收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.7 (1.91%) 707張 (-29.92%) 1034張 2622張 1369張 季線上 ↘18.82 ↘18.99 ↗19.49 ↗19.12 ↗16.61 ↗15.89 707張 0.27倍 |
-4.59% 15.79% 36.5% 38.52% 23.43% |
N/A N/A 18.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
7.65億 14.30億 |
3.4% 0.0% |
光伏 |
2023-12-20 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.72% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.25 (-22.89%) 21-07-21 9.85 (89.85%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.92% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 172.92 -28.82 273.96 0.05億(4月) 月營營益增 | 249.6 -8.19 309.27 0.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.8 (24-05-09) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-1%,-1%,6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.1 24.39,19.02 up 19.2,18.35 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 57.14,61.06 19.75,18.15 0.61 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.83 60.49,58.45 24.25,18.15 0.35 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.46%(13.01%) | 7 0.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,9.21 (0.72,1.3,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% 17.68% 27.04% 30.59% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.65%(16.92%) | 10 (連2買) 1.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 6.76% 68.56% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 18.37←15.55(18.14%) 38.99←39.1(-0.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.19 (+15.79%) Q1←Q4 連3升 0.22←0.05 (+340.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.07 (+15.79%) Q1←Q4 連3升 -0.06←-0.11 (+340.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←847.75 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.11 (-109.09%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.08 (0.0%) Q1←Q4 -0.08←-0.14 (-42.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.75←-1.08 Q1←Q4 連4升 -0.75←-3.33 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.73←-36.37 Q1←Q4 連3升 -26.73←-203.95 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←-39.49 Q1←Q4 第1升 1.85←-163.56 Q1←Q1 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-1.04 Q1←Q4 第1升 0.06←-1.19 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.06←-1.03 Q1←Q4 第1升 0.06←-1.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 達能發言人、財務主管、會計主管王振益辭任 113/04/26 達能第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】達能因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】達能 2024年3月合併營收712.5萬元 年增249.61% 113/03/08 【公告】達能 2024年2月合併營收776.1萬元 年增166.33% 113/02/06 【公告】達能 2024年1月合併營收687.8萬元 年增1774.11% 113/01/08 【公告】達能 2023年12月合併營收770.8萬元 年增793.16% 112/12/08 【公告】達能 2023年11月合併營收643.1萬元 年增430.17% 112/11/09 【公告】達能 2023年10月合併營收450.5萬元 年增439.52% 112/10/06 【公告】達能 2023年9月合併營收519.2萬元 年增-0.54% 112/09/08 【公告】達能 2023年8月合併營收414.2萬元 年增-49.07% 112/08/09 【公告】達能 2023年7月合併營收241.3萬元 年增314.6% 112/07/10 【公告】達能 2023年6月合併營收93.4萬元 年增-53.35% 112/05/31 【公告】更正達能112年股東常會重要決議事項 112/05/09 【公告】達能 2023年4月合併營收185.8萬元 年增28.23% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 17.43 | -6.79 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 12.04 | -35.64 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 6.64 | -64.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.6 | 12.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 1.34 |
111 | 19.2 | 9.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 0.76 |
110 | 24.25 | 12.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.45 | 1.88 |
109 | 24.55 | 2.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.18 | 0.33 |
108 | 6.15 | 1.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9 | 0.17 |
107 | 7.74 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.4 |
106 | 8.48 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.89 | 0.61 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達能 | -4.59% 1034(-31.67%) | -0.53% 1541(-54.13%) | 15.79% 2622(-73.04%) | 36.5% 1369(-48.36%) | 38.52% 776(-8.94%) | 23.43% 476(48.41%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.7 | 18.58↘ | 18.82↘ | 18.99↘ | 19.49↗ | 19.12↗ | 18.45↗ | 16.61↗ | 15.89↗ | 14.94↗ | 14.89↗ | 14.72↗ | 14.16↗ | 14.32↗ | 14.44↗ |
乖離率 | 0.65% | -0.64% | -1.53% | -4.05% | -2.2% | 1.36% | 12.58% | 17.68% | 25.17% | 25.59% | 27.04% | 32.06% | 30.59% | 29.5% |
均線開始 轉折價位 | 18.75 | 19.8 | 19.35 | 18.35 | 15.75 | 15.7 | 14.2 | 13.6 | 13.55 | 13.75 | 13.55 | 14.3 | 15.1 | 15.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達能 | 298.53% | 35.0% | -12.0% | -4.0% | -12.0% | 169.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 | -120.41 |
ROE | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 | -12.26 |
本業收入比 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 | 118.90 |
自由現金流量 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 | -0.68 |
利息保障倍數 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 | -47.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標