| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 (-2.79%) 3697張 (-42.65%) 7431張 2252張 1261張 季線上 ↗48.65 ↗46.17 ↗44.32 ↗43.96 ↗43.42 ↗42.97 3697張 1.64倍 |
0.41% 16.05% 20.64% -5.06% -17.85% |
35.8 (-26.65%) 48.8 |
48.36 (-0.9%) 23.23 (-52.4%) |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
9.54億 47.91億 |
27.04% 7.67% |
機器人 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.96,N/A (21.02,32.38,43.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.32% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-22.54%) 23-07-17 21.3 (129.11%) 21-12-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0% 329 40 0 44.97%←58.56%(-23.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.04 16.91 -29.73 1.01億(4月) | -41.34 1.71 -31.04 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 51.8 (24-06-03) 113日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-12%,-11%,-10% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.42 70.73,84.06 down 49.2,48.1 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 76.92,76.05 53.2,47.0 0.88 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.84 41.32,34.85 53.2,45.05 -0.74 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.58%(-6.9%) | 24 0.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,22.41 (1.0,1.27,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.01% 13.57% 9.86% 2.87% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←2.4%(-68.33%) | -22 (連2買轉賣) 0.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.72←62.53(-10.89%) 17.99←12.69(41.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.24 (-29.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←4.64 (-43.32%) Q1←Q4 第1降 2.63←3.84 (-31.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.49 (-43.32%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.43 (-31.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.04←5.15 (-2.14%) Q1←Q4 連4降 5.04←7.06 (-28.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 180.07←107.99 (+66.75%) Q1←Q4 第1升 180.07←114.44 (+57.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.0←157.33 (+66.75%) Q1←Q4 第1升 254.0←265.13 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.38 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.46 (-130.43%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.4 (-135.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.73←31.64 Q1←Q4 第1降 30.73←37.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.98←10.56 Q1←Q4 第1降 -1.98←11.26 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.54←-0.04 Q1←Q4 第1升 6.54←9.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←-0.01 Q1←Q4 第1升 0.81←1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.13 Q1←Q4 第1升 0.61←1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/03 櫃買中心5月31日公告22種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/05/28 機器視覺「發」力 磐儀AIoT邁收成期 113/05/10 【公告】磐儀 2024年4月合併營收1.01億元 年增-26.05% 113/05/10 《業績-電週邊》磐儀4月營收為1.01億元，年減26.05% 113/04/22 台灣物聯網協會搭建創新平台 台日產業交流再升溫 113/04/17 攜手聯發科 磐儀小金雞搶機器視覺商機 113/04/11 《業績-電週邊》磐儀3月營收為0.87億元，年減41.34% 113/04/10 【公告】磐儀 2024年3月合併營收8650.4萬元 年增-41.34% 113/03/19 磐儀董座率隊參展GTC 大秀工控邊緣AI 113/03/15 【公告】磐儀董事會決議召開113年股東常會相關事宜-更正主旨 113/03/15 【公告】磐儀董事會決議發放股利 113/03/15 【公告】磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/09 《業績-電週邊》磐儀2月營收為0.85億元，年減29.89% 113/03/08 【公告】磐儀 2024年2月合併營收8504.9萬元 年增-29.89% 113/02/15 【公告】磐儀 2024年1月合併營收9302.8萬元 年增-19.05% 113/02/15 《業績-電週邊》磐儀1月營收為0.93億元，年減19.05% 113/01/10 【公告】磐儀 2023年12月合併營收1.41億元 年增-32.77% 113/01/10 《業績-電週邊》磐儀12月營收為1.41億元，年減32.77% 112/12/08 【公告】磐儀 2023年11月合併營收1.67億元 年增-17.29% 112/12/08 《業績-電週邊》磐儀11月營收為1.67億元，年減17.29% 112/11/10 《業績-電週邊》磐儀10月營收為1.54億元，年減12.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | 0.41% 7431(-50.25%) | 16.05% 4159(-11.12%) | 16.05% 2252(64.13%) | 20.64% 1261(193.02%) | -5.06% 773(377.81%) | -17.85% 729(406.8%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 | 48.95↗ | 48.65↗ | 46.17↗ | 44.32↗ | 43.96↗ | 43.69↗ | 43.42↗ | 42.97↗ | 43.32↗ | 43.51↗ | 44.42↘ | 46.03↘ | 47.44↘ | 47.94→ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.31% | 5.7% | 10.11% | 11.01% | 11.7% | 12.39% | 13.57% | 12.65% | 12.16% | 9.86% | 6.02% | 2.87% | 1.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.6 | 43.0 | 41.9 | 42.0 | 42.65 | 42.45 | 42.85 | 40.65 | 48.45 | 48.7 | 50.6 | 48.3 | 58.4 | 51.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | 137.31% | 5.0% | 69.0% | 22.0% | -20.0% | 12.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 | 4.14 |
| ROE | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 | 3.13 |
| 本業收入比 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 | 169.23 |
| 自由現金流量 | 2.71 | 0.21 | -3.0 | -3.81 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 | 3.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
