| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.5 (-0.43%) 19張 (-7.43%) 22張 28張 25張 季線上 ↘235.8 ↘237.65 ↘238.15 ↗238.28 ↗232.44 ↗230.58 19張 |
-2.3% -1.48% 5.18% 12.26% 9.37% |
237.18 (1.58%) 233.5 |
280.12 (19.97%) 194.24 (-16.81%) |
171.58 (-26.52%) 0.12 |
N/A N/A |
3.32億 77.50億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.33,N/A (14.34,17.51,20.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[112] (N/A) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-6.79%) 24-05-10 165.0 (41.52%) 21-06-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.45 -1.72 8.74 2.14億(4月) 短突破長 | 5.88 27.52 6.06 2.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 241.0 (24-05-22) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-14%,-15%,-2% 平,賣,賣,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 0.0,7.27 look 234.0,230.5 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 171.58(-26.52%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.25 49.25,58.21 249.0,217.0 0.34 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.32 66.99,62.0 N/A,219.5 1.64 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.07%←31.44%(-1.18%) | -11 (連9賣) 57.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.43,52.71 (3.57,3.83,4.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% 1.27% 4.29% 8.7% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 1 5.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.72% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.48←74.7(-2.97%) 14.95←13.61(9.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.39←9.66 (+7.56%) Q1←Q4 連2升 10.39←9.11 (+14.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.63←5.7 (-1.23%) Q1←Q4 連2降 5.63←5.31 (+6.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.96 (-1.23%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.03 (+6.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.9←12.11 (-1.73%) Q1←Q4 連5降 11.9←13.75 (-13.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.73%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.72←2.36 (+15.25%) Q1←Q4 第1升 2.72←2.85 (-4.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←2.09 (+22.01%) Q1←Q4 第1升 2.55←2.67 (-4.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.32←85.91 Q1←Q4 第1升 86.32←87.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.22←16.91 Q1←Q4 第1升 18.22←19.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←13.75 Q1←Q4 第1升 16.02←17.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←4.84 Q1←Q4 第1升 5.29←5.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.33 Q1←Q4 第1升 2.57←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 西班牙微電子及半導體計畫，將提撥4500萬歐元培訓千名專業人才 113/05/31 薪情轉佳 31%廠商擬加薪(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】一零四113年度股東常會同意解除新任董事競業行為禁止案 113/05/30 【公告】一零四113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】一零四113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/05/30 【公告】一零四董事會推選董事長 113/05/23 大缺工潮！一零四人力銀行全站正職職缺五年增兩倍，達60萬個創下新高 113/05/10 【公告】一零四 2024年4月合併營收2.14億元 年增16.46% 113/05/10 《業績-數雲端》一零四4月營收為2.14億元，年增16.46% 113/04/30 【公告】一零四民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 一零四公布，2023年平均月薪新竹5.1萬元居冠、台南高雄近十年漲幅最大 113/04/10 《業績-數雲端》一零四3月營收為2.18億元，年增5.89% 113/04/10 【公告】一零四 2024年3月合併營收2.18億元 年增5.89% 113/04/10 一零四4月全站工作機會數突破110萬，再攀歷史新高，服務業缺口居冠 113/03/08 【公告】一零四 2024年2月合併營收1.71億元 年增-4.49% 113/03/08 《業績-數雲端》一零四2月營收為1.71億元，年減4.49% 113/03/05 一零四3月徵才企業破5.6萬，史上最多，AI賦能助縮短招募天數30% 113/02/27 一零四配息13.6元再創高 113/02/27 【公告】一零四董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】一零四董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-數雲端》一零四1月營收為1.73億元，年增19.33% 113/02/07 【公告】一零四 2024年1月合併營收1.73億元 年增19.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | -2.3% 22(-12.69%) | -2.91% 20(-5.26%) | -1.48% 28(-31.47%) | 5.18% 25(-24.04%) | 12.26% 23(-15.6%) | 9.37% 19(0.51%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.5 | 234.83↘ | 235.8↘ | 237.65↘ | 238.15↘ | 238.28↗ | 236.56↗ | 232.44↗ | 230.58↗ | 226.49↗ | 225.9↗ | 223.9↗ | 215.67↗ | 214.81↗ | 214.64↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.98% | -1.75% | -1.95% | -2.01% | -1.29% | 0.46% | 1.27% | 3.1% | 3.36% | 4.29% | 8.27% | 8.7% | 8.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 235.5 | 237.5 | 238.5 | 241.0 | 232.5 | 227.5 | 225.0 | 222.0 | 212.0 | 211.5 | 207.5 | 201.5 | 214.5 | 212.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 39.47% | 10.0% | 3.0% | 15.0% | -2.0% | 6.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 | 19.66 |
| ROE | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 | 19.16 |
| 本業收入比 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 | 214.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
