| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035.0 (-1.43%) 688張 (+5.43%) 900張 1213張 1321張 季線上 ↗1043.0 ↗996.5 ↗967.35 ↗959.3 ↗936.0 ↗933.43 688張 0.57倍 |
2.99% 14.87% 3.92% 59.72% 68.29% |
38.5%~44.9% 21.8~25.5 |
765.82 (-26.01%) 1035.0 |
1030.18 (-0.47%) 501.45 (-51.55%) |
N/A 1.21 |
N/A 、Y! |
14.08億 1457.45億 |
27.19% 5.22% |
AI 其它零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.95,44.01 (21.32,32.56,43.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.44% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (1.54%[113]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 1110.0 (-6.76%) 24-05-29 255.0 (305.88%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 6.25% 0.49% -54 -200 0 2.86%←4.04%(-29.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.08 0.49 6.39 11.0億(4月) | 10.17 38.8 1.39 10.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 1110.0 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,14%,17%,5% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 853.11(-17.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.19 67.11,76.61 1110.0,1030.0 12.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.27 72.73,68.92 N/A,836.0 1.42 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.13%←13.98%(-6.08%) | 1 0.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.8 88.98,87.64 N/A,697.0 41.48 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.75%←20.19%(7.73%) | 189 (連4買) 27.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 13.35,77.53 (1.75,4.13,6.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.89% 10.88% 23.2% 42.29% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(4.55%) | -35 (連3賣) 5.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.2% 17.24% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.85←78.69(-4.88%) 3.36←2.68(25.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.46 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.28 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.64←31.23 (-8.29%) Q1←Q4 連2降 28.64←28.25 (+1.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.58←7.43 (-8.29%) Q1←Q4 連2降 6.58←6.1 (+1.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.03←24.81 (+0.89%) Q1←Q4 第1升 25.03←30.26 (-17.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.45←78.49 (+7.59%) Q1←Q4 連2升 84.45←77.57 (+8.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.08←117.84 (+7.59%) Q1←Q4 連2升 122.08←152.92 (-20.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←3.46 (+46.24%) Q1←Q4 第1升 5.06←3.63 (+39.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.55←4.56 (-22.15%) Q1←Q4 第1降 3.55←3.45 (+2.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←35.45 Q1←Q4 第1降 35.15←32.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.97←23.8 Q1←Q4 第1降 22.97←21.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.04←14.53 Q1←Q4 第1升 24.04←17.5 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.71←3.74 Q1←Q4 第1升 5.71←4.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.22←2.94 Q1←Q4 第1升 4.22←3.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 健策股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/31 《電零組》接單優於預期 健策今年營運拚季季增 113/05/30 接單優於預期 健策今年營運拚季季增 113/05/30 健策4大產品線拚同步成長 看今年營運比去年好 113/05/30 《電零組》健策散熱產品占比6成 今年營運樂觀逐季揚 113/05/27 千金股飆16檔！信驊逼近4千元大關 散熱股王健策入榜 113/05/26 《台北股市》雙鴻、健策權證看旺 113/05/26 雙鴻、健策權證看旺 113/05/14 《電零組》健策看好營運續攀高 股價走揚 113/05/09 《業績-電零組》健策4月營收為11.00億元，年增22.09% 113/05/08 熱門股－健策 股價震盪尾盤翻紅 113/05/08 看好觀光破冰 寶得利重啟兩岸布局 H2有盈面 113/05/07 【公告】健策 2024年4月合併營收11億元 年增22.09% 113/05/02 【公告】健策113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/26 AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱 113/04/26 金利轉換成健策子公司，5月23日起停止交易，5月31日終止櫃檯買賣 113/04/26 健策吃下100％股權 金利5／31起終止櫃檯買賣 113/04/17 熱門股－健策 一舉站上所有均線 113/04/03 【公告】健策 2024年3月合併營收10.94億元 年增10.17% 113/04/03 《業績-電零組》健策3月營收為10.94億元，年增10.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 2.99% 900(-23.48%) | 12.13% 937(-26.48%) | 14.87% 1213(-43.23%) | 3.92% 1321(-47.85%) | 59.72% 1314(-47.58%) | 68.29% 1358(-49.27%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035.0 | 1056.67↘ | 1043.0↗ | 996.5↗ | 967.35↗ | 959.3↗ | 958.28↗ | 936.0↗ | 933.43↗ | 873.07↗ | 866.67↗ | 840.08↗ | 748.18↗ | 727.39↗ | 705.07↗ |
| 乖離率 | -2.05% | -0.77% | 3.86% | 6.99% | 7.89% | 8.01% | 10.58% | 10.88% | 18.55% | 19.42% | 23.2% | 38.34% | 42.29% | 46.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 1040.0 | 991.0 | 922.0 | 940.0 | 925.0 | 933.0 | 873.0 | 953.0 | 741.0 | 689.0 | 624.0 | 552.0 | 604.0 | 437.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 892.26% | 41.0% | 104.0% | -8.0% | 61.0% | 260.0% | 203.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
| ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
| 本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
| 利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
