| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 (0.41%) 11218張 (-45.31%) 14809張 23067張 25592張 季線下 ↘74.44 ↘76.36 ↘75.32 ↘75.73 ↘77.14 ↘77.65 11218張 0.49倍 |
-4.06% -4.94% -5.67% -0.14% 65.99% |
66.4%~77.5% 5.6~6.4 |
74.3 (1.5%) 73.2 |
107.92 (47.43%) 40.68 (-44.43%) |
N/A 0.78 |
41.21(-43.7%) 、Y! |
119.18億 872.41億 |
4.37% 24.63% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-06-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.16,12.04 (6.69,12.22,17.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.12%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-30 (13.2%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (3.35%[113]) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-14.59%) 24-03-12 34.85 (110.04%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.94% -790 0 0 9.03%←8.44%(6.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.74 7.26 18.19 58.58億(4月) | 19.07 26.6 15.26 54.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 82.2 (24-05-23) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-20%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 73.74(0.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 21.05,28.23 look 74.6,72.8 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 19.87,32.05 look 78.0,65.0 -1.28 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←6.75%(13.04%) | -747 6.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 41.21(-43.7%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.25 71.82,80.23 down 85.7,54.7 2.56 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.93%←27.38%(-12.6%) | -618 (連8賣) 5.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,32.97 (1.18,1.81,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -5.73% -1.68% 17.65% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.32%(-5.17%) | 1007 8.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.17 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 6.21% 38.71% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.78←77.4(-0.8%) 11.21←10.15(10.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 155.57←201.27 (-22.71%) Q1←Q4 第1降 155.57←134.96 (+15.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.39←20.83 (-22.71%) Q1←Q4 第1降 9.39←8.38 (+15.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.98←80.54 (+5.51%) Q1←Q4 第1升 84.98←94.42 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.58←77.38 (+17.06%) Q1←Q4 連2升 90.58←94.78 (-4.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.38←48.5 (+17.06%) Q1←Q4 第1升 56.38←76.61 (-26.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.28 (-35.16%) Q1←Q4 連2降 0.83←0.3 (+176.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.48 (-62.84%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.45 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.13←16.75 Q1←Q4 第1降 14.13←14.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←10.35 Q1←Q4 第1降 6.04←6.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.38←7.61 Q1←Q4 連2降 6.38←2.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←3.93 Q1←Q4 連2降 2.53←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←2.06 Q1←Q4 連2降 1.36←0.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 證交所5/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/05/30 華通衛星板產量高居世界第一 爭取切入資料中心產品 113/05/30 《電零組》華通增選1獨董 柯明川當選 113/05/30 【公告】華通113年股東常會決議事項 113/05/30 【公告】華通113年股東常會增選獨立董事 113/05/24 華通衛星業務高成長、泰國廠量產 估明年加速成長 113/05/24 《電零組》華通H1淡季審慎樂觀 今年低軌衛星營收估倍增 113/05/24 低軌衛星持續爆單，華通今年相關訂單可望倍數成長 113/05/24 新產能挹注 華通低軌衛星板挑戰倍數成長 113/05/23 《熱門族群》燿華、華通 搶食低軌衛星商機 113/05/23 燿華、華通 搶食低軌衛星商機 113/05/21 焦點股：華通產品組合優化，Q2淡季不淡，股價站回季線 113/05/17 《電零組》華通5月23日受邀法說 113/05/17 【公告】華通受邀參加富邦證券法人說明會 113/05/16 《營建股》華友聯取消中南部地區土地開發案 113/05/10 華通受惠衛星產品首季轉旺 尖點第2季需求回溫 113/05/10 《電零組》華通Q1不淡 每股賺0.83元 113/05/09 華通Q1不淡 每股賺0.83元 113/05/09 華通Q1每股賺0.83元，市場期待Q2蘋果新品與衛星通訊板展效益 113/05/09 《電零組》低軌衛星帶勁 華通Q1獲利登24年來同期次高 113/05/09 《電零組》華通首季每股盈餘0.83元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -4.06% 14809(-24.25%) | -5.79% 21963(-48.92%) | -4.94% 23067(-51.37%) | -5.67% 25592(-56.16%) | -0.14% 28558(-60.72%) | 65.99% 28871(-61.14%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 73.7↘ | 74.44↘ | 76.36↘ | 75.32↘ | 75.73↘ | 76.12↘ | 77.14↘ | 77.65↘ | 74.97↗ | 74.86→ | 74.45↘ | 65.69↗ | 62.22↗ | 60.17↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -1.67% | -4.14% | -2.81% | -3.34% | -3.84% | -5.11% | -5.73% | -2.36% | -2.22% | -1.68% | 11.43% | 17.65% | 21.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.8 | 76.1 | 76.0 | 78.8 | 78.0 | 75.0 | 75.9 | 76.4 | 72.8 | 73.3 | 74.8 | 44.4 | 44.5 | 41.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | 6.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
