告】福邦證 2024年3月合併營收1.19億元年增-22.89% 113/03/26 《電週邊》永崴投控3月27日受邀法說 113/03/26 【公告】雋揚受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/03/22 【公告】永彰受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/03/22 【公告】寬宏藝術受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/03/18 《綠能環》森崴能源3月19日受邀參加法說 113/03/18 【公告】地球受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

近8季毛利率 : 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 近8季營益率 : 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 近8季營收 : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 近8季EPS↗ : -0.92, -0.14, -0.03, 0.5, 0.3, 0.4, 0.42, 0.5

近3年毛利率 : 0.0, 0.0, 0.0 近3年營益率 : 0.0, 0.0, 0.0 近3年營收 : 0, 0, 0 近3年EPS↘ : 4.98, -0.73, 1.61

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	19.33	31.24	103.52	29.07	89.38	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.16	15.79	2.87
平均本益比	12.61	20.39	32.83	20.35	32.57	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.92	12.45	-18.86
最低價本益比	5.9	9.54	-37.85	11.63	-24.23	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.67	9.12	-40.59

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	13.95	9.98	8.82	6.31	1.28	9.18%	12.83%	1.05	0.8
111	24.0	9.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.52	0.54
110	23.0	10.0	6.46	2.81	1.28	5.57%	12.8%	1.63	0.84
109	11.0	6.43	16.95	9.91	0.15	1.36%	2.33%	0.9	0.52
108	9.73	8.09	15.79	13.13	0.7	7.19%	8.65%	0.78	0.66
107	16.3	7.85	174.45	84.02	0.2	1.23%	2.55%	1.27	0.65
106	14.65	7.8	12.01	6.4	1.38	9.42%	17.69%	1.2	0.68

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
福邦證	-3.46% 3243(-51.85%)	-5.54% 3267(-52.19%)	0.33% 2896(-46.08%)	20.87% 4312(-63.78%)	30.64% 2848(-45.16%)	25.31% 2301(-32.12%)
加權指數	2.85%	4.57%	4.62%	13.65%	25.02%	30.69%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
15.35	15.28↗	15.41↘	15.8↘	15.81→	15.76↗	15.73↘	15.72↗	15.15↗	14.23↗	14.17↗	13.95↗	13.27↗	13.23↗	13.07↗
乖離率	0.46%	-0.39%	-2.85%	-2.91%	-2.6%	-2.42%	-2.35%	1.32%	7.87%	8.33%	10.04%	15.67%	16.02%	17.44%
均線開始轉折價位	15.3	15.95	16.05	15.4	15.1	17.3	14.2	12.65	12.7	12.7	11.65	13.05	12.05	10.65

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
福邦證	58.28%	20.0%	29.0%	-57.0%	119.0%	8.0%	15.0%
0050	79.4%	21.87%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	6.47%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本業收入比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自由現金流量	-10.03	9.03	-1.85	-1.72	-0.79
利息保障倍數	12.56	-3.35	192.83	45.47	38.73